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Verifique o compartilhamento da tabelas.

http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Compartilhamento+de+tabelas+SigaCTB+--+23595

-Tabelas CT1,CVD e CVN precisam ter o mesmo compartilhamento

Verifique a visão gerencial utilizada pois não é permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)          

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312

 

-Verifique cadastro e amarração da conta contábil (rotina CTBA020).

- CTBA020 - na amarração do plano referencial Verifique o campo CVD_ENTREF (10,20 ou 99)

- Contas analiticas precisam estar amarrada ao plano referencial   

-Verifique se todas as contas analiticas estão amarradas ao centro de custo (caso deseja gerar o arquivo com centro de custo)

-Verifique se a conta esta amarradas (plano de contas e plano referencia) a mesma “Nat Conta” 

-Verifique existe a mesma conta analitica informada 2 vezes nas visões gerenciais

-verifique se a natureza da conta contabil e da conta referencial estão compativeis

- CTBA020 cadastro plano de contas  - Verifique se foi informado mais de uma vezes a conta referencial

 

 A Conta referencial foi informada mais de uma vez pois possui centro de custo diferentes ,somente nesta situação pode ser informada mais de uma vez a conta  referencial

Exemplo:

   CVD_CTAREF 11.10.1001  CVD_CUSTO 002

   CVD_CTAREF 11.10.1001  CVD_CUSTO 003

   CVD_CTAREF 11.10.1001  CVD_CUSTO 004

 

CTBA161 Visão gerencial

  => Campo CTS_CT1INI -CONTA CONTABIL

  => Campo CTS_CTTINI - CENTRO DE CUSTO

 

A Conta só pode ser informada mais um vez ex

   CTS_CT1INI 11101001  CTS_CTTINI 002

   CTS_CT1INI 11101001  CTS_CTTINI 003

   CTS_CT1INI 11101001  CTS_CTTINI 004

 

Ao gerar o arquivo através da rotina de escrituração.

 

 

-CTBS001 - inclua o arquivo e informe o parametro "Qualificação de pessoa Juridica" Conforme abaixo:

  * CVD_ENTREF =10   -> Qualificação de pessoa Juridica = 01

  * CVD_ENTREF =20   -> Qualificação de pessoa Juridica = 02

  * CVD_ENTREF =99   -> Qualificação de pessoa Juridica = 03

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278

 

 

 

Verifique compartilhamento das tabelas

CT1 - Plano de Contas.

CVN -Plano de Contas Referencial

CVD - Amarração Ent. x Plano Ref.

 

-CTBS001- através da de escrituração verifique :

* Verifique se as tabelas abaixo foram alimentadas:

 

CS3 - CADASTRO PLANO DE CONTAS

CS4 - CADASTRO PLANO REFERENCIAL

 

-Verifique se a tabela TAFST1 foi alimentada :

SEGUE OS BLOCOS

 

Registro        Tabela CTB   TASFST1/TAFST2

Reg J050              CS3        T010

Reg J051              CS4        T010AA

 

Blocos/Registros – geração no TAF ou na integração

 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192094180

 

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

  • Tabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C2R (Natureza Contra Grupo Contábil)
  • Registro do Layout TOTVS - T010
  • Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas)

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

  • Tabela - C1P (Centro de Custo)
  • Registro do Layout TOTVS - T010AA
  • Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas)

 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512 

 

Na tabela TAFST1

- no registro da conta verifique T010

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  na Conta que possui amarração

     * Editar > Alterar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

   Ex:|T010AA||01|1.01.01.01.01|

- Verifique o TAFSTATUS = 3

 

 

-Verifique se a tabela TAFST2 foi alimentada:

- no registro da conta verifique T010

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  na Conta que possui amarração

     * Editar > Alterar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

   Ex:|T010AA||01|1.01.01.01.01|

 

- Verifique o TAFSTATUS = 3

 

 

Acesse as rotinas abaixo para verificar se os foram alimentados:

TAFA060 -Verifique se registro foi gerado

Posicione na conta contabil >"Alterar" - Verifique "Cadastro de Plano Contas Referencial (CH5)" Foi alimentada.

 

Verifique se a conta existe na tabela CHA

Obs verificar se as contas que não estão gerando existem no plano referencial da receita e na tabela CHA

CHA- espelho do plano referencial  caso a conta  amarrada CT1 ,CSK ,CSC , CS4  CVN,CVD não e exista na CHA sistema não vai executar a integração a do plano referencial ou da conta em questão 

CHA -  é alimentada pela atualização da Autocontida, a contabilidade não alimenta esta tabela .

 

 

Verifique  se a conta está disponivel

CH5_TABECF = 01 e  CHA_CODREG =L100

CH5_CTAREF = CHA_CODIGO = 1.01.01.01.01

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185734471

 

 

Verifique o plano referencial que esta sendo utilizado  está correto

 

Código Grupo/Conta

1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)

2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)

3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)

4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)

5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)

6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)

7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)

8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)

9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF)

 

Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais

 

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