Retorno Movimentos Pagamento Escritural - APB762AA
Visão Geral do Programa
Nesse programa são atualizados os arquivos contendo os retornos relacionados aos envios. Nos retornos podem existir: confirmações de envio, rejeições, confirmações de pagamentos e outras ocorrências bancárias.
A atualização do retorno da confirmação de pagamento somente pode ser efetuada, desde que a data do pagamento seja igual ou maior que a data início de movimentação, determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
O processo de retorno dos movimentos de pagamento escritural deve ser efetuado diretamente no módulo de Contas a Pagar e não no módulo EDI, devendo o mesmo estar parametrizado como completo.
Quando efetuado o retorno escritural de movimento do contas a pagar que possua pagamento rejeitado e, caso para esse tenha ocorrida a baixa, será efetuado o estorno do pagamento com reembolso.
Dessa forma, cada registro retornado do banco com pagamento rejeitado, cujo título possua mesmo portador e o estabelecimento do Item do borderô em que o pagamento seja estornado, será efetuado o reembolso com a data de ocorrência enviada pelo banco no arquivo de retorno. A data do estorno será igual à data da ocorrência do arquivo de retorno, garantindo que a movimentação de entrada na conta corrente seja na mesma data em que o banco efetuou o crédito em conta corrente.
Retorno Pagamento Escritural
Objetivo da tela: | Permitir a atualização dos arquivos de retorno enviados pelos bancos, atualizando e confirmando os movimentos enviados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é possível a visualização dos detalhes de ocorrências ou de parceiros, conforme a opção de seleção parametrizada (Parceiro ou Processo). Importante: Ao selecionar o parâmetro Processo, será apresentado um log de ocorrências, caso seja selecionado o parâmetro Parceiro, será possível à visualização dos detalhes do portador EDI. |
Seleciona Todos | Quando acionado, determina que devem ser considerados todos os parceiros ou processos exibidos. |
Desfaz Seleção | Quando acionado, são desmarcados todos os parceiros ou processos marcados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parceiro / Processo | Assinalar a opção que determina a forma de seleção dos processos a serem atualizados. As opções são: Parceiro – determina que devem ser atualizados os processos relacionados a parceiros. Processo – determina que devem ser atualizados os processos relacionados a parceiros. |
Parceiro | Inserir o código do Parceiro do qual devem ser atualizados os processos. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção de seleção “Processo”. |
Imprime Rejeitados | Quando assinalado, determina que no relatório gerado na atualização dos movimentos, devem ser listados os documentos que tiveram seus envios rejeitados. |
Imprimir Confirmados | Quando assinalado, determina que no relatório gerado na atualização dos movimentos, devem ser listados os documentos com envio confirmado. |
Imprimir Baixados | Quando assinalado, determina que no relatório gerado na atualização dos movimentos, devem ser listados os documentos baixados por pagamento. |
Altera Data de Vencimento de Impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados | Quando assinalado, determina que quando ocorrer alteração na data de vencimento do título no módulo de Contas a Pagar, ou quando o título sofrer baixa parcial ou total e se houver títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados, a data de vencimento desses impostos será ajustada conforme determinação legal. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Retorno de Movimentos de Pagamento Escritural
Tipos de Ocorrências Bancárias
Os pré-requisitos para implementação desse programa são os cadastros básicos descritos no Processo Cadastros desse manual.
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