01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina tiene como objetivo generar asientos contables de forma offline para las operaciones financieras.
Los títulos propios de los documentos de entrada: MATA103 y salida: MATA461 no son contabilizados por los Asientos Estándar (AE): 510 Inclusión de títulos en el Cuentas por Pagar y
500 Inclusión de títulos en el Cuentas por Cobrar. Así, todos los títulos generados en el financiero por mecio de estas rutinas, tendrán automaticamente los campos
E2_LA y E1_LA marcados con flag de contabilizados "S". La contabilización de la inclusión ocurre siempre en el origen, es decir, en los documentos de entrada y salida
cuando se On Line o por medio de las rutinas CTBANFE y CTBANFS cuando sea Off Line.
02. EJECUCIÓN / DESEMPEÑO
Cómo realizar la contabilidad Off Line:
- En la ventana de mantenimiento de Contabilidad Off Line, aparecerá la pantalla descriptiva de la rutina.
- Haga clic en "Parámetros".
El sistema muestra la pantalla de parámetro. - Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Observe el siguiente parámetro:
¿Separa por?
Período = La generación del documento contable genera un documento contable para cada fecha del período.
Documento = Para cada documento financiero (títulos, por ejemplo) contabilizado, se generará un documento contable (funcionamiento similar a la contabilidad On Line, donde cada título contabilizado genera un nuevo documento contable).
Proceso = Para cada proceso contabilizado (Inclusión por pagar, Inclusión por cobrar, Bajas por pagar, Bajas por cobrar, Movimiento bancario, etc.), se generará un nuevo documento contable.Sugerencia
Vea más información de ambos casos - Documento y proceso - en la sección PARÁMETROS APLICADOS en el cuadro Parámetros/¿Separa por ?
- Verifique los parámetros y confirme.
El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina. - Confirme para iniciar el procesamiento.
Para poder ejecutar la rutina, es necesario que estén registrados en el SIGACTB:
- Calendario contable - CTBA010
- Moneda contable - CTBA140
Después de realizar los registros, se debe efectuar el vínculo de las monedas con los calendarios.
- Monedas vs Calendarios - CTBA200
Recomendación de desempeño
El desempeño de la rutina de contabilidad, por abarcar todas las operaciones del financiero, implica en la reunión de informaciones de diversas tablas, y esto hace que el mantenimiento de la aplicación de la base de datos (SGBD) sea un elemento esencial para obtener mejores resultados de tiempo, evitando desperdicios. Acceda a los siguientes enlaces para obtener más detalles para este mantenimiento:
- Estadísticas de la base de datos - MSSQL Server;
- Oracle: Compresión de la base de datos Protheus;
- PostgreSQL - Herramientas;
- Utilizando Protheus en Linux.
Además, podemos resaltar:
- Verifique si la versión de LIB, Appserver, Smartclient, DBAccess y License Server es igual a la última disponible en el Portal del Cliente porque se están implementando constantemente algunas mejoras que buscan optimizar el desempeño para el entorno del Protheus 12.
- Las actualizaciones del DBAccess y Appserver se deben realizar simultáneamente en la mayoría de los casos, porque los cambios realizados en la biblioteca dbapi del Appserver se reflejan en el DBAccess.
Otras herramientas para apoyo y análisis de entornos/desempeño:
03. PARÁMETROS APLICADOS
Pregunta |
Descripción |
¿Muestra Asiento Contab. ? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe aparecer cuando la contabilidad sea On Line. Ejemplo: No. |
¿Agrupa Asien. Contab. ? |
Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. Ejemplo: No. |
¿Contabiliza emisiones? |
Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch. emisión (Fch Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) y Por la Database (dDataBase). La contabilidad de cuentas por pagar se realiza con base en la fecha de inclusión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se realicen asientos contables en períodos finalizados. Concepto La contabilización de cuentas por pagar se basa en la fecha de inclusión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se realicen asientos contables en períodos finalizados. Por ejemplo, al realizar una compra el 28/10/21 de un proveedor de Manaus, la factura se emite el 28/10/21 y la carga se entrega en São Paulo el 03/11/21. Suponiendo que la empresa ya haya efectuado el cierre mensual de la contabilidad, esta no podría contabilizarse con la fecha de emisión de la factura (28/10/21). Debido a este tipo de circunstancia, debemos conceptualmente contabilizar por la fecha de entrada de la factura en el sistema. Para el cuentas por cobrar se considera la fecha de generación del título. Ejemplo: Títulos por cobrar y por pagar incluidos con las mismas fechas Sistema conectado el (dDataBase): 15/06/2023 E1_EMIS1/E2_EMIS2 - Graba de la fecha conectadas en el sistema en el momento de la inclusión.
¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fch. Emisión El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 01/04/2023 ¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fecha base De Fecha: 01/04/2023 No se contabilizará el título de la cartera por pagar
¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fch. Emisión El título de la cartera por pagar se contabilizará en la fecha: 15/06/2023 ¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fecha base De Fecha: 01/06/2023 No se contabilizará el título de la cartera por cobrar |
¿De Fecha? |
Indica por medio de la selección ¿De Fecha?, el inicio del intervalo de tiempo para filtrar los registros y hacer la contabilidad Off Line. Ejemplo: 01/06/2019 |
¿A Fecha? |
Indica por medio de la selección ¿A Fecha?, el fin del intervalo de tiempo para filtrar los registros y contabilizar Off Line. Ejemplo: 30/06/2019 |
¿De Cartera? |
Indica por medio de la selección entre las opciones por Cobrar, por Pagar, Cheque o Todas, si el asiento filtrará por modalidad de títulos. Ejemplo: No. |
¿Contabiliza Bajas? |
Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch Baja (por la fecha de la baja del título), Por la Fch Digit (por la fecha de la digitación del usuario) o Por la Fch Dispo (por la fecha de disponibilidad digitada por el usuario para contabilizar en la fecha del movimiento del título y no por la fecha de la baja del título) para filtrar el asiento contable. Ejemplo: No. |
¿Cons. Sigtes. Sucursales? |
Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilización Off Line o no, por medio del filtro de las sucursales a las que el usuario tiene acceso. Ejemplo: No. |
¿De sucursal? |
Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicioi del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line. Ejemplo: D MG 01 |
¿A sucursal? |
Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line. Ejemplo: ZZZZZZZZ |
¿Actualiza Sintéticas? |
Indica por medio de las opciones Sí o No si las cuentas sintéticas (cuentas secundarias de las cuentas analíticas) se actualizarán en la contabilidad Off Line. Ejemplo: No. |
¿Separa por? |
Indica por medio de las opciones Período, Documento o Proceso. Ejemplo:
Atención La opción Por período, no toma en consideración las configuraciones de las preguntas Contabiliza emisiones y Contabiliza bajas. Las otras opciones (Por documento y proceso) consideran las preguntas mencionadas. Definiciones internas
2. Proceso en el CTBAFIN, se trata como:
|
¿Contabiliza borderó? |
Indica por medio de las opciones Total Borderós o Borderó/Borderó, si la contabilización del LP 532 (Baja de títulos en el borderó) se desmembrará borderó por borderó o diariamente la contabilización total de todos los borderós (Documentación sobre el concepto aplicado al LP 532) Ejemplo: No. |
¿Considera Sucursal Original? |
Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilidad Off Line o no, por medio del filtro de la sucursal de origen. Ejemplo: No. |
¿De sucursal? |
Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicio del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line. Ejemplo: D MG 01 |
¿A sucursal? |
Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line. Ejemplo: ZZZZZZZZ |
¿Contab. Tít. Provisional? |
Indica si se deben contabilizar los títulos provisionales. Ejemplo: No. |
Parámetro |
Descripción |
Contenido estándar |
| MV_CFINTHR | Cantidad de threads que se utilizarán en el financiero (CTBAFIN), mínimo 2 máximo 30. Cada instancia de procesamiento exige que la cantidad mínima de registros sea igual o superior a 200. |
1 |
| MV_FINLOG | Indica si la contabilidad Off Line del módulo financiero generará o no los registros no contabilizados (.T.) o en avisos (.F.) Documentación: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg |
.F. |
| MV_DIRDOC | Directorio destino donde se almacenarán los archivos de la base de conocimiento. |
\DIRDOC\ |
| MV_CTBUPRC | Define si desea contabilizar por el nuevo modelo de contabilidad, con procedures dinámicas para validaciones e inclusión de datos CT2 y CV3 (.T.). |
.F. |
| MV_TIPOLOG | Informe 1 para generar el archivo de log en txt o 2 para generar el informe. |
1 |
| MV_SLDBXCR | Indica cómo se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar, solamente cuando se compense el cheque, o en el momento de la baja(B,C). La contabilidad Off Line utiliza la configuración de este parámetro de la siguiente forma:
|
B |
| MV_CTCHQBX | Define en qué momento ocurrirá la contabilidad del cheque sobre el título dado de baja: 1 = Generación, 2 = Liberación. |
|
| MV_CTMOVPA | Indica si la contabilidad Off Line del LP 513 ocurrirá por el Titulo (SE2) o Movimiento Bancario (SE5) del pago anticipado, 1="SE2" / 2="SE5". |
1 |
| MV_CTBAGP | Define si los títulos del PCC son contabilizados por sus agrupados o no (Default = .F.). |
.F. |
| MV_NATTROC | Determina la modalidad que se utilizará en la generación de salida del vuelto del Control de Tiendas y Punto de Venta. |
"TROCO" |
| MV_GPDOCTB | Determina que los LP's 560 y 561 (Transferencia bancaria) se agruparán en un mismo documento contable cuando la pregunta "¿Separa por?" esté con el valor Documento. |
.F. |
| MV_BXCNAB | Define si se deben agrupar las bajas de los títulos de retorno del CNAB. |
N |
| MV_UNIAO | Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta. |
UNIAO |
| MV_MUNIC | Se utiliza para identificar el código dado a la Secretaría de finanzas del municipio para pagar el ISS. |
MUNIC |
| MV_ORDLCTB | Define la orden de los asientos contables en el lote/doc integración, "L"=Default orden de asiento estándar, "E" Orden de Entrada y "T" = Tipo de Saldo. |
L |
| MV_CTBINTE | 1 - Contabilidad por título, 2 - Contabilidad por venta (Utilice solo para integración) |
1 |
| MV_DATADE | Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad. |
20010101 |
| MV_DATAATE | Fecha final de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad. |
20020531 |
| MV_CTBAIXA | Tipo de contabilidad de la baja (Cuentas por pagar) (B) Baja, en la generación del (C) Cheque o en (A) Ambos casos. |
C |
| MV_CARTEIR | Códigos de los bancos que operan en cartera. |
|
| MV_CTBFLAG |
Indica en qué momento se efectuará la marcación de los FLAG de contabilidad, en los registros del financiero: Banco de datos - Control de transacción Una transacción es una única unidad de trabajo. Si una transacción tuviera éxito, todas las modificaciones de datos realizadas durante la transacción estarán confirmadas y formarán parte permanente de la base de datos. Si una transacción encontrara errores, o necesitara anularse y o revertirse, todas las modificaciones de datos se borrarán. |
.F. (Default) .T. (Recomendado) |
| MV_BX10925 | Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL 1 = En la baja o 2 = En la emisión. |
1 |
| MV_CTMSFIL | Utilizado en la contabilidad Off Line del financiero con la pregunta "Considera Sucursal Original" = SÍ, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL. |
.F. |
| MV_MXRCTHR | Cantidad mínima de registros para que se utilce una thread en un procesamiento Multthread. |
200 |
| MV_CNOUTR | Trace/Log para análisis en el desempeño de la integración contable - MV_CONOUTR |
04. PUNTOS DE ENTRADA
A continuación tenemos la lista de los puntos de entrada disponibles en la rutina de Contabilización Off Line (CTBAFIN)
Punto de entrada | Observación |
| F370CTBUSR | Punto de entrada al final del procesamiento para procesos complementarios del usuario. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_PONTO_ENTRADA_FIM_CONTABILIZACAO_OFFLINE_FINANCEIRO |
| F370E5F | utilizado como complemento de la string en el filtro de datos del SE5 en la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5F+-+Complementa+filtro+--+11763 |
| F370E2F | utilizado como complemento de la string en el filtro de datos del SE2 en la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E2F+-+Complementa+filtro+--+11762 |
| F370EFK | Permite modificar la clave de ordenación de la contabilidad de cheques, en la rutina Contabilidad Off Line. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071542 |
F370E5K | Permite modificar la clave de ordenación de la contabilidad de Movimientos bancarios SE5. Documentación: https://tdn.totvs.com/x/4wsOAw |
| F370E1F | Confirma la selección del título para contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024 |
| F370E1W | Modifica la condición del lazo de repetición "while" ejecutado en la SE1. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752211 |
| F370NATP | Manipula lo que se calculará en las rutinas de contabilidad Off Line - FINA370 y CTBAFIN. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185736570 |
| F370E5MBX | Permite agregar tipos de baja a una lista de ítems los cuales no se deben contabilizar. Documentación: F370E5MBX - Permite informar motivos de baja que no participarán de la contabilización de los movimientos bancarios - SE5. |
| F370E5R | Utilizado en el tratamiento para contabilidad de cuentas por cobrar. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5R+-+Contabiliza+contas+a+receber+--+11765 |
| F370E5P | Utilizado en el tratamiento de contabilidad por pagar. Documentación: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071027 |
| F370BORD | Utilizado para validar el asiento estándar. |
| F370EFF | Utilizado para filtrar datos del SEF en el momento de la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EFF+-+Filtra+dados+--+11767 |
| F370EUF | Utilizado para filtrar datos de títulos del SEU en la contabilidad. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EUF+-+Filtra+dados+--+11768 |
| CtbPFO7 | Punto de entrada para posicionamiento en la tabla FO7 en la contabilidad de la rendición de cuentas de viajes, antes de la ejecución de los asientos estándar 8B3, 8B5. Documentación: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_CTBPFO7_Ponto_de_Entrada |
05. ASIENTO ESTÁNDAR
AE 501 y 502 - Comportamientos
La contabilización de la inclusión del título del tipo RA se realiza por medio del asiento estándar 501. Esta puede realizarse de forma On line mediante la rutina Cuentas por cobrar (FINA040) u Offline por medio de la rutina Contabilización Off line (CTBAFIN).
En la inclusión del título del tipo RA fue contabilizada, independientemente si se contabilizó Online (FINA040) u Offline (CTBAFIN), la contabilidad del borrado del título del tipo RA se realizará por la rutina Cuentas por cobrar (FINA040) por medio de asiento estándar 502.
Si la inclusión del título del tipo RA no se contabilizara, el borrado de este título también no se contabilizará vía rutina de Contabilidad Offline (CTBAFIN).
FLAG de Contabilidad: Comportamiento
Los FLAGS de contabilidad deben grabarse a partir del momento en el que el registro pasa por la evaluación de la regla definida en el asiento estándar (CT5_VLR01), sea esta atendida (devolución .T.) o no (devolución .F.).
Por lo tanto, una vez presentes y activados los AE, el sistema efectuará la respectiva marcación del FLAG en los registros vinculados independientemente del valor devuelto y del manejo de los registros en la pantalla de contabilidad (incluso si las líneas se eliminaron).
AE 531 - Comportamiento
La contabilización del asiento estándar 531 solo se realiza de manera Off Line (CTBAFIN) con el parámetro ¿De Cartera? = Todas, esto ocurre debido a que la reversión de un movimiento por pagar genera unm movimiento contrario, es decir, una recepción.
Lo mismo ocurre en el escenario inverso, es decir, un movimiento por pagar al realizar la reversión generará un nuevo movimiento por cobrar.
Con esto, para que la contabilización se realice en este escenario, el parámetro debe estar configurado según lo menciondado anteriormente.
06. OBSERVACIÓN
- Cuando se utiliza el TopConnect (Base de datos relacional), la contabilidad se puede procesar en modo batch, por medio de la rutina Schedule (ejecución automática), a través del módulo de configuración.
- Los campos E5_NODIA, E5_DIACTB solamente se completan cuando se contabilizan por documento.
07. OTRAS INFORMACIONES
Contabilidad Off Line con múltiples procesos – Financiero
Semáforo - Tabla F74 - Control de procesamiento simultáneo en el Financiero
532 Bajas de títulos por borderó de pago.
Contabilidad de la modifición de la situación de cobranza
FIN0008_LPAD_Ejemplo_de_Contabilidad_de_Inversión_y_Préstamo
LP 8B3 e 8B5 - Contabilización da Prestación de Cuentas Off Line
Visão Geral
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