Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação que está sendo gerado. | |||||
Referência | Exibe como sugestão uma referência, sendo que pode ser alterada. A referência para Liquidação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é apresentada uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 000122Ljlb onde: 00 = Ano 01 = Mês 22 = Dia L = Código padrão que representa Liquidação. Jlb = Código aleatório que altera a cada nova referência. | |||||
Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação. | |||||
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar uma das opções determinando o tipo de liquidação a ser utilizada. As opções são: Lote: quando selecionada, determina que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa. Automática: quando selecionada, permite selecionar faixas de dados que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na Liquidação Automática (ACR726AA). Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada quando é necessário liquidar títulos por perdas dedutíveis. Esta opção é explicada em Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA). | |||||
Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda, relacionada ao valor da despesa bancária.
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Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Neste campo deve-se inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Deve-se inserir o valor de despesa bancária, relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Localização | Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Lote de Liquidação. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação. | |||||
Espécie | Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Série | Inserir o código da série do título a ser liquidado. | |||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.
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Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é apresentado neste campo, não sendo possível editá-lo. | |||||
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Vencto | Exibe o vencimento do título. | |||||
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação. | |||||
Portador | Exibe para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Saldo | Exibe o valor do saldo disponível para liquidação do título. | |||||
Tipo Liq | Selecionar uma das opções, determinando o tipo a ser considerado para a liquidação. As opções são: Pagamento: selecionando esta opção, determina-se que a liquidação tem origem no pagamento do título inserido. Devolução: quando selecionada esta opção, determina-se que a liquidação tem origem na devolução de mercadoria/serviço, relacionada ao título inserido. Veja mais informações na descrição Liquidar Títulos por Devolução (ACR726AA). Perdas Dedutíveis: quando selecionada esta opção, determina-se que a liquidação do título representa uma baixa por Perdas Dedutíveis. Esta opção somente é utilizada, quando definido no Lote de liquidação, a utilização de perdas dedutíveis. Desta forma, esta opção é selecionada, não sendo possível sua alteração. Veja mais informações na descrição Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA). | |||||
Estorna Comissão | Esse campo é somente habilitado, quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão, relacionada ao título liquidado nesta situação. | |||||
Moeda | Deve ser inserido neste campo o código da moeda a ser utilizada na liquidação que está sendo efetuada. | |||||
Portador | Os códigos do portador e carteira devem ser inseridos nestes campos, identificando o local onde houve a entrada de numerário. | |||||
Crédito | É sugerida neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que esta representa o dia da entrada de numerário, e é também utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação. Exemplo: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito contábil e também utilizada como data de transação. | |||||
Liquidação | Nesse campo é sugerida a data de liquidação, sendo que é calculada pela data crédito inserida, menos (–) a quantidade de dias de Float determinada na Manutenção Portador Banco utilizado. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. Exemplo: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito contábil e também utilizada como data de transação. | |||||
Tip Calc Juros | Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia, e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||
Vl Liquidação | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. | |||||
Fixa | Estes campos apresentados ao lado dos campos de valores, representam a necessidade de alterar valores apresentados automaticamente. Por exemplo, ao inserir um título que apresente o valor desconto de 100, sendo que o valor utilizado de desconto foi de 200, é necessário assinalar a opção Fixa e inserir o valor de 200. Caso o campo Fixa seja desmarcado, é apresentado novamente o valor de 100 no campo correspondente.
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Desconto | Neste campo é apresentado o valor sugerido de desconto, relacionado ao título que está sendo liquidado. Caso seja necessário alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor a ser considerado.
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Abatimento | O valor de abatimento, relacionado ao título que está sendo liquidado é apresentado neste campo. Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto.
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Desp Bcia | Neste campo pode ser informado um valor de despesa bancária relacionada ao título que está sendo liquidado. | |||||
Abat Antecip | O valor apresentado neste campo, representa o valor a ser abatido com antecipações para a liquidação do título. Este valor é determinado na tela apresentada pelo acionamento do botão Abatimento Antecipação. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA). | |||||
PIS/COFINS/CSLL | Exibe a soma dos valores de PIS, COFINS e CSLL informados para retenção. | |||||
Retenção | Neste campo é apresentado o valor determinado para retenção de impostos, relacionados ao título que está sendo liquidado. Os valores deste campo são definidos ao acionar o botão Retenção. | |||||
Multa | O valor apresentado neste campo representa a multa calculada para o título que está sendo liquidado. Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto. Veja mais informações na descrição de Regras de Negócio – Cálculo de Multa. | |||||
Juros | Neste campo é apresentado o valor calculado de juros para o título que está sendo liquidado. Este valor resulta do seguinte cálculo: Valor Liquidação * % juros ao dia do título * quantidade de dias do atraso (Data Liquidação menos ( – ) Data vencimento). Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto. Ver mais informações na descrição de Regras de Negócio – Cálculo de Juros.
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Vl CM | Neste campo pode ser inserido o valor de correção monetária para o título que está sendo liquidado. Esta opção é utilizada na liquidação de títulos com moeda diferente da corrente. | |||||
Vl AN Gerar | Neste campo é apresentado o valor de antecipação a ser gerada na liquidação. É somente apresentado valor neste campo, quando no campo Vl Recebido for assinalada a opção Fixa e informado valor superior à somatória dos valores da liquidação. Esta geração de Antecipação ocorre quando, por exemplo, determinado título possui um desconto, ou já sofreu uma baixa parcial por devolução de mercadoria, mas este foi pago no valor total. Desta forma, o valor liquidado é maior que o saldo, sendo que o cliente do título possui direito ao crédito. | |||||
Vl Recebido | Neste campo é apresentado o valor total recebido pela liquidação do título. Caso o campo Fixa não estiver assinalado, representa que o valor apresentado foi calculado pela somatória dos valores de campos acima deste. Já quando o campo Fixa estiver assinalado, determina que o valor deste campo foi informado.
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Total Cheques | O valor apresentado neste campo representa a liquidação do título pelo pagamento com cheques pré-datados. Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA). | |||||
Abat Previsão | Neste campo é apresentado o valor a ser abatido de previsões relacionadas ao título que está sendo liquidado. A determinação das previsões a serem relacionadas é efetuada pelo botão Abatimento Previsão. Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA). | |||||
Gera AD R$ | Neste campo é apresentado o valor calculado do Aviso de Débito a ser gerado na liquidação. Este valor representa o valor de juros calculados – (menos) o valor de juros pagos, informado no campo Juros (+). Para determinar ou alterar as informações do Aviso de Débito, deve-se acionar o botão Aviso de Débito. Veja mais informações na descrição da tela Aviso de Débito Liquidação ACR. |
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Liquidar Títulos Por Devolução (ACR726AA)
Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA)
Liquidação Automática (ACR726AA)
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