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Conteúdo


  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Instalação e Autorização do Plugin 
    2. Aba Principal
    3. Preenchimento do Rateio Automatizado
    4. Preenchimento do Rateio Cadastro Manual
    5. Aba Controle Financeiro
    6. Aba Contas a Receber
  3. Link


Importante verificar se a forma de pagamento " PIX OnLine" está habilitada no PMS, pois está é a validação de que o TPI está configurado para integração com o Interface BT.

Para maiores informações acesse : PIX Online


01. VISÃO GERAL

Cadastro do Tipo de Débito e Crédito que será utilizado para as integrações do PIX  e as configurações para lançamento da comissão no Controle Financeiro e no Contas a Receber.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Instalação e Autorização do Plugin

Para que a integração do PIX  seja realizada é necessário que a Parametrização e a Instalação do Plugin conforme os links abaixo:

     

  • Autorização de Plugin : 

    Selecione o plugin "Interface BT Tipo de DebCred x PIX" e selecione os usuários que terão acesso e confirme a operação clicando no botão "Adicionar":

  • Acesse o Módulo "Global"
  • Acesse : (1)Plugin  (2) Thex (3) Configuração Thex (4) Tipo de DebCred x PIX


Na aba " Principal" :

Dica!

Verificar se o  tipo de débito e crédito que está correlacionado com o código reduzido do PIX Online do cadastro do PMS.

Forma de Pagamento no PMS:

Cadastro do Tipo de Débito e Crédito:


Na tela inicial, siga as orientações :

  • (1) Incluir
  • (2) Aba Principal -
  • (3) Sistema de Integração : Ao clicar em "Incluir"  virá marcado como default a opção "Controle Financeiro" na caixa de seleção "Sistema de Integração".
  • (4) Tipo de Débito e Crédito: selecione o tipo de débito e crédito que está correlacionado com o código reduzido cadastro do PMS.
  • (5) Comissão Percentual:  informe a alíquota para que o cálculo da comissão seja realizado.
  • (6) Comissão Valor Fixo : informe o valor da comissão  que será descontado nos lançamentos.
  • (7) Rateio: Informe no campos Tipo de Documento, Tipo de recebimento,  Atividade Projeto, Centro de Responsabilidade e Centro de Custo os mesmo dados do cadastro do Tipo de Débito e Crédito.


Antes de salvar o cadastro é preciso preencher os campos da Aba Controle Financeiro.

 Preenchimento do Rateio Automatizado:


 


Após confirmar  a importação dos dados, serão exibidos os dados que estão indicados no cadastro do Tipo de Débito e Crédito do VHF nas guias "Contas a Receber" e "Contabilidade":

Acesse VHF : Cadastros - Caixa - Tipo de Débito e Crédito - Tipos de Débitos e Crédito para validar os dados importados.

GIF de Demonstração :

 Preenchimento do Rateio Manual

Caso deseje informar os dados manualmente, selecione " Não".

Após recusar a importação dos dados do cadastro do Tipo de Débito e Crédito, os campos do rateio estarão disponíveis para preenchimento manual.

GIF de Demonstração 

Na Aba "Controle Financeiro"

  • (1) Incluir
  • (2) Aba Controle Financeiro:
  • No campo (3) " Contas Caixa", indicar a conta bancária que receberá os lançamentos no Controle Financeiro.
  • Nos  campos (4)  " Tipo de Documentos Para Comissão", (5) " Tipo de Desembolso" ,  (6) " Histórico Financeiro"  e  ( 7 ) " Centro de Custo" informar os dados que serão utilizados para identificar os lançamentos da comissão  do PIX .


Ao selecionar o (5) " Tipo de Desembolso", o sistema irá exibir os (7) " Centro de Custo" atendendo aos seguintes critérios:

1- Se o Tipo de Desembolso não tiver a Conta Contábil vinculado ao cadastro: Serão listados  todos os Centros de Custo

2- Se o Tipo de Desembolso tiver uma Conta Contábil que obriga a indicação de Centro de Custo : Serão listados todos os Centros de Custo vinculados a Conta Contábil

3-  Se o Tipo de Desembolso tiver uma Conta Contábil  que Não obriga Centro de Custo : Serão listados todos os Centros de Custo.


Para mais informações sobre cadastro de Tipo de Desembolso e Centro de Custo acesse a documentação abaixo:

Back Office - Contabilidade

Back Office - Contas a Pagar

Na Aba "Contas a Receber" 


Lembre-se

Para integração com o Contas a Receber, indique na tela inicial o "Sistema de Integração: Contas a Receber", conforme imagem abaixo

  • (1) Incluir
  • (2) Aba Principal -
  • (3) Sistema de Integração : Ao clicar em "Incluir"  virá marcado como default a opção "Controle Financeiro" na caixa de seleção "Sistema de Integração".


Na aba Contas a Receber, siga as instruções abaixo:

  • (1) Incluir
  • (2) Aba Contas a Receber:
  • No campo (3) " Empresa Cliente", indicar a conta bancária que receberá os lançamentos no Contas a Receber.
  • Nos  campos (4)  "Alterador", referente ao lançamento da comissão do PIX.
  •  (5) " Prazo de Recebimento", indicar o prazo de repasse do recebimento.


GIF de Demonstração:

Para acompanhar a integração acesse a documentação PIX