Producto:

Microsiga Protheus

Ocurrencia:

Ejemplo de contabilización de inversión y préstamo

Paso a paso:

Contabilización de las Inversiones/Préstaimos incluidos en el sistema ocurre en dos etapas. Al incluirla y mensualmente, se contabilizan los intereses e impuestos, utilizando las rutinas “Miscelánea/Contable/Atrib. Apl/Inv Fin” y “Miscelánea/Contable/Atrib. p/Cuotas”.

Para todos los asientos estándar se deben utilizar los campos del SEH, que está situado y existen campos específicos para contabilizar las operaciones.

Al invertir en fundos de inversiones por cuotas el impuesto a la renta se retiene en la fuente. Por este motivo, se debe ejecutar la rutina de contabilización de las inversiones por cuotas (“Miscelánea/Contable/Atribuc/Cuotas”) siempre en el último día útill del mes, para que el sistema también efectúe el cálculo del IR y dedusca el valor calculado del saldo en cuotas de la inversión. Si esto no se efectúa, habrá una diferencia en el saldo en cuotas de la inversión entre el sistemay el Agente Financiero donde se realizó la inversión.

LP 580 – Inclusión de la Inversión/Préstamo

Ejemplo de configuración del LP:

Cuenta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Cuenta de inversión”, “Cuenta de préstamo”)

Valor del LP: SEH->EH_VALOR

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Inversión financiera”, “Préstamo bancario”)

LP 581 – Eliminación de Inversiones/Préstamo

Elemplo de configuración del LP:

Cuenta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Cuenta de reversión de inversión”, “Cuenta de reversión de préstamo”)

Valor delLP: SEH->EH_VALOR

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Eliminación de inversión financiera”, “Eliminación de préstamo bancario”)

LP 582 – Contabilización mensual de los intereses/impuestos de inversión e intereses de préstamo.

• El valor de los intereses se actualizará en el campo EH_VALJUR
• El valor del IR se actualizará en el campo EH_VALIRF

Valor del LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) ,SEH->EH_VALJUR,0)

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”), “Intereses de préstamo bancario”,"")

LP 584 – Reversión de la contabilización mensual de los Impuestos de inversiones por cuotas

LP 585 – Liquidación de Inversión/Préstamo

Seq. 01

Valor del LP: SEH->EH_VALJUR

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Intereses de inversión financiera”, “Intereses de préstamo bancario”)

Sec. 02

Valor del LP: SEH->EH_VALIOF

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IOF de inversión financiera”, “Intereses de préstamo bancario”)

Sec. 03

Valor del LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0)

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IR sobre inversión financiera”, “”)

LP 586 – Reversión de retirada y liquidación de Inversión/Préstamo

Sec. 01

Valor del LP: SEH->EH_VALJUR

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Reversión de intereses de inversión financiera”, “Reversión de intereses de préstamo bancario”)

Sec. 02

Valor del LP: SEH->EH_VALIOF

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Reversión de IOF de inversión financiera”, “Reversión de intereses de préstamo bancario”)

Sec. 03

Valor del LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0)

Historial: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Reversión de IR sobre inversión financiera”, “”)