| Card |
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| id | INTRODUÇÃOESCRITURAÇÃO DE LANÇAMENTOS |
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| label | INTRODUÇÃOESCRITURAÇÃO DE LANÇAMENTOS |
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| title | INTRODUÇÃOESCRITURAÇÃO DE LANÇAMENTOS |
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| A Escrituração de Lançamentos é um processo executado através do TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento onde todas as movimentações de saída, entrada e transferência imputadas serão transportadas para o TOTVS Gestão Fiscal para assim atender todas as obrigações fiscais vigentes. |
| Card |
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| id | VINCULAR LANÇAMENTO |
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| label | VINCULAR LANÇAMENTO |
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| title | VINCULAR LANÇAMENTO |
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| A tela de vincular lançamento permite vincular totalmente ou parcialmente um lançamento financeiro comum a um ou vários lançamentos de vínculos com o objetivo de realizar o abatimento do valor vinculado no lançamento comum. Além de possibilitar desvincular o lançamento financeiro ao lançamento de vínculo para realizar a retida do valor abatido no valor vinculado no lançamento comum. Os lançamentos de vínculos poderão ser lançamento de crédito de adiantamento, lançamento de devolução e lançamento de nota crédito. Vale ressaltar, que na baixa de lançamento financeiro será possível realizar o vínculo antes de baixar o mesmo caso seja a necessidade do usuário. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Tela de Vincular Lançamento |
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| label | Tela de Vincular Lançamento |
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| title | Tela de Vincular Lançamento |
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| Campos da Tela de Vincular Lançamento - Lançamentos
- Mostra os lançamentos selecionados pelo usuário para serem vinculados.
- Lançamentos Vinculados
- Mostra os lançamentos já vinculados aos lançamentos selecionados.
- Lançamentos a serem Vinculados
- Mostra os lançamentos disponíveis para serem vinculados aos lançamentos selecionados.
- Referência do lançamento
- Informa a referência do lançamento selecionado para ser vinculado.
- Valor retenções disponíveis
- Informa o valor das retenções disponíveis cadastradas no lançamento selecionado.
- Total retenções vinculadas
- Informa o valor total das retenções já vinculadas para o lançamento selecionado quando o cálculo do valor da retenção é abatido no lançamento pela regra de cumulatividade diária.
- Cotação
- Informa a cotação do lançamento selecionado do tipo de segunda moeda, quando o lançamento selecionado for crédito de adiantamento, devolução ou nota de crédito.
- Visibilidade pelo parâmetro “Contas a Pagar ou Contas a Receber | Baixa | Manutenção de Baixas | Valor Líquido | Exibir valores em outra moeda na tela de vínculo”
- Valor Disponível (Seg. Moeda)
- Informa o valor disponível do lançamento selecionado do tipo de segunda moeda, quando o lançamento selecionado for crédito de adiantamento, devolução ou nota de crédito.
- Visibilidade pelo parâmetro “Contas a Pagar ou Contas a Receber | Baixa | Manutenção de Baixas | Valor Líquido | Exibir valores em outra moeda na tela de vínculo”
- Total Vinculado (Seg. Moeda)
- Informa o valor total vinculado do lançamento selecionado do tipo de segunda moeda, quando o lançamento selecionado for crédito de adiantamento, devolução ou nota de crédito.
- Visibilidade pelo parâmetro “Contas a Pagar ou Contas a Receber | Baixa | Manutenção de Baixas | Valor Líquido | Exibir valores em outra moeda na tela de vínculo”
- Valor Original
- Informa o valor original do lançamento selecionado.
- Valor Disponível
- Informa o valor disponível a ser vinculado do lançamento selecionado.
- Total Vinculado
- Informa o valor total vinculado do lançamento selecionado
- Total Vinc. c/ Ret.
- Informa o valor total vinculado com retenção do lançamento selecionado. É a soma dos valores presente nos campos “Total Vinculado” e “Total Retenções Vinculadas”
- Cliente/Fornecedor
- Informar o cliente/fornecedor para filtrar os lançamentos a serem vinculados.
- Filial
- Informar a filial para filtrar os lançamentos a serem vinculados.
- A filtragem será feita de acordo com o cliente/fornecedor do lançamento selecionado, ou pelo cliente/fornecedor informado no campo “Cliente/Fornecedor”. Ou seja campo Filial está atrelado ao cliente/fornecedor.
- Filtro Genérico
- Informar o filtro genérico para filtrar os lançamentos a serem vinculados.
- Filtrar
- Permite executar o filtro selecionado nos campos cliente/fornecedor, filial ou filtro genérico.
- Total
- Permite realizar o vínculo total entre o lançamento selecionado no grid “Lançamentos a serem vinculados” com o lançamento presente no grid “Lançamentos”.
- Parcial
- Permite realizar o vínculo parcial entre o lançamento selecionado no grid “Lançamentos a serem vinculados” com o lançamento presente no grid “Lançamentos”.
- Remover Vínculo
- Permite realizar o desvinculo total ou parcial entre o lançamento selecionado no grid “Lançamentos vinculados” com o lançamento presente no grid “Lançamentos”.
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| Card |
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| id | Regras da Tela de Vincular Lançamentos |
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| label | Regras da Tela de Vincular Lançamentos |
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| title | Regras da Tela de Vincular Lançamentos |
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| - Cálculo dos valores do lançamento
É o valor líquido do lançamento. É o valor líquido do lançamento menos o valor vinculado calculado É o valor original do lançamento menos o valor vinculado. Se for lançamento de devolução e o valor for zero será o valor líquido aberto. - Valor Vinculado Calculado
É o valor vínculo calculado durante o processo de vínculo de lançamentos. - Valor total do “valor aberto” deve ser maior que o valor total a vincular para realizar vínculo total, caso contrário será vínculo parcial. - Lançamentos com retenção e com cliente/fornecedor de raiz de CNPJ diferentes só poderão ser vinculados se parâmetro “Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Cálculo de Tributos | Geração de Retenções | Permitir vínculo entre lançamentos com retenção cuja raiz do CNPJ do cliente/fornecedor é diferente” estiver marcado. - Lançamento selecionado pelo usuário deve ter valor líquido maior que zero. - Lançamentos a serem vinculados devem ser a mesma classificação. - Não deve existir vínculos anteriores entre os lançamentos envolvidos. - Moedas Diferentes entre Lançamentos Saiba mais - Ambos lançamentos envolvidos no vínculo devem ter retenção - Baixa do lançamento de adiantamento com retenção
¤ Gera o lançamento de crédito de adiantamento com o valor original igual ao valor líquido do lançamento de adiantamento mais o resultado da fórmula definida no parâmetro “Contas a Pagar ou Contas a Receber | Baixa | Manutenção de Baixas | Baixa 5/5 | Fórmula Composição Valor Original Crédito Adiantamento”. - Baixa do lançamento de crédito de adiantamento
¤ Como o valor da retenção não é considerado no valor original do lançamento, a baixa deste ficará correta. - Vínculo entre o lançamento de nota fiscal com lançamento de crédito de adiantamento
¤ O vínculo será feito em partes: - O valor do vínculo da nota fiscal contemplará apenas o valor referente ao valor líquido, tanto da nota fiscal quanto do crédito de adiantamento.
- O valor da retenção vinculado (ou reduzido) será proporcionalizado pelo valor do vínculo com o valor liquido quando o cálculo do valor da retenção é abatido no lançamento pela regra de cumulatividade diária.
- Processamento
- Definição do tipo de vínculo a ser realizado. - Cálculo do valor vínculo ¤ É o “valor líquido aberto” do lançamento a ser vinculado, se o “valor líquido aberto” do lançamento selecionado para vínculo for maior ou igual ao valor líquido aberto do lançamento a ser vinculado. Caso contrário é o “valor líquido aberto” do lançamento selecionado para vínculo. ¤ É o valor informado na tela de vínculo parcial. - Define a moeda do vínculo. - Define a cotação do vínculo. - Cria o relacionamento entre o lançamento selecionado para vínculo com o lançamento a ser vinculado. - Recalcula do valor vinculado calculado dos lançamentos envolvidos no vínculo É o “valor vinculado calculado” anterior mais o novo valor do vínculo entre os lançamentos. - Recalcula do valor vinculado calculado dos lançamentos envolvidos no vínculo É o “valor vinculado” anterior mais o novo valor do vínculo entre os lançamentos. - Recalcula o valor líquido aberto do lançamento selecionado para vínculo É o “valor líquido aberto” anterior menos o “valor vinculado calculado” do lançamento.  - A figura acima mostra o fluxo do processamento do vínculo para os lançamentos envolvidos - Vínculo de Lançamento do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
- Vínculo com origem pela tela de movimento será mostrado no grid lançamentos todos os lançamentos financeiros gerados pelo movimento de controle de adiantamento que está sendo salvo. E no grid de lançamentos vinculados é mostrado todos os lançamentos gerados pelo movimento de adiantamento. Para mais informações acessar o item “Vinculações/Adiantamentos de Movimentos” no help “TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento”. - Desvinculo
- Lançamento selecionado para desvinculo não pode estar faturado.
- Lançamento a ser vinculado não pode estar faturado.
- Desfaz o relacionamento entre o lançamento selecionado para vínculo com o lançamento a ser vinculado.
- Recalcula do valor vinculado dos lançamentos envolvidos no vínculo.
- Recalcula o valor líquido aberto do lançamento selecionado para vínculo.
- A figura acima mostra o fluxo do processamento do desvinculo para os lançamentos envolvidos.
- Lançamento selecionado para ser vinculado
- Não é possível selecionar lançamentos normais juntamente com lançamentos de vínculos, ambos devem ser selecionados separadamente.
- Lançamentos de vínculos devem ter a mesma moeda.
- Uma quantidade maior que 1000 de lançamentos que podem ser vinculados não serão exibidos por questão de lentidão de cálculos e possível travamento da tela. É necessário adicionar ou alterar um filtro.
- Cálculo do valor vinculado, para lançamento de segunda moeda aplica a cotação.
- Cálculo do valor líquido do lançamento.
- Cálculo do valor líquido aberto para o vínculo.
- Converte os valores para a moeda base do vínculo para o lançamento de crédito de adiantamento.
- Tratamento dos lançamentos vínculos no modelo antigo de vínculos.
- A classificação deve ser diferente de Adiantamento, IRRF Pessoa Física, IRRF Pessoa Jurídica, INSS do Empregador, INSS do Empregado, CSLL-RF, PIS-RF, COFINS ou Contribuição Social.
- Não deve ter alteração bloqueada para lançamentos que não seja de crédito de adiantamento.
- Deve estar parcialmente baixado ou em aberto.
- Não pode estar faturado.
- Não pode ser de previsão.
- Deve estar não remetido ou recusado ao banco.
- Não deve ter cheque emitido
- Tratamento dos lançamentos vinculados no modelo novo de vínculos.
- Tratamento dos lançamentos a serem vinculados.
- Lançamentos a serem vinculados
- Não pode estar faturado.
- Não deve ter sido gerado por repasse.
- Não pode estar vinculado.
- Deve estar em aberto ou parcialmente baixado
- Não pode estar remetido, registrado ou baixado via banco
- Não pode ter cheque emitido
- Deve ser de natureza inversa do lançamento selecionado
- Mesmo cliente/fornecedor ou conforme filtro informado na tela
- Deve ser da mesma filial, caso o parâmetro “Contas a Pagar ou Contas a Receber | Baixa | Manutenção de Baixas | Baixa 2/5 | Permite vínculo de Lançamento entre Filiais” estiver desmarcado
- Cálculo do valor líquido do lançamento
- Cálculo do valor líquido aberto para o vínculo
A classificação deve ser diferente de Adiantamento, IRRF Pessoa Física, IRRF Pessoa Jurídica, INSS do Empregador, INSS do Empregado, CSLL-RF, PIS-RF, COFINS ou Contribuição Social Classificação deve ser crédito de adiantamento, devolução ou nota de crédito. - Lançamentos Vinculados
- Cálculo do valor líquido do lançamento.
- Cálculo do valor líquido aberto para o vínculo.
- Converte os valores para a moeda base do vínculo para o lançamento de crédito de adiantamento.
- Segue exemplo de vínculo entre lançamentos, onde o lançamento de nota fiscal e o lançamento de adiantamento que gerou o lançamento de crédito de adiantamento, ambos têm retenção
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| Card |
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| id | INCLUSÃO DE VÍNCULO |
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| label | INCLUSÃO DE VÍNCULO |
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| title | INCLUSÃO DE VÍNCULO |
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| A inclusão de vínculo permite vincular um ou vários lançamentos financeiros comuns a um ou vários lançamentos de vínculos com o objetivo de abater o valor vinculado no lançamento comum. Os lançamentos de vínculos poderão ser lançamentos de crédito de adiantamento, lançamento de devolução e lançamento de nota crédito. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Validações do Processo de Inclusão |
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| label | Validações do Processo de Inclusão |
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| title | Validações do Processo de Inclusão |
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| O lançamento financeiro a ser vinculado deverá ser informado juntamente com o lançamento de vínculo para a realização do vínculo. Devem ser de natureza inversa. Isto é, se o lançamento de nota fiscal for a receber só poderá ser vinculado a outro lançamento de vínculo a pagar. E vice-versa. - Moedas Diferentes entre Lançamentos
Lançamentos de moedas diferentes envolvidos no vínculo deverá ter pelo menos um lançamentos na moeda do sistema (R$ = Real). Exemplo: Um lançamento financeiro da moeda dólar (US$) não poderá ser vinculado a outro lançamento financeiro que tenha a moeda euro (E$). Somente poderá ser vinculado com lançamento da moeda dólar ou da moeda real (R$). Saiba mais Deve ser maior que zero. - Cliente/Fornecedor Deve ter o mesmo cliente/fornecedor. - Lançamento Comum e Lançamentos de Vínculos
Deve ser menor ou igual ao valor líquido aberto. Deve ser parcialmente baixado ou em aberto. Não pode estar faturado. Não pode ser de previsão. Deve estar não remetido ou recusado ao banco. Não deve ter cheque emitido. - Classificação Não pode ser de adiantamento. - Alteração Bloqueada Não deve ter alteração bloqueada para lançamentos de devolução e nota de crédito. - Classificação Deve ser diferente das classificações IRRF Pessoa Física, IRRF Pessoa Jurídica, INSS do Empregador ou INSS do Empregado. - Vínculo de Devolução Não pode ter vínculo de devolução no modelo antigo de vínculo. - Boleto Deve estar em aberto e sem código de barras. - Borderô de Pagamento Não deve estar em borderô de pagamento. - Alteração Bloqueada Não deve ter alteração bloqueada. - Baixa Pendente Não deve ter baixa pendente. |
| Card |
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| id | Processo de Inclusão de Vínculos |
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| label | Processo de Inclusão de Vínculos |
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| title | Processo de Inclusão de Vínculos |
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| | Deck of Cards |
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| id | Processamento de Inclusão de Vínculo |
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| | Card |
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| id | Processamento de Inclusão de Vínculo |
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| label | Processamento de Inclusão de Vínculo |
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| title | Processamento de Inclusão de Vínculo |
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| - Geral
- Executa o cálculo de valor líquido
Executa o cálculo do valor líquido para cada lançamento envolvido no vínculo para obter o valor líquido e o valor das retenções. Para cada lançamento envolvido no vínculo busca os vínculos já existentes feitos anteriormente ao vínculo atual. Os tipos vínculos são: - Crédito de Adiantamento Corresponde a um valor dado como adiantamento, que será confrontado com outros lançamentos financeiro no processo de baixa, emissão de cheque e integrações bancárias. - Devolução É uma operação que consiste em compensar um valor devolvido ao baixar outros lançamentos financeiros. - Nota de Crédito É normalmente utilizada em operações sem envolvimento de dinheiro, ou seja, a quitação do lançamento financeiro ficará vinculada a um crédito obtido ou concedido. Poderá haver movimentações financeira quando houver diferenças entre os valores. - Cálculo de valores do lançamento
Para cada lançamento é calculado os valores vinculado, aberto e líquido aberto. E os valores devolução, nota de crédito, e crédito de adiantamento para os lançamentos comuns. - Valor Vinculado É o somatório dos valores já vinculados nos vínculos já existentes mais o valor dos novos vínculos. - Valor Aberto É o valor original do lançamento menos o valor vinculado. - Valor Líquido Aberto É o valor líquido do lançamento menos o valor vinculado calculado - Valor da Retenção Vinculada É o valor da retenção vinculada do lançamento comum com retenção no vínculo com lançamento de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção quando o cálculo do valor da retenção é abatido no lançamento pela regra de cumulatividade diária. Nos demais casos o valor será zero. - Valor de Devolução É a soma do valor de devolução já existente mais o valor do vínculo de devolução a ser vinculado. - Valor de Nota de Crédito É a soma do valor de nota de crédito já existente mais o valor do vínculo de nota de crédito a ser vinculado. - Valor de Crédito de Adiantamento É a soma do valor de crédito de adiantamento já existente mais o valor do vínculo de crédito de adiantamento a ser vinculado. - Vínculo entre o lançamento de nota fiscal e o lançamento de adiantamento com retenção que gerou o lançamento de crédito de adiantamento será feito conforme o conceito de retenção descrito presente na tela de Vincular Lançamentos.
- A proporcionalização será feita conforme o tipo de lançamento
- Proporcionalização
- Variáveis Gerais Proporção do vínculo em relação ao valor líquido do lançamento. Valor que está sendo vinculado ou baixado. Base de cálculo reduzida utilizada para calcular a retenção do vínculo. Se BC_Reducao_NF < BC_Reducao_CA, então BC_Reducao_Vinc = BC_Reducao_NF. Caso contrário, BC_Reducao_Vinc = BC_Reducao_CA - Variáveis Nota Fiscal Valor líquido do lançamento de nota fiscal. Base de cálculo original do lançamento de nota fiscal. Base de cálculo atual do lançamento de nota fiscal.
Base de cálculo consumida na baixa parcial do lançamento de nota fiscal. Base de cálculo reduzida calculada para o lançamento de nota fiscal. Base de cálculo restante do lançamento de nota fiscal após realização do vínculo. - Variáveis Adiantamento Valor líquido do lançamento de crédito de adiantamento. Base de cálculo original do lançamento de adiantamento. Base de cálculo atualizada do lançamento de adiantamento. Base de cálculo consumida na baixa parcial do lançamento de crédito de adiantamento. Base de cálculo reduzida calculada para o lançamento de crédito de adiantamento. Base de cálculo restante do lançamento de adiantamento. - Fórmulas - Lançamento de Nota Fiscal ¤ V_Vinc (ou valor da baixa) / V_Liq_NF ¤ BC_Atual_NF - BC_Baixada_NF, sendo que no primeiro vínculo temos BC_Atual_NF = BC_Orig_NF. Nos vínculo seguintes teremos BC_Atual_NF = BC_Restante_NF. ¤ Prop_Vinc x BC_Disp_Vinc_NF ¤ BC_Atual_NF – BC_Reducao_Vinc - Lançamento de Adiantamento ¤ V_Vinc (ou valor da baixa) / V_Liq_CA ¤ BC_Atual_AD - BC_Baixada_AD, sendo que no primeiro vínculo temos BC_Atual_AD = BC_Orig_AD. Nos próximos vínculos teremos BC_Atual_AD = BC_Restante_AD. ¤ Prop_Vinc x BC_Disp_Vinc_AD ¤ BC_Atual_AD - BC_Reducao_Vinc |
| Card |
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| id | Exemplo Prático |
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| label | Exemplo Prático |
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| title | Exemplo Prático |
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| - Lançamento de nota fiscal com os seguintes valores e dados: - Valor Original: R$ 1000,00
- Tributo CSRF:
¤ Alíquota: 4,65% ¤ Base de Cálculo: R$ 1000,00 ¤ Valor: R$ 46,50 - Valor das Retenções: R$ 46,50
- Valor Líquido: R$ 953,50
- Valor Vinculado: R$ 0,00
- Valor Aberto: R$ 1000,00
- Valor Líquido Aberto: R$ 953,50
- Lançamento de adiantamento com os seguintes valores e dados: - Valor Original: R$ 500,00
- Tributo CSRF:
¤ Alíquota: 4,65% ¤ Base de Cálculo: R$ 500,00 ¤ Valor: R$ 23,25 - Valor das Retenções: R$ 23,25
- Valor Líquido: R$ 476,75
- Valor Vinculado: R$ 0,00
- Valor Aberto: R$ 500,00
- Valor Líquido Aberto: R$ 476,75
- Lançamento de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento de adiantamento com os seguintes valores e dados: - Valor Original: R$ 476,75
- Valor Líquido: R$ 476,75
- Vínculo total entre os lançamentos de nota fiscal e de crédito de adiantamento
Valor do Vínculo: R$ 476,75 - Lançamento de Nota Fiscal ¤ 476,75 / 953,50 = 0,5 ¤ 1000,00 – 0 = 1000,00 ¤ 0,5 x 1000,00 = 500,00 ¤ 1000,00 – 500,00 = 500,00 - Lançameneto de Adiantamento ¤ 476,75 / 476,75 = 1 ¤ 500,00 – 0 = 500,00 ¤ 1 x 500,00 = 500,00 ¤ 500,00 – 500,00 = 0,00 - Após a finalização do vínculo os dados do lançamento de nota fiscal, ficarão com os seguintes valores:
- Valor Original: R$ 1000,00 - Tributo CSRF: - Alíquota: 4,65%
- Base de Cálculo: R$ 500,00
- Valor: R$ 23,25
- Valor das Retenções: R$ 23,25 - Valor Vinculado: R$ 500,00 - Valor Líquido: R$ 476,75 - Valor Aberto: R$ 500,00 - Valor Líquido Aberto: R$ 476,75 |
| Card |
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| id | Resultado do Processo de Inclusão de Vínculos |
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| label | Resultado do Processo de Inclusão de Vínculos |
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| title | Resultado do Processo de Inclusão de Vínculos |
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| - Atualiza nos tributos do lançamento comum as seguintes informações.
- Cria o relacionamento entre os lançamentos envolvidos no vínculo de acordo com as informações processadas.
- Atualiza nos lançamentos de vínculos as seguintes informações.
- Atualiza nos lançamentos comuns as seguintes informações.
- Valor Vinculado
- Valor Devolução em caso de vínculo de devolução
- Valor Adiantamento em caso de vínculo de crédito de adiantamento
- Valor Nota de Crédito em caso de vínculo de nota de crédito
- Atualiza o último log de valores dos lançamentos comuns as seguintes informações.
- Valor Devolução em caso de vínculo de devolução
- Valor Adiantamento em caso de vínculo de crédito de adiantamento
- Valor Nota de Crédito em caso de vínculo de nota de crédito
- Cria o histórico de alteração de lançamento caso o recurso estiver habilitado.
- Cria o relacionamento entre os tributos dos lançamentos envolvidos no vínculo de acordo as com as informações processadas.
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| Card |
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| id | Principais Tabelas envolvidas no Processo de Inclusão de Vínculos |
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| label | Principais Tabelas envolvidas no Processo de Inclusão de Vínculos |
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| title | Principais Tabelas envolvidas no Processo de Inclusão de Vínculos |
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| - FLAN
- FRELLAN
- FLOGVALORES
- FADIANTAMENTORETENCAO: Tabela responsável por armazenar base de cálculo vinculada entre os tributos dos lançamentos envolvidos no vínculo, e base de cálculo consumida na baixa parcial do lançamento com retenção.
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| Card |
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| id | EXCLUSÃO DE VÍNCULO |
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| label | EXCLUSÃO DE VÍNCULO |
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| title | EXCLUSÃO DE VÍNCULO |
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| A exclusão de vínculo permite desvincular um ou vários lançamentos financeiros comuns a um ou vários lançamentos de vínculos com o objetivo de retirar o valor a ser abatido no lançamento comum. Os lançamentos de vínculos poderão ser lançamentos de crédito de adiantamento, lançamento de devolução e lançamento de nota crédito. | Deck of Cards |
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| id | Processo de Exclusão de Vínculo |
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| | Card |
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| id | Validações do Processo de Exclusão Vínculo |
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| label | Validações do Processo de Exclusão Vínculo |
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| title | Validações do Processo de Exclusão Vínculo |
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| O lançamento financeiro a ser vinculado deverá ser informado juntamente com o lançamento de crédito de adiantamento, devolução ou nota de crédito para a realização do desvinculo. - Lançamento Comum e Lançamentos de Vínculos
Não pode estar baixado. Não deve ter cheque emitido. Deve estar parcialmente baixado, mas o lançamento de vínculo deve estar em aberto Não pode estar faturado. Deve estar em aberto e sem código de barras. Não deve estar em borderô de pagamento Deve estar parcialmente baixado, mas o lançamento comum deve estar em aberto |
| Card |
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| id | Processo de Exclusão de Vínculo |
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| label | Processo de Exclusão de Vínculo |
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| title | Processo de Exclusão de Vínculo |
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| | Deck of Cards |
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| id | Processamento de Exclusão de Vínculo |
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| | Card |
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| id | Processamento de Exclusão de Vínculo |
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| label | Processamento de Exclusão de Vínculo |
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| title | Processamento de Exclusão de Vínculo |
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| - Geral
- Executa o cálculo de valor líquido
Executa o cálculo do valor líquido para cada lançamento envolvido no vínculo para obter o valor líquido e o valor das retenções. Para cada lançamento envolvido no vínculo busca os vínculos já existentes feitos anteriormente ao desvinculo atual. Os vínculos já existentes são: - Crédito de Adiantamento - Devolução - Nota de Crédito - Cálculo de valores do lançamento
Para cada lançamento é calculado os valores vinculado, aberto e líquido aberto. E os valores devolução, nota de crédito, e crédito de adiantamento para os lançamentos comuns. - Cálculo de desvinculo das retenções do lançamento comum com o lançamento de crédito de adiantamento.
O cálculo é efetuado quando existir vínculo entre o lançamento comum com retenção e o lançamento de adiamento com retenção que originou o lançamento de crédito de adiantamento. - Obtém o desvinculo das retenções dos lançamentos Se existir relacionamento de vínculo entre as retenções do lançamento de adiantamento com o lançamento comum. - Cálculo da “base de cálculo vinculada” entre lançamento de adiantamento com o lançamento de nota fiscal
É a “base de cálculo” do tributo vinculada - Cálculo da “nova base de cálculo” do tributo do lançamento de comum.
É a soma da “base de cálculo atual tributo” mais a base de cálculo a ser desvinculada. - Cálculo do “novo valor do tributo” do lançamento comum
É a “nova base de cálculo do tributo” calculada anteriormente multiplicada pela alíquota do tributo. |
| Card |
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| id | Exemplos práticos |
|---|
| label | Exemplos práticos |
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| title | Exemplos práticos |
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| - Lançamento de nota fiscal com os seguintes valores e dados: - Valor Original: R$ 1000,00
- Tributo CSRF:
¤ Alíquota: 4,65% ¤ Base de Cálculo: R$ 500,00 ¤ Valor: R$ 23,25 - Valor das Retenções: R$ 23,25
- Valor Vinculado: R$ 500,00
- Valor Líquido: R$ 476,75
- Valor Aberto: R$ 500,00
- Valor Líquido Aberto: R$ 476,75
- Lançamento de adiantamento com os seguintes valores e dados: - Valor Original: R$ 500,00
- Tributo CSRF:
¤ Alíquota: 4,65% ¤ Base de Cálculo: R$ 500,00 ¤ Valor: R$ 23,25 - Valor das Retenções: R$ 23,25
- Valor Líquido: R$ 476,75
- Valor Vinculado: R$ 0,00
- Valor Aberto: R$ 500,00
- Valor Líquido Aberto: R$ 476,75
- Lançamento de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento de adiantamento com os seguintes valores e dados: - Valor Original: R$ 476,75
- Valor Líquido: R$ 0,00
- Tem um vínculo entre o Lançamento de nota fiscal com Lançamento de crédito de adiantamento com os seguintes valores e dados: - Valor do Vinculo: R$ 476,75
- Base de Cálculo do tributo CSRF vinculada: R$ 500,00
- Desvinculo total entre os lançamentos de nota fiscal e de crédito de adiantamento
- Valor do Vínculo entre os lançamentos R$ 500,00 - Valor Aberto do Lançamento de Nota Fiscal R$ 500,00 - Existe retenção entre o lançamento de Nota Fiscal e o Lançamento de Adiantamento - Cálculo da base de cálculo vinculada do Lançamento de Adiantamento com o Lançamento de Nota Fiscal
R$ 500,00 - Cálculo da nova base de cálculo do tributo do lançamento de nota fiscal
R$ 500,00 + R$ 500,00 = R$ 1000,00 Base de cálculo é R$ 1000,00 - Cálculo do Valor do tributo do lançamento de nota fiscal
R$ 1000,00 * 4,65% = R$ 46,50 Valor do tributo é R$ 46,50 - Após a finalização do desvinculo os dados do lançamento de nota fiscal, ficarão com os seguintes valores:
- Valor Original: R$ 1000,00 - Tributo CSRF: - Alíquota: 4,65%
- Base de Cálculo: R$ 1000,00
- Valor: R$ 46,50
- Valor das Retenções: R$ 46,50 - Valor Vinculado: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 953,50 - Valor Aberto: R$ 1000,00 - Valor Líquido Aberto: R$ 953,50 |
| Card |
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| id | Resultado do Processo de Exclusão de Vínculos |
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| label | Resultado do Processo de Exclusão de Vínculos |
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| title | Resultado do Processo de Exclusão de Vínculos |
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| - Desfaz o relacionamento entre os tributos dos lançamentos envolvidos no vínculo de acordo as com as informações processadas
- Atualiza nos tributos do lançamento comum as seguintes informações.
- Desfaz o relacionamento entre os lançamentos envolvidos no vínculo de acordo com as informações processadas.
- Atualiza nos lançamentos de vínculos as seguintes informações.
- Atualiza nos lançamentos comuns as seguintes informações.
- Referência do Lançamento de Devolução para nulo
- Valor Vinculado
- Valor Devolução em caso de vínculo de devolução
- Valor Adiantamento em caso de vínculo de crédito de adiantamento
- Valor Nota de Crédito em caso de vínculo de nota de crédito
- Atualiza o último log de valores dos lançamentos comuns as seguintes informações.
- Valor Devolução em caso de vínculo de devolução
- Valor Adiantamento em caso de vínculo de crédito de adiantamento
- Valor Nota de Crédito em caso de vínculo de nota de crédito
- Cria o histórico de alteração de lançamento caso o recurso estiver habilitado.
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| Card |
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| id | Principais Tabelas envolvidas no Processo de Exclusão de Vínculos |
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| label | Principais Tabelas envolvidas no Processo de Exclusão de Vínculos |
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| title | Principais Tabelas envolvidas no Processo de Exclusão de Vínculos |
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| - FLAN
- FRELLAN
- FLOGVALORES
- FADIANTAMENTORETENCAO: Tabela responsável por armazenar base de cálculo vinculada entre os tributos dos lançamentos envolvidos no vínculo
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| Card |
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| id | PROCESSOS COMPLEMENTARES |
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| label | PROCESSOS COMPLEMENTARES |
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| title | Processos Complementares |
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| | Deck of Cards |
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| id | Processos Complementares |
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| | Card |
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| id | AJUSTAR VALORES DO CRÉDITO DE ADIANTAMENTO PARA VÍNCULO |
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| label | AJUSTAR VALORES DO CRÉDITO DE ADIANTAMENTO PARA VÍNCULO |
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| title | Ajustar Valores do Crédito de Adiantamento para Vínculo |
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| Na baixa do lançamento de adiantamento com retenção, o sistema gerava o lançamento de crédito de adiantamento com o valor original constituído pela soma do valor líquido mais o valor das retenções do lançamento de adiantamento. A partir da versão 12.1.13, o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, gerado pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção, será composto somente pelo valor líquido do lançamento de adiantamento. Desta forma, este processo tem como objetivo, percorrer todos os lançamentos de crédito de adiantamento gerados pela baixa do lançamento de adiantamento com retenção, para ajustar o seu valor original e consequentemente o seu valor vinculado, caso o lançamento esteja vinculado. | Deck of Cards |
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| id | Ajustar Valores do Crédito de Adiantamento |
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| | Card |
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| id | Processamento |
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| label | Processamento |
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| title | Processamento |
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| Os valores que serão ajustados são: Lançamento de crédito de adiantamento. Entre o vínculo do lançamento do crédito de adiantamento com o lançamento de adiantamento. Entre o vínculo do lançamento do crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal. - Valor da Retenção Vinculada
Entre o vínculo do lançamento do crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal. Lançamento de crédito de adiantamento. Item de baixa do lançamento de crédito de adiantamento. Item de baixa do lançamento de crédito de adiantamento. - Cálculos para obter os novos valores para o ajuste
- Novo valor original lançamento de crédito de adiantamento
É o valor resultante da subtração entre o valor do vínculo antigo, entre o lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de adiantamento, menos o valor da retenção paga na baixa do lançamento de adiantamento. - Novo valor do vínculo entre o vínculo do lançamento do crédito de adiantamento com o lançamento de adiantamento
É o valor resultante da subtração entre o valor do vínculo antigo, entre o lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de adiantamento, menos o valor da retenção paga na baixa do lançamento de adiantamento. - Novo valor do vínculo entre o vínculo do lançamento do crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal
É o valor resultante pelo cálculo: - “Novo valor do vínculo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de adiantamento” multiplicado pela divisão entre “Valor do vínculo antigo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal” pelo “Valor do vínculo antigo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de adiantamento”.
- Valor da Retenção Vinculada entre o vínculo do lançamento do crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal
É o valor resultante da subtração entre o “valor do vínculo antigo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal” menos o “Novo valor do vínculo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal”. - Valor Vinculado do lançamento de crédito de adiantamento
É o valor resultante do somatório dos “Novos valores do vínculo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal”. - Valor Original do item de baixa do lançamento de crédito de adiantamento
É o “Novo valor do vínculo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal”. - Valor Vinculado DO Item de baixa do lançamento de crédito de adiantamento
É o “Novo valor do vínculo entre o vínculo do lançamento de crédito de adiantamento com o lançamento de nota fiscal”. |
| Card |
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| id | Resultado do Processo |
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| label | Resultado do Processo |
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| title | Resultado do Processo |
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| - Atualiza os lançamentos a seguinte informação
- Valor Original;
- Valor Vinculado;
- Valor Origina Baixado.
- Atualiza o vínculo dos lançamentos a seguinte informação
- Valor do Vínculo;
- Valor da Retenção Vinculada.
- Atualiza os itens de baixa dos lançamentos a seguinte informação
- Valor Original;
- Valor Vinculado.
- Atualiza os logs dos valores dos lançamentos a seguinte informação
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| Card |
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| id | Principais Tabelas |
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| label | Principais Tabelas |
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| title | Principais Tabelas |
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| - FLAN
- FRELLAN
- FLANBAIXA
- FLOGVALORES
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| Card |
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| id | AJUSTAR COTAÇÃO DOS VÍNCULOS |
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| label | AJUSTAR COTAÇÃO DOS VÍNCULOS |
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| title | Ajustar a Cotação dos Vínculos |
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| A cotação do vínculo será a cotação na data de realização do vínculo entre o lançamento comum com o lançamento de vínculo. Nos vínculos com lançamento de crédito de adiantamento será a cotação da baixa do lançamento de adiantamento que originou o lançamento de crédito de adiantamento. Resultado do Processo de Ajustar Cotação dos Vínculos - Atualiza o vínculo dos lançamentos a seguinte informação
Principais Tabelas envolvidas no Processo de Ajustar Cotação dos Vínculos |
| Card |
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| id | CONVERSÃO DE LANÇAMENTO DE ADIANTAMENTO VINCULADO PARCIALMENTE |
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| label | CONVERSÃO DE LANÇAMENTO DE ADIANTAMENTO VINCULADO PARCIALMENTE |
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| title | CONVERSÃO DE LANÇAMENTO DE ADIANTAMENTO VINCULADO PARCIALMENTE |
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| Na conversão do sistema para a versão 11.82 ou superior os lançamentos financeiros de adiantamento baixados irão gerar lançamentos financeiros de crédito de adiantamento com natureza inversa para intermediar o vínculo com os lançamentos financeiros de nota fiscal. O lançamento financeiro de crédito de adiantamento gerado pela conversão poderá ser criado com status em aberto ou parcialmente baixado. | Deck of Cards |
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| id | Processo de Conversão de Lançamento de Adiantamento vinculado parcialmente |
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| | Card |
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| id | Processamento |
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| label | Processamento |
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| title | Processamento |
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| - Geral
- Os lançamentos financeiros de adiantamentos deverão estar baixados
- Baixa do lançamento financeiro de crédito de adiantamento com as seguintes regras:
- O tipo de vínculo entre o lançamento financeiro de adiantamento e o lançamento financeiro de nota fiscal deve ter o tipo “Adiantamento para Nota Fiscal”
- O lançamento financeiro de nota fiscal deve estar baixado
- Lançamento financeiro de adiantamento deve estar baixado
- O valor de adiantamento do lançamento financeiro de adiantamento deve ser menor que o valor baixado do lançamento financeiro, ou o valor de adiantamento do lançamento financeiro deve ser igual ao valor baixado do lançamento financeiro e ter mais de um vínculo
-
- Executa a baixa do lançamento financeiro de crédito de adiantamento
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| Card |
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| id | Resultado do Processo |
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| label | Resultado do Processo |
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| title | Resultado do Processo |
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| - Cria o relacionamento entre o lançamento financeiro de adiantamento com o lançamento financeiro de crédito de adiantamento
- Cria o relacionamento entre o lançamento financeiro de nota fiscal com o lançamento financeiro de crédito de adiantamento
- Atualiza o valor vinculado no lançamento financeiro de crédito de adiantamento
- Atualiza o valor vinculado no item de baixa do lançamento financeiro de crédito de adiantamento
- Atualiza a referência do item de baixa no relacionamento entre o lançamento financeiro de adiantamento com o lançamento financeiro de crédito de adiantamento
- Atualiza as referências dos itens de baixa no relacionamento entre o lançamento financeiro de nota fiscal com o lançamento financeiro de crédito de adiantamento
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| Card |
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| id | Principais Tabelas |
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| label | Principais Tabelas |
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| title | Principais Tabelas |
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