A consolidação de APs para Pagamento Escritural tem como objetivo unir pagamentos que tem as mesmas características para diminuir as taxas bancárias, sem alterar as características dos títulos, como a sua contabilização por exemplo.
Quando existe dois pagamentos para o mesmo fornecedor, com os mesmos dados bancários e para a mesma data, ao invés de fazer dois depósitos ou pagar dois boletos, é possível fazer somente uma transação bancária para evitar o pagamento de taxas. Neste cenário, o banco vai visualizar somente um pagamento na remessa escritural, mas no Logix o registro das APs será mantido.
O fluxo do pagamento fica da seguinte forma:
Premissa
- Serão selecionadas nesta tela somente APs que já estiverem liberadas e com data de proposta.
Para consolidar, os seguintes dados das APs, deverá ser igual: empresa, favorecido, informações bancárias do fornecedor e data de proposta ou vencimento de acordo com o parâmetro.
Parâmetro: Indicador do tipo de data de vencimento das APs enviadas para PGE. (ies_dat_vencto_ap) do LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / PAGAMENTO ESCRITURAL / GERAIS
Campo: | Descrição |
Empresa | Empresa corrente não acessível ao usuário. Campo será usado como filtro de seleção das APs para processamento. |
Agrupamento pelo favorecido? | Indicar se o filtro do fornecedor será no campo de Fornecedor da AP (opção desmarcada) ou se o filtro do fornecedor será no campo de favorecido da AP (opção marcada). |
Fornecedor | Filtro de fornecedor ou favorecido de acordo com o indicador marcado no campo "Agrupamento pelo favorecido?" |
Data de proposta | Filtro de data de proposta. |
Data de vencimento | Filtro de data de vencimento |
Banco portador | Filtro de portador para a seleção de APs. |
Lote de pagamento | Filtro de lote de pagamento para a seleção de APs. |
Agrupamento para | Indica se o agrupamento será feito para APs que são de depósito/transferência (DOC/TED/Crédito em conta) ou se o agrupamento é para APs diferentes que devem ser pagas por um único boleto bancário. |
Preparar AP no portador | Informar o portador ao qual a AP consolidada será preparada no Pagamento Escritural. Campo não obrigatório. Ao deixar o portador em branco, a AP será criada sem preparar a mesma para Pagamento Escritural. |
Forma de pagamento | Informar qual a forma de pagamento das APs. Se deixar nulo serão consideradas todas as formas de pagamento (respeitando o tipo de agrupamento - se é depósito/transferência ou titulo/boleto) |
Finalidade | Informar a finalidade de DOC/TED. A informação pode ficar em branco para ser confirmada posteriormente. |
Novo lote de pagamento | Informar o lote de pagamento que será aplicado na AP consolidada e nas APs originárias da consolidação. Deverá ser informado um lote de pagamento escritural. Campo não obrigatório. Ao deixar o lote em branco, a AP consolidada assumirá um lote de pagamento que estiver relacionada com as APs agrupadas. |
APs | Acessar o zoom para selecionar as APs que serão consolidadas. Importante Deverão ser selecionadas pelo menos duas Autorizações de Pagamento (APs) para a consolidação e a mesma só será efetivada posteriormente em registros que realmente houver agrupamento a ser efetuado, ou seja, se duas APs que não tiverem relação forem selecionadas, nenhuma ação será tomada nas mesmas. O programa vai consistir e informar caso não haja dados para consolidação com os dados informados. |
Valor total nominal | Exibirá o valor total bruto das APs selecionadas no zoom. |
Líquido | Exibirá o valor total líquido das APs selecionadas no zoom. |
Pré-requisito
- Funcionalidade disponível no Logix a partir da release 12.1.26.
A tela de consolidação de APs para PGE foi inserida dentro do Cockpit do Contas a Pagar (FIN30000), na parte de "Preparação", mas pode ser cadastrado no MENU também se assim desejar.
FIN30173 - Consolidação de APs para Pagamento Escritural.
Devem ser informados os filtros de seleção e o zoom de APs vai demonstrar todas as Autorizações de Pagamento baseando-se nestes filtros.
No zoom será possível marcar quais APs que serão consolidadas para pagamento:
Após a seleção das APs deverá escolher a opção "Processar".
No processamento será exibida uma tela de confirmação da consolidação para editar os dados escriturais, mas somente quando o campo "Preparar AP no portador" for preenchido.
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- migracao_cap6770