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  • FIN30173 - Consolidação de APs para Pagamento Escritural

Visão geral

A consolidação de APs para Pagamento Escritural tem como objetivo unir pagamentos que tem as mesmas características para diminuir as taxas bancárias, sem alterar as características dos títulos, como a sua contabilização por exemplo. 

Quando existe dois pagamentos para o mesmo fornecedor, com os mesmos dados bancários e para a mesma data, ao invés de fazer dois depósitos ou pagar dois boletos, é possível fazer somente uma transação bancária para evitar o pagamento de taxas. Neste cenário, o banco vai visualizar somente um pagamento na remessa escritural, mas no Logix o registro das APs será mantido. 

O fluxo do pagamento fica da seguinte forma:



Premissa

  • Serão selecionadas nesta tela somente APs que já estiverem liberadas e com data de proposta.

  • Para consolidar, os seguintes dados das APs, deverá ser igual: empresa, favorecido, informações bancárias do fornecedor e data de proposta ou vencimento de acordo com o parâmetro.

Parâmetro: Indicador do tipo de data de vencimento das APs enviadas para PGE. (ies_dat_vencto_ap) do LOG00087 / LOGIX FINANCEIRO / PAGAMENTO ESCRITURAL / GERAIS

Campos da tela

Campo:

Descrição

Empresa

Empresa corrente não acessível ao usuário. Campo será usado como filtro de seleção das APs para processamento.

Agrupamento pelo favorecido?

Indicar se o filtro do fornecedor será no campo de Fornecedor da AP (opção desmarcada) ou se o filtro do fornecedor será no campo de favorecido da AP (opção marcada).

FornecedorFiltro de fornecedor ou favorecido de acordo com o indicador marcado no campo "Agrupamento pelo favorecido?"
Data de propostaFiltro de data de proposta.
Data de vencimentoFiltro de data de vencimento
Banco portadorFiltro de portador para a seleção de APs.
Lote de pagamentoFiltro de lote de pagamento para a seleção de APs.
Agrupamento paraIndica se o agrupamento será feito para APs que são de depósito/transferência (DOC/TED/Crédito em conta) ou se o agrupamento é para APs diferentes que devem ser pagas por um único boleto bancário.
Preparar AP no portador

Informar o portador ao qual a AP consolidada será preparada no Pagamento Escritural.


Campo não obrigatório. Ao deixar o portador em branco, a AP será criada sem preparar a mesma para Pagamento Escritural.

Forma de pagamento

Informar qual a forma de pagamento das APs. Se deixar nulo serão consideradas todas as formas de pagamento (respeitando o tipo de agrupamento - se é depósito/transferência ou titulo/boleto)

Finalidade

Informar a finalidade de DOC/TED. A informação pode ficar em branco para ser confirmada posteriormente.

Novo lote de pagamento

Informar o lote de pagamento que será aplicado na AP consolidada e nas APs originárias da consolidação. Deverá ser informado um lote de pagamento escritural. 

Campo não obrigatório. Ao deixar o lote em branco, a AP consolidada assumirá um lote de pagamento que estiver relacionada com as APs agrupadas. 

APs

Acessar o zoom para selecionar as APs que serão consolidadas.

Importante

Deverão ser selecionadas pelo menos duas Autorizações de Pagamento (APs) para a consolidação e a mesma só será efetivada posteriormente em registros que realmente houver agrupamento a ser efetuado, ou seja, se duas APs que não tiverem relação forem selecionadas, nenhuma ação será tomada nas mesmas. O programa vai consistir e informar caso não haja dados para consolidação com os dados informados. 

Valor total nominalExibirá o valor total bruto das APs selecionadas no zoom.
LíquidoExibirá o valor total líquido das APs selecionadas no zoom.



Pré-requisito

  • Funcionalidade disponível no Logix a partir da release 12.1.26.



Consolidação das APs

A tela de consolidação de APs para PGE foi inserida dentro do Cockpit do Contas a Pagar (FIN30000), na parte de "Preparação", mas pode ser cadastrado no MENU também se assim desejar.

FIN30173 - Consolidação de APs para Pagamento Escritural.

Devem ser informados os filtros de seleção e o zoom de APs vai demonstrar todas as Autorizações de Pagamento baseando-se nestes filtros.

No zoom será possível marcar quais APs que serão consolidadas para pagamento:

Após a seleção das APs deverá escolher a opção "Processar".

No processamento será exibida uma tela de confirmação da consolidação para editar os dados escriturais, mas somente quando o campo "Preparar AP no portador" for preenchido. 


Tipo de consolidação deposito/transferência

Quando é escolhido o tipo de consolidação para "Depósito/Transferência", é aberta a tela para confirmar a forma de pagamento e informar a finalidade se for o caso. 

No fim da grid tem o botão de detalhes para acessar quais APs estão inclusas na consolidação efetuada:

Tipo de consolidação títulos/boletos

Quando é escolhido o tipo de consolidação para "Títulos/Boletos", será necessário que o usuário informe os campos "Tipo de numeração" (que pode ser Código de barras ou Linha digitável") e o número correspondente. Em alguns casos será necessário informar o sacador avalista que também está disponível na tela de confirmação. 


No fim da grid tem o botão de detalhes para acessar quais APs estão inclusas na consolidação efetuada:



Após o processamento é possível consultar os títulos gerados e verificar no detalhe quais APs fazem parte de cada consolidação através do botão de detalhe.





Veja no vídeo abaixo como fazer a consolidação de APs para Pagamento escritural.

Consolidação.mp4