Produto:

Financeiro

Ocorrência:

Fluxo de caixa

Passo a passo:

Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo que, através de sua análise, é possível otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em uma Empresa.

Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.

A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o Sistema não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

O Fluxo de Caixa possibilita as seguintes funcionalidades:

• Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
• Simulação Financeira de entradas e saídas;
• Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso os Módulos Faturamento e Compras estejam integrados;
• Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores através da informação da cota diária;
• Controle do estouro de caixa, através da informação de um valor mínimo;
• Discriminação dos títulos a pagar e a receber através de consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
• Envio dos gráficos por e-mail;
• Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.

1. Na janela de consulta do Fluxo de Caixa será apresentada a tela de configuração.

Observação:

Para efetuar a consulta ao fluxo de caixa utilizando o saldo bancário por filial, informe a filial a ser consultada e marque a opção Saldos Bancários. Marque as informações a serem consideradas no fluxo de caixa, até aparecer o sinal.

Parâmetro "Considera Data Base" ao marca-lo o resultado da consulta é apresentado a partir da data base do sistema.

Importante:

A opção Composição de antecipações refere-se aos valores de antecipações que podem ser apontados como uma redução de entradas ou saídas (para os pagamentos antecipados), ou ainda como redução de saídas ou entradas (para os recebimentos antecipados).

Isto por que embora eles representem uma saída/entrada, também representam uma redução de saída/entrada. Estes valores serão compensados com títulos que serão recebidos de outra forma.

2. Clique no botão OK para confirmar a configuração.

O Fluxo de Caixa será apresentado.

A área Títulos em atraso exibe os valores dos títulos a pagar e a receber em atraso conforme a data do Sistema (se definido na janela de configuração).

A área Saldos exibe os valores disponíveis nos caixas e nos bancos selecionados na janela de configuração.

A área inferior da tela relaciona os totais de valores a receber e a pagar conforme a periodicidade escolhida.

3. Ao lado esquerdo da tela, na área superior, são apresentados os seguintes botões:

• Gráfico

• Simulação

• Relatório

• Exportar para Excel

• Salvar

4. Para finalizar a consulta, clique no botão Sair.