O valor '04' informado na coluna 2 o campo Tabela Registro ECF(CAG_TABECF)somado ao valor '2.03.04.01.90'informado na coluna 3 para o campo Conta Referencial (CAG_CTAREF) não existe na base de dados
Com base na no link abaixo verifique a estrutura do Layout do Bloco T087 e T087AB
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666
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Registro K356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento
- Tabela - CAG (Map. Ref. Saldo Final Antes Enc)
- Registro do Layout TOTVS - T087AD
- Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534666
Através da rotina TAFA311 verificar a validação do campo CAG_CTAREF
Veja na CHA que a conta em questão está disponível somente para L100A e P100
Diante disso o bloco T010AA Deveria ter sido gerado conforme abaixo
L100A =01
|T087AB|01|2.03.04.01.90|3089443.59|2|
P100 =07
|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|
Neste caso Veja que T127 o parâmetro “Forma de Trib.no Periodo” foi preenchido para Lucro presumido “PPPP”
-o registro deveria ter sido gerado P100 =07
|T087AB|07|2.03.04.01.90|3089443.59|2|
Com isso solicito que verifique a amarração da contas e suas devidas naturezas
Diante disso solicito que verifique se a conta contábil está amarrada a conta referencial corretas
Ativo com conta de Ativo
Passivo com conta de Passivo
Resultado com conta de Resultado
- verifique a amarração das contas e suas devidas naturezas
-Verifique se a conta contábil e a conta referencial possuem a mesma natureza
Veja a documentação abaixo com atenção
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420
Caso esteja utilizando visão gerencial de balanço e DRE Verifique as conta informadas na visão gerencial
· É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?
Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.
Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.
- verifique se está sendo utilizado o plano referencial que se enquadra no regime tributário da empresa
Código Grupo/Conta
1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)
2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)
3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)
4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)
5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)
6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)
7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)
8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)
9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF)
Como converter e importar o plano referencial da Receita Federal
Arquivos Modelos - Plano Referencial
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
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