DT Localização Equador

Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114)

Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico.

Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:

• Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
• Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
• Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
• Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
• Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
• Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.

Cálculo de faturas de Créd/Déb (FT4020)

Na inclusão do documento (FT4020A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.

Notas Manuais (FT4060)

Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.

Cálculo de Resumos por Embarques (FT4040)

Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.

Foi ajustado para permitir marcar um resumo para um Ponto de Emissão/Série Automática, após ter sido cancelado um resumo com Ponto de Emissão/Série Manual com erro.

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)

Alterado para que permita a visualização dos comprovantes eletrônicos no monitor, conforme o tipo de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Ajustado para que permita a geração do XML do tipo de comprovante Liquidação de Compras Eletrônica.
Quando o comprovante for Autorizado, será enviado um e-mail automaticamente para o contato cadastrado do cliente com o arquivos XML e PDF gerados.

Inserido o botão Abrir PDF, que tem por função abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente. Quando não existir será gerado o arquivo PDF com base no arquivo XML.

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091)

Alterado para que o campo Tipo Comprovante apresente corretamente as opções de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Inserido o botão Obter PDF no Servidor de Fatura Eletrônica, que tem por função abrir o pdf de um documento Autorizado, localizado no diretório parametrizado. Quando não existir, será gerado o arquivo pdf com base no arquivo XML.

Consulta Comprovantes Eletrônicos (FT4092)

Alterado para que o campo Tipo Comprovante apresente corretamente as opções de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante de Retenção
• 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Inserido o botão E-Mail, que tem por função enviar e-mail ao provedor parametrizado contendo os arquivos PDF e XML localizados no Diretório Arquivos correspondente.

Inserido o botão Abrir PDF, que tem por função abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente.

Baixa de Estoque pelo Remito (FT1332)

Alterado para que o movimento de estoque tenha a espécie de transferência quando for um remito de transferência.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335)

Alterado para que permita informar o ponto de emissão na página de parâmetros.

Livro IVA Vendas (ECU0123)

Essa rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos criados no faturamento.

Item do Recebimento HTML (html.mre.receivingitem)

Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.

Manutenção Documentos Entrada (RE3001)

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.

Incluso os campos Tipo Documento, Autorização SRI, Data Autorização, Nota de Débito Reembolsada.

Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na alteração do item foi ajustado para permitir modificar os campos Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso.

Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível no barra de botões do RE3001.

Na inclusão de impostos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), será solicitado o tipo de imposto quando se tratar de um imposto de retenção. Este programa foi ajustado para calcular o valor do imposto de retenção automaticamente, ao criar uma nota de crédito e selecionar uma nota original que tem imposto de retenção.

Foi adicionada a aba Reembolso para que seja vinculado os documentos de reembolso quando o documento for Liquidação de Compras, Liquidação de Compras Eletrônica ou Reembolso de Gastos.

Na atualização do documento:

• É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no documento principal.
• Para Reembolso de Gastos, é obrigatório que exista um documento de reembolso vinculado.
• Para Liquidação de Compras que possua reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de item.
• Para Liquidação de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento.

Foi inserido o botão "Dividendos" no botão Gera Comprovante de Retenção (ECU0118):

Esse novo botão abre a tela ECU0115B que permitirá informar os campos de dividendos para o imposto selecionado:

Conciliação de Fatura (RE0994)

Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível na tela do programa Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C).

Manutenção Documentos Saída (RE4001)

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.

Incluso os campos Autorização SRI, Data Autorização, para quando for uma Nota de Crédito.

Listagem de Documentos (RE1501)

Os registros de notas vinculadas para as modalidades Reembolso de Gastos, Liquidação de Compra e  Liquidação de Compras Eletrônica passam a ser atendidos nesta versão.

Incluso para opção de país Equador as notas vinculadas Liquidação de Compras Eletrônica.

Desatualização de Documentos (RE0402)

Os documentos que estiverem com o status Pendente Retorno ou Autorizado não serão desatualizados, e quando o documento possuir um comprovante de retenção atrelada e este comprovante de retenção possuir o status Pendente Retorno ou Autorizado o documento não será desatualizado.

Livro IVA Compras (ECU0122)

Esta rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos de Guia de Remissão, Liquidação de Compras, Reembolso de Gastos, Nota de Débito e Nota de Crédito criadas no recebimento.

Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000)

Incluso o campo Despesa ISD na aba Impostos

Cadastro de Itens para Comex (CD2510)

Inclusão na aba Importação dos campos referente o Imposto ISD:

• Impsto ISD, permite informar o tipo de imposto ISD do item.

Cadastro de Despesas (CD1070)

Inclusão na aba Comex dos parâmetros:

• Imp
• ISD

Esses parâmetros ficarão visíveis apenas para o Equador e serão utilizados para despesas de importação.

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

Incluso o campo Fornecedor ISD na aba Financ/Fiscal, visível apenas para o Equador.

• Fornecedor ISD, permite selecionar o código do fornecedor.

Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100) 

Foi alterado para gerar as duplicatas para imposto de ISD quando assim parametrizado. Para que o imposto seja gerado, serão necessárias as parametrizações identificadas nos programas acima mencionados. 

Documentos de Entrada (RE3001)

Foi alterada a atualização dos documentos de nacionalização para que sejam gerados os títulos de IVA e ISD separadamente no módulo de Contas a Pagar.

Geração de Faturas Complementares (IM3101)

Foi alterado para informar os dados de ponto de emissão, estabelecimento, número de data de autorização SRI do fornecedor, solicitados no folder ATS.

Conciliação de Despesas (IM0994)

Foi alterado para informar o comprovante de retenção quando houver imposto de retenção.

Manutenção Dados Exportação ATS (ECU0107)

O objetivo do programa é inserir os dados relativos ao ATS nas notas fiscais relacionadas com um processo de exportação. Para abrir o programa, executar o programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) e clicar no botão ATS localizado na aba Notas Fisc.

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)

Foi alterado para permitir informar os parâmetros Serviço e ATS/FORM na aba Adicionais.

Formulário ATS (ECU0106)

O objetivo do programa é gerar a planilha e o arquivo XML conforme a parametrização informada. Podem ser gerados os dados de vendas, exportação, compras e/ou comprovantes anulados.

Dados Autorização ATS (ECU0135)

O objetivo do programa Dados Autorização ATS (ECU0135) é para poder alterar as informações referentes ao ATS de documentos do recebimento já atualizados no estoque. 

Dados Anulação/Cancelamento ATS (ECU0138)

O objetivo do programa Dados Anulação/Cancelamento de Documentos ATS (ECU0138) é poder indicar manualmente documentos que estejam cancelados/anulados no ATS. 

Consulta Dados Anulação/Cancelamento ATS (ECU0139)

O objetivo do programa Consulta Dados Anulação/Cancelamento de Documentos ATS (ECU0138) é poder consultar as informações de documentos que estejam cancelados/anulados no ATS. 

Formulário 104 (ECU0136)

O objetivo do programa Formulário 104 (ECU0136) é gerar o arquivo XML com as informações necessárias para envio do Formulário 104.

Manutenção Cidades (CD0330)

Foi alterado para permitir informar o código do cantão, as paróquias do cantão e indicar se o cantão faz parte da zona afetada pela lei de solidariedade.

Manutenção de Paróquias (ECU0143)

O objetivo do programa Manutenção de Paróquias (ECU0143) é indicar as paróquias pertencentes ao cantão.

Exportador de dados EMS206 (SPECU0001)

Será necessário executar o programa local/ecu/spp/spec0001.r para exportar os dados específicos das tabelas da Localização Equador para posteriormente importar no TOTVS 12.

Este programa deve ser executado na base EMS206B, antes da migração para TOTVS 12.

É necessário informar um diretório válido para salvar os arquivos gerados, que devem ser guardados até a importação dos arquivos após migração para TOTVS 12.

Importador de dados TOTVS 12 (ECU0001)

Será necessário executar o programa local/ecu/ecu0001.r para importar os dados exportados da versão EMS2.06.

Este programa deve ser executado após conversão.

É necessário informar o diretório com os arquivos gerados na versão EMS206B através do programa Exportador de Dados EMS2.06 (SPEC0001).