Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para realizar o aceite dos valores por empresa remetidos para o Módulo Financeiro.
Caminho
Módulo Tesouraria Nova > Remessa > Aceite do Fechamento Diário – FITSNACEIDOC.
Pré-Requisitos e Restrições
Deve haver valor pendente para Aceite em algum Código de Movimento do Tipo de Pagamento selecionado.
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Módulo Tesouraria Nova > Remessa > Aceite do Fechamento Diário
Selecione a Empresa Origem.
Clique em Selecionar -F8 para visualizar as informações.
O sistema exibirá os valores agrupados por Tipo Movimento e Data Movimento.
Imagem 1 – Aceite do Fechamento Diário
Selecione a linha que deseja realizar o aceite.
Para cada linha selecionada, é necessário informar uma justificativa. Será exibida a tela Justificativa de Aceite.
Imagem 2 – Aceite do Fechamento Diário
Informe a justificativa e clique em Atualizar-F4 para salvar as informações.
Fora da tela Justificativa de Aceite, clique novamente em Atualizar-F4 para as Remessas serem realizadas.
Após finalizar o processo,é retornada a mensagem Remessa aceita com sucesso.
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