Uso do Poder DE/EM Terceiro
Produto: | Protheus® |
Versões: | A partir da 11.8 |
Ocorrência: | Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus |
Ambiente: | Faturamento |
Índice
Conceito
Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.
Fluxograma
Dependendo da configuração da TES, o sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em campos diferentes.
Observações
Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Normal" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Utiliza Fornecedor" (C5_TIPO = B)
Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Beneficiamento" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Normal" (C5_TIPO = N)
OBSERVAÇÃO: O tipo "C5_TIPO = D - Devolução de compras" do pedido de venda não é usado nos processos de Poder DE/EM Terceiros.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D - De Terceiro E - Em Terceiro |
Código (sequencial) de identificação dessa operação | Saldo a retornar |
R - Remessa D - Devolução |
Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento) |
Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento) |
C - Cliente F - Fornecedor |
Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido |
Observação
O campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI
Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6
Considerações Importantes
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]
Operações Específicas
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
CONCEITO:
Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao parceiro |
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Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. |
Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. |
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Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação. |
Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. |
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Saída 2: Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário |
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Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. (Equipe Protheus Compras [SIGAPCP]) |
Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). |
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Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento. |
Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). |
Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota C5_MENNOTA. |
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Saída 2: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido). |
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Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. |
Entrada 2: Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) |
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Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
CONCEITO:
Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.
O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor |
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Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. |
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário |
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Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) |
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Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. |
Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) |
|
Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Saída 2: Retorno do material ao proprietário |
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Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) |
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Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
CONCEITO:
Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.
Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento:
CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador |
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No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros. |
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador |
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Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. |
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário |
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário |
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Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador |
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Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. |
Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada |
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ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário |
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário |
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Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. |
Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) |
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Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. |
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
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Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador |
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Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]). |
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador |
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Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. |
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Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido |
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No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. |
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Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário |
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário |
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Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. |
Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido. |
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O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima. |
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Material Complementar:
- Processo com PCP e Ordem de Produção
- Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção
CONCEITO:
Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.
O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro |
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Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro |
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Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação. |
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Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. |
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário |
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Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. |
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Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) |
Saída 2: Retorno do material ao proprietário |
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Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. |
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Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
CONCEITO:
Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.
O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material pelo proprietário |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem) |
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Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Entrada 2: Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado. |
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Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário |
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário |
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Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado. |
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Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
CONCEITO:
Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda.
Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.
PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda |
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ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao Armazém |
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Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral. |
Saída 2: Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral |
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Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro. No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque. Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior. |
Entrada 1: Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo. |
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Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra. |
Entrada 2: Retorno do material que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes. |
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Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas. |
HELPs
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Sugestões
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