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Visão Geral
Exemplo de utilização
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Importante verificar se a forma de pagamento " PIX OnLine" está habilitada no PMS, pois está é a validação de que o TPI está configurado para integração com o Interface BT.

Para maiores informações acesse : PIX Online

01. VISÃO GERAL

Cadastro do Tipo de Débito e Crédito que será utilizado para as integrações do PIX e as configurações para lançamento da comissão no Controle Financeiro e no Contas a Receber.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Instalação e Autorização do Plugin

Para que a integração do PIX seja realizada é necessário que a Parametrização e a Instalação do Plugin conforme os links abaixo:

Parâmetros da Interface BT
Instalação de Plugin : Selecionar o Plugin "Interface BT Tipo de DebCred x PIX" e clicar no botão de "Download":

Autorização de Plugin :
Selecione o plugin "Interface BT Tipo de DebCred x PIX" e selecione os usuários que terão acesso e confirme a operação clicando no botão "Adicionar":

Acesse o Módulo "Global"
Acesse : (1)Plugin (2) Thex (3) Configuração Thex (4) Tipo de DebCred x PIX

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > image-2023-10-27_15-14-44.png

Na aba " Principal" :

Verificar se o tipo de débito e crédito que está correlacionado com o código reduzido do PIX Online do cadastro do PMS.

Forma de Pagamento no PMS:

Cadastro do Tipo de Débito e Crédito:

Na tela inicial, siga as orientações :

(1) Incluir
(2) Aba Principal -
(3) Sistema de Integração : Ao clicar em "Incluir" virá marcado como default a opção "Controle Financeiro" na caixa de seleção "Sistema de Integração".
(4) Tipo de Débito e Crédito: selecione o tipo de débito e crédito que está correlacionado com o código reduzido cadastro do PMS.
(5) Comissão Percentual: informe a alíquota para que o cálculo da comissão seja realizado.
(6) Comissão Valor Fixo : informe o valor da comissão que será descontado nos lançamentos.
(7) Rateio: Informe no campos Tipo de Documento, Tipo de recebimento, Atividade Projeto, Centro de Responsabilidade e Centro de Custo os mesmo dados do cadastro do Tipo de Débito e Crédito.

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > image-2024-2-2_18-44-3.png

Antes de salvar o cadastro é preciso preencher os campos da Aba Controle Financeiro.

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > image-2024-2-2_18-52-8.png

Preenchimento do Rateio Automatizado:

Após confirmar a importação dos dados, serão exibidos os dados que estão indicados no cadastro do Tipo de Débito e Crédito do VHF nas guias "Contas a Receber" e "Contabilidade":

Acesse VHF : Cadastros - Caixa - Tipo de Débito e Crédito - Tipos de Débitos e Crédito para validar os dados importados.

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > Dados importados.png

GIF de Demonstração :

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > TDN Cadastro Tipo DebCrd x PIX automatizado..gif

Preenchimento do Rateio Manual

Caso deseje informar os dados manualmente, selecione " Não".

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > Não importar Dados.png

Após recusar a importação dos dados do cadastro do Tipo de Débito e Crédito, os campos do rateio estarão disponíveis para preenchimento manual.

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > preenchimento manual.png

GIF de Demonstração

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > image-2024-3-4_15-43-16.png

Na Aba "Controle Financeiro"

(1) Incluir
(2) Aba Controle Financeiro:
No campo (3) " Contas Caixa", indicar a conta bancária que receberá os lançamentos no Controle Financeiro.
Nos campos (4) " Tipo de Documentos Para Comissão", (5) " Tipo de Desembolso" , (6) " Histórico Financeiro" e ( 7 ) " Centro de Custo" informar os dados que serão utilizados para identificar os lançamentos da comissão do PIX .

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > image-2024-3-4_15-32-9.png

Ao selecionar o (5) " Tipo de Desembolso", o sistema irá exibir os (7) " Centro de Custo" atendendo aos seguintes critérios:

1- Se o Tipo de Desembolso não tiver a Conta Contábil vinculado ao cadastro: Serão listados todos os Centros de Custo

2- Se o Tipo de Desembolso tiver uma Conta Contábil que obriga a indicação de Centro de Custo : Serão listados todos os Centros de Custo vinculados a Conta Contábil

3- Se o Tipo de Desembolso tiver uma Conta Contábil que Não obriga Centro de Custo : Serão listados todos os Centros de Custo.

Para mais informações sobre cadastro de Tipo de Desembolso e Centro de Custo acesse a documentação abaixo:

Back Office - Contabilidade

Back Office - Contas a Pagar

Na Aba "Contas a Receber"

Lembre-se

Para integração com o Contas a Receber, indique na tela inicial o "Sistema de Integração: Contas a Receber", conforme imagem abaixo

(1) Incluir
(2) Aba Principal -
(3) Sistema de Integração : Ao clicar em "Incluir" virá marcado como default a opção "Controle Financeiro" na caixa de seleção "Sistema de Integração".

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > Aba Principal - Sistema de Integração CAR.png

Na aba Contas a Receber, siga as instruções abaixo:

(1) Incluir
(2) Aba Contas a Receber:
No campo (3) " Empresa Cliente", indicar a conta bancária que receberá os lançamentos no Contas a Receber.
Nos campos (4) "Alterador", referente ao lançamento da comissão do PIX.
(5) " Prazo de Recebimento", indicar o prazo de repasse do recebimento.

TOTVS Hospitalidade > Tipo de DebCred x PIX > Aba Contas a REceber.png

GIF de Demonstração:

03. LINK

Para acompanhar a integração acesse a documentação PIX