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Primeira ¿Es la primera vez que irá gerar a generará la DIRF?

Caso a resposta for Si la respuesta es positiva, orientamos que assista a seguinte apresentação; disponível em PPT com 38 slides que explicam os cadastros necessários e também o passo a passo para geração le recomendamos que vea la siguiente presentación; disponible en PPT con 38 diapositivas que explican los registros necesarios y también el paso a paso para la generación - Workshop DIRF FinanceiroFinanciero

A DIRF é gerado pelo módulo de Gestão de Pessoal - GPE, porém o módulo Financeiro possui informações pertinentes para as notas fiscais (Através da rotina FINA401 - Gera dados para DIRF), e são gravadas nas tabelas SRF e SR4 no módulo GPE, para compor o arquivo

É no módulo Financeiro mesmo?

O módulo Financeiro dispõe de informações para a execução da rotina FINA401 (Gera dados para DIRF)  e nos dados necessários para as notas fiscais que devem ser enviadas a DIRF, a partir do preenchimento das tabelas SRF e SR4.

O que não é no Financeiro?

O layout do arquivo da DIRF, bem como a geração do arquivo que será enviado para a Receita Federal é suportado pela equipe de Gestão de Pessoal/Recursos Humanos.

Principais pontos de dúvida.

O que é DIRF?
DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - é a declaração feita pela EMPRESA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários.

Como devem estar gravado os títulos:

Título do tipo NF (título ORIGINAL)

La DIRF se genera por medio del módulo Gestión de personal - GPE, sin embargo, el módulo Financiero tiene información pertinente para las facturas (Por medio de la rutina FINA401 - Genera datos para DIRF), y se graban en las tablas SRF y SR4 en el módulo GPE, para componer el archivo

¿Es exactamente en el módulo Financiero?

El módulo Financiero dispone de información para ejecutar la rutina FINA401 (Genera datos para DIRF) y en los datos necesarios para las facturas que deben enviarse a la DIRF, a partir de la cumplimentación de las tablas SRF y SR4.

¿Qué es lo que no hace en el Financiero?

El layout del archivo de la DIRF, así como la generación del archivo que se enviará al Fisco (Receita Federal), es soportado por el equipo de Gestión de personal/Recursos humanos.

Principales puntos de duda.

¿Qué es DIRF?
DIRF - Declaración del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente - es la declaración realizada por la EMPRESA, con el objetivo de informar al Fisco de Brasil (Secretaria da Receita Federal do Brasil), el valor del impuesto de renta y/o aportes retenidos en la fuente, de los rendimientos pagados o acreditados para sus beneficiarios.

Cómo deben estar grabados los títulos:

Título del tipo factura (título ORIGINAL)

Campo “¿Genera Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve el contenido debe ser 2.

Campo “Código de retenção” retención” (E2_CODRET), deve debe estar preenchidoinformado.

Campo “Título pai do imposto” principal del impuesto” (E2_TITPAI), deve debe estar em brancoen blanco.

Título do del tipo TX (título de impostoimpuesto)

Campo “Gera “¿Genera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve el contenido debe ser 1.

Campo “Código de retenção” retención” (E2_CODRET), deve debe estar preenchidoinformado.

Campo “Título pai do imposto” principal del impuesto” (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do debe estar cumplimentado con los datos del título principal.

No cadastro de Fornecedor o campo En el registro de Proveedor el campo CGC/CPF (A2_CGC) tem tiene que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedorinformado con el CNPJ del proveedor.

No En el Documento de Entradaentrada

En la inclusión por el Na inclusão pelo documento de entrada (MATA103) Rotina do Documento de Entrada, normalmente não tem o campo para preencher que gera DIRF e o código de retenção, para que seja permitido preencher o parâmetro MV_VISDIRF deve ser alterado para Rutina del documento de entrada, generalmente no existe el campo para informar que genera DIRF y el código de retención, para que se permita completar el parámetro MV_VISDIRF debe modificarse a 1 (Habilitado). Os Los campos para preenchimento após alteração do parâmetrocumplimentación después de la modificación del parámetro, irão aparecer aparecerán dentro da rotina de la rutina Documento de Entrada na Aba “Impostos” , Sub-Aba entrada en la solapa “Impuestos” , Subsolapa “DIRF”.

DIRF é es por Empresa empresa (Matriz)

Empresas com várias filiaiscon varias sucursales:

SE2 Exclusivo: Executar filial Ejecutar sucursal por filialsucursal

SE2 Compartilhado: Executar pela filial Compartido: Ejecutar por la sucursal 01

ATENÇÃO: Não há verificação do ATENCIÓN: No hay verificación del campo E2_FILORIG para estes estos casos.

Parâmetros na Geração Parámetros en la generación (FINA401):

Considera Data fecha (MV_PAR01)

É imprescindível Es imprescindible que a la DIRF seja gerada para o Anose genere para el Año

Ejemplo: Calendario (Período del Exemplo: Calendário (Período de 01/01/2014 até al 31/12/2014):

Selecione a data que deve ser considerada para geração dos dados. Se selecionada Emissão Digita., o sistema irá considerar o Período de Emissão Seleccione la fecha que debe considerarse para la generación de los datos. Si se selecciona Emisión digita, el sistema considerará el Período de emisión (E2_EMIS1) compreendido incluido entre a data  inicial e a data la fecha  inicial y la fecha final informada e assim com a Data de Vencimentoigual con la Fecha de vencimiento(E2_VENCTO), Vencimento Real Vencimiento real(E2_VENCREA) e Emissão Real y Emisión real(E2_EMISSAO). Caso a pergunta Considera Data for marcada com a opção DT Baixa, o sistema irá filtrar inicialmente os títulos com o campo  Si la pregunta Considera fecha se marca con la opción Fch Baja, el sistema filtrará inicialmente los títulos con el campo E2_BAIXA dentro do del período informado nos campos DATA DE/DATA ATÉen los campos DE FECHA/A FECHA. 

Para títulos que não tiverem sido baixados no se hayan bajado (E2_BAIXA em branco) o en blanco), el sistema considerará esse mesmo este mismo período, porém pero aplicado a Data la Fecha de emissãoemisión (E2_EMIS1). De forma que nenhuma informação obrigatória a DIRF seja suprimida por um “gap” de parametrização.

ATENÇÃO: Conforme parecer da nossa consultoria jurídica todos os títulos devem ser considerados, ainda que não tenham sido baixados.

tal manera que ninguna información obligatoria para la DIRF se suprima por un “gap” de parametrización.

ATENCIÓN: De acuerdo con el parecer de nuestra consultoría jurídica, todos los títulos deben considerarse, aunque no se hayan bajado.

ATENCIÓN: Las preguntas “DE FECHA” y “A FECHA” ATENÇÃO: As perguntas “DATA DE” e “DATA ATÉ” (MV_PAR02, MV_PAR03) que possibilitam a geração dos arquivos de apuração da permiten la generación de los archivos de cálculo de la DIRF por período diferente do del mencionado acimaanteriormente, servem apenas para dados isolados de um solamente sirven para datos aislados de un determinado período, ou sejaes decir, apenas solamente para conferênciaverificación.

Tipo de Fornecedor proveedor (MV_PAR04)

Selecione o tipo de fornecedor a ser considerado na geração. Apenas os títulos dos fornecedores cadastrados como o tipo de pessoa escolhida nesta pergunta, serão considerados na geração dos dados. 

"Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) as pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração:

• estabelecimento de pessoas jurídicas de direito privado e público;
• empresas individuais;
• outros.”                           

Seleccione el tipo de proveedor que se considerará en la generación. Solamente se considerarán los títulos de los proveedores registrados, como el tipo de persona seleccionado en esta pregunta para la generación de los datos. 

«Deben presentar la Declaración del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (DIRF) las personas jurídicas y físicas, que hayan pagado o acreditado rendimientos que tengan retención del impuesto de renta en la fuente, aunque sea en un único mes del año calendario a que se refiera la declaración:

• establecimiento de personas jurídicas de derecho privado y público;
• empresas individuales;
• otros.”                                                     

Verifica fecha Verifica Data (MV_PAR05)

Verifica Data ¿Verifica fecha? = TITULO TÍTULO PRINCIPAL

Embora a opção de gerar pelo “TITULO DE IMPOSTO” esteja disponível na rotina, não Aunque la opción de generar por el “TÍTULO DE IMPUESTO” esté disponible en la rutina, no consta como mecanismo válido na geração da DIRF em nenhuma documentação oficial (Receita Federalen la generación de la DIRF en ninguna documentación oficial (Fisco).  

Central na Filial¿Central en la sucursal? (MV_PAR06)

Informe a filial centralizadora da la sucursal centralizadora de la DIRF, se nenhuma filial for informada, a DIRF será gerada com o CNPJ da filial correntesi no se informa ninguna sucursal, la DIRF se generará con el CNPJ de la sucursal actual.                          

SE2 Exclusivo: Executar filial Ejecutar sucursal por filialsucursal

SE2 Compartilhado: Executar pela filial Compartido: Ejecutar por la sucursal 01

ATENÇÃO: Não há verificação do ATENCIÓN: No hay verificación del campo E2_FILORIG para estes estos casos.

Gerar Log ¿Generar log de Processamentoprocesamiento?(MV_PAR07)

Gerar ¿Generar log de processamento procesamiento? = Sim

Ao selecionar gerar o log, é possível avaliar todos os títulos que compõe cada mês gerado na rotina de Manutenção de Arquivo (tabela SR4).

Sí

Al seleccionar generar el log, es posible evaluar todos los títulos que conforman cada mes generado en la rutina Mantenimiento de archivo (tabla SR4).

Después del procesamiento: Archivo .csv generado en Após o processamento : Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF

Considera Data ¿Considera fecha PCC? (MV_PAR08)

Selecione a data referente aos Seleccione la fecha referente a los títulos de Pis/Cofins/Csll que deve ser considerada para geração dos dados. Se selecionada Emissão, o sistema irá considerar o período de Emissão compreendido entre a Data Inicial e a Data Final informada, assim como a Data de Vencimento, Vencimento Real, Data da Baixa e Emissão Real. deben considerarse para la generación de los datos. Si se selecciona Emisión, el sistema considerará el período de Emisión incluido entre la Fecha inicial y la Fecha final informada, así como también, la Fecha de vencimiento, Vencimiento real, Fecha de la baja y Emisión real. 

Si aún no se realizaron las bajas de estos títulos, estos no se enviarán a la Caso ainda não tenham sido feitas baixas desses títulos, os mesmos não serão enviados a DIRF.                 

Considera Data = Emissão, Vencimento e Vencimento Real

Verifica data = Tit. Imposto

Trata-se de uma variação não determinada pela legislação, ou seja, está disponível apenas para conferencia e visão gerencial.

Fecha = Emisión, Emisión real, Vencimiento y Vencimiento real

Verifica fecha = Tít. Impuesto

Se trata de una variación determinada por la legislación, es decir, solamente está disponible para verificación y visión de gestión.

¿Selecciona sucursalesSeleciona Filiais?(MV_PAR09)

Empresas com várias filiaiscon varias sucursales:

SE2 Exclusivo: Executar filial Ejecutar sucursal por filialsucursal

SE2 Compartilhado: Executar pela filial Compartido: Ejecutar por la sucursal 01

ATENÇÃO: Não há verificação do ATENCIÓN: No hay verificación del campo E2_FILORIG para estes estos casos.

Mensagem ¿Mensaje de Reprocessarreprocesar?

ProcessamentoProcesamiento: Enquanto os títulos não forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o Mientras los títulos no se procesen por medio de la rutina de DIRF ni una sola vez, el campo E2_DTDIRF estará em brancoen blanco.

Reprocessar Reprocesar = SimSí, os los registros do SR4 serão apagados e a data del SR4 se borrarán y la fecha E2_DTDIRF será limpase limpiará.

Reprocessar Reprocesar = Não, Serão considerados os registros que ainda não foram processados nenhuma vez.

Posso fazer manutenção nas informações geradas pelo Financeiro na SR4?

Sim, porém isso pode ser feito no módulo de Gestão de pessoal (rotina GPEM560 – Manutenção de Arquivo)

Para residente no Exterior, como devo efetuar o cadastro do fornecedor? 

Para instruções de cadastro de fornecedor residente no Exterior, deve-se acessar o link : FIN0070_CPAG_DIRF_Fornecedor_Residente_Exterior

Pontos de Entrada?
Algumas informações não são geradas atualmente na tabela SR4, por entendermos que não há lei ou lugar onde esteja determinando isso. Para tanto, existem pontos de entrada que podem ser utilizados para este fim, abaixo possui alguns links para acesso: 

No, se considerarán los registros que aún no se procesaron alguna vez.

¿Puedo hacer mantenimiento en la información generada por el Financiero en la SR4?

Sí, pero esto puede realizarse en el módulo Gestión de persona (rutina GPEM560 – Mantenimiento de archivo)

Para residente en el exterior, ¿cómo debo realizar el registro del proveedor? 

Para instrucciones de registro de proveedor residente en el exterior, debe accederse al enlace: FIN0070_CPAG_DIRF_Proveedor_residente_exterior

¿Puntos de entrada?
Algunas informaciones no se generan actualmente en la tabla SR4, porque entendemos que no hay ley o lugar donde esté determinando esto. Para ello, existen puntos de entrada que pueden utilizarse para este fin. A continuación se mencionan algunos enlaces para acceso:  

FA401QRY-> Modifica condiciones del select de la FA401QRY-> Altera condições do select da query - 11991 

LF401GRV → Considera determinados registros do del SE2