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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 08 ago, 2016

Confirmar Cheque

Etapa do processo de pagamento, onde é confirmado o pagamento do título (baixa) por cheque.

A confirmação de pagamento de títulos pagos via cheque, gera a movimentação de baixa do título pago e a movimentação de baixa (abatimento) de previsões/provisões e antecipações de pagamento que tenham sido abatidas em algum título pago pelo cheque confirmado. Gerando também o recálculo do saldo (em moedas que armazenam valores), apropriação contábil e informações de imposto retido.

Caso ocorram erros no decorrer da confirmação é gerado um "log de erros", onde estes são apresentados e, somente os títulos que não apresentarem erros serão atualizados. Permitindo, desta forma, a baixa parcial de um determinado cheque.

O programa Confirmar Cheque somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário. Ver detalhes no programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).

Caso o usuário esteja utilizando um estabelecimento e a conta corrente do portador seja de outro estabelecimento, o sistema grava no cheque os 2 estabelecimentos e, quando o usuário tentar confirmar o cheque e não possuir permissão para confirmar cheque no estabelecimento, será apresentada a mensagem: “Não existem cheques para atualização”.

Importante:

Para que seja possível efetuar a confirmação do lote de pagamento, o sistema irá verificar se o fornecedor ou o título está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência. Ver detalhes no programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA) e no programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (APB717AA), campo Pagto Bloqdo. 

É verificado pelo sistema a existência de alteração de valor dos títulos com data posterior a data de transação do lote, neste caso, é emitido uma mensagem ao usuário, informando a existência de alterações de valor para maior com data posterior ao movimento. Desta forma, a data de confirmação do cheque deve ser maior que a data do acerto de valor a maior.

 

Esta etapa somente é necessária para pagamentos efetuados via cheque. Nos pagamentos efetuados com dinheiro, a baixa do título é imediatamente após a confirmação dos dados do pagamento.

Deve-se verificar se a data de confirmação do cheque é menor ou igual a data final de validade da conta contábil dos grupos dos fornecedores, relacionados aos documentos contidos no cheque. Caso a data for maior, não será permitido efetuar a confirmação do cheque.