Extrator de dados para o MLF - LF0202

Para a geração do Registro 1601, de forma automática, será necessário selecionar novo parâmetro na programa de Extração de dados para o MLF, Gera movimentos e apuração. Esse parâmetro, com base no código do Estabelecimento e Data inicial e final informados na Aba Seleção, irá: 

1. Buscar os dados dos títulos pagos no módulo de Contas a Receber, e os dados do participante da instituição que efetuou o pagamento;
2. Buscar os valores de ICMS, ISS e Outros das notas fiscais relacionadas aos títulos pagos no módulo do Faturamento, e os dados do participante intermediador da transação;
3. Cria, automaticamente, os registros nas tabelas de movimentos (1601 Movto Oper Instr Pag Elet) e participantes (1601 Part Oper Instr Pag Elet) que serão usadas para a geração do Registros 1601;
4. Buscas todos os movimentos com base no estabelecimento e período, e que foram criados automaticamente ou não, para compor a apuração do Registro 1601;
5. Cria, automaticamente, os registros na tabela de apuração (1601 Oper Instr Pag Eletrônico). 

A geração dos movimentos e apuração para o Registro 1601 pode ser realizado de forma independente, ou seja, os outros parâmetros não necessitam ser selecionados para geração, conforme exemplo: 

A cada extração realizada:

• Os dados da tabela de movimentos 1601 Movto Oper Instr Pag Elet (dwf-pagto-eletr-movto - movfis), e os dados da tabela de apuração 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr - movfis), serão eliminados e recriados somente se encontrar os mesmos registros criados automaticamente;
• Os dados da tabela de participantes 1601 Part Oper Instr Pag Elet (dwf-pagto-eletr-particip - mgfis), será atualizado somente se encontrar o mesmo registro já criado;
• Não serão eliminados registros criados de forma manual nas tabelas de movimentos 1601 Movto Oper Instr Pag Elet (dwf-pagto-eletr-movto - movfis), e apuração 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr - movfis).

Arquivo de acompanhamento (LF0202.tmp): 

No arquivo de acompanhamento será apresentado algumas mensagens: 

• Quando os movimentos, participantes e apuração foram gerados automaticamente e podem ser consultados no LF0203: "Foram gerados Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o período informado e estabelecimento. Os registros podem ser consultados através do programa Manut/Consulta Inf Movimentações (LF0203)."
• Quando não foram gerados movimentos, pois não foi encontrado títulos pagos no módulo de Contas a Receber: "Não foi encontrado movimentação de título para o período informado e estabelecimento."
• Quando não foi gerado a apuração pois não foram encontrados movimentos, gerados de forma automática ou manual, para o estabelecimento e período informado: "Não foi gerado Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o período informado e estabelecimento."

Exemplo: 

Ainda no arquivo de acompanhamento, podem ser apresentados alguns erros encontrados durante a extração:

• 13142 – Se a Data inicial for igual a interroga (?);
• 13143 - Se a Data final for igual a interroga (?);
• 5942 – Se a data inicial maior que a data final;
• 12 – Se estabelecimento estiver em branco ou interroga (?);
• 1734 – Se não existir tradução do estabelecimento do ems2 para o ems5;
• 23701 – Se participante da instituição financeira não existir;
• 17006 - Código Participante da instituição que efetuou o pagamento inexistente. 

Exemplo: 

Geração SPED Fiscal - LF0200/LF0201

A geração do arquivo do SPED Fiscal foi ajustada para considerar a nova tabela de participantes (1601 Part Oper Instr Pag Elet). Então: 

• Participantes já incluídos manualmente, utilizando as tabelas Pessoa, Endereço e Emitente não serão afetados e continuam sendo gerados no Registro 0150, conforme relacionamento com o Registro 1601;
• Participantes incluídos automaticamente, durante a extração no LF0202 passou a gravar o participante na tabela 1601 Part Oper Instr Pag Elet, está tabela será considera conforme relacionamento com o Registro 1601.

Caso o usuário deseje incluir manualmente os registros de apuração no 1601, podem a partir de agora, utilizar a tabela de participante 1601 Part Oper Instr Pag Elet (dwf-pagto-eletr-particip - mgfis).

Exemplo: