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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
  3. Principais Campos
  4. Demais informações
  5. Tabelas utilizadas
  6. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

Nesta manutenção é possível lançar os valores recebidos como adiantamento por parte do cliente. Estes pagamentos poderão ser utilizados em qualquer processo, tanto na fase de pedido como na fase de embarque.

Além disso é possível fazer o acompanhamento da utilização dos adiantamentos por meio de um histórico, que indica o(s) processo(s) onde os mesmos foram vinculados, a que fase (Pedido/Embarque), quantidades utilizadas, saldo disponível, entre outras informações.

02. Exemplo de utilização

Procedimentos

Para incluir pagamentos antecipados de um cliente:

  1. Para inclusão, selecione a opção Cadastros, em seguida /Clientes.
     Na janela de manutenção de Clientes, selecione em Ações Relacionadas a opção Adiantamentos. Será apresentada a janela para inclusão.
  2. Preencha os campos conforme orientação do help.
  3. Para a manutenção das parcelas, utilize as seguintes opções em ações relacionadas:


    Permite incluir uma nova parcela de adiantamento.

    Permite alterar os dados de uma parcela de adiantamento.

    Permite excluir uma parcela de adiantamento.

    Visualiza os detalhes da parcela de adiantamento.

    Consulta a rastreabilidade do adiantamento nos processos e /ou nos embarques.



    4. Confirme os dados para gravar.

    • Vinculação de adiantamentos no embarque:
    1. No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.
    2. No browser de adiantamentos do embarque selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar os adiantamentos de Pedido feitos nas sequências anteriores.
    3. Na tela de parcelas de adiantamento do pedido a associar no embarque, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.
    4. Selecione as parcelas e clique no botão Confirmar.
    5. As parcelas vinculadas surgirão no Browser de adiantamentos do embarque.


    • Geração dos títulos financeiros por ocasião de embarque das mercadorias:
    1. No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Alterar”.
    2. Na aba transporte, informe a data de embarque no campo “Dt.embarque” e clique no botão finalizar.
    3. Neste momento o sistema irá gravar as alterações e enviará as informações financeiras para geração dos títulos financeiros no módulo SIGAFIN.
    4. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “visualizar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos números de título financeiro gravados.
    5. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
    6. Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo são exibidos e estão vazios.
    7. Caso o Embarque possua Despesas Internacionais e/ou Agentes de Comissão, também serão geradas parcelas de câmbio a pagar. Neste caso, ao visualizar as parcelas de câmbio em Atualizações/ Financeiro / Câmbio, o sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos números de título financeiro gravados.
    8. Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Pagar do Embarque, localize o título no financeiro, contas a pagar e verifique que os campos de Acréscimo e Decréscimo são exibidos com o conteúdo vazio
    • Alteração da parcela de câmbio de exportação no embarque:
    1. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas, tanto a receber quanto a pagar (quando houver), com seus respectivos números de título financeiro gravados.
    2. Selecione uma parcela, podendo esta ser uma parcela de câmbio a receber ou a pagar, e que possua saldo não adiantado e clique no botão “Outras Ações/ Alterar”.
    3. Verifique que os campos “Acréscimo”(EEQ_ACRESC) e “Decréscimo”(EEQ_DECRES) estarão disponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:
    4. O sistema não permite informar acréscimo e decréscimo simultaneamente na mesma manutenção.
    5. O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.
    6. O sistema irá gravar o registro e enviar os dados para alteração do título no módulo Financeiro.
    7. No módulo Financeiro (SIGAFIN), caso a parcela alterada seja a receber, acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
    8. Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo foram atualizados com os valores informados para os respectivos campos no câmbio do SIGAEEC.
    9. Caso a parcela alterada no Câmbio de Exportação seja uma parcela a pagar, no módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a pagar/ contas a pagar.
    10. Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Pagar do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo foram atualizados com os valores informados para os respectivos campos no câmbio do SIGAEEC.


    • Liquidação da parcela de câmbio de exportação:
    1. Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas, tanto a receber quanto a pagar (quando houver), com seus respectivos números de título financeiro gravados.
    2. Selecione uma parcela, podendo esta ser uma parcela de câmbio a receber ou a pagar, e que possua saldo do embarque não adiantado e clique no botão “Outras Ações/ Liquidar”.
    3. Verifique os campos “Desconto”(EEQ_DESCON), “Multa”(EEQ_MULTA), “Juros”(EEQ_JUROS) estarão disponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:
    4. Se o valor informado em qualquer destes três campos faça com que a somatória dos decréscimos e descontos se iguale ou exceda valor original da parcela acrescida dos acréscimos, multa e juros, o sistema não permite editar o último campo com o valor que originou a invalidação.
    5. O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.
    6. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Salvar”. Verifique no browser de parcelas que os valores da parcela liquidada foram atualizados (“Vl.Fech.Camb”, “Desconto”, “Multa” e “Juros”).
    7. Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
    8. No módulo financeiro (SIGAFIN), caso a parcela liquidada seja de um câmbio a receber, acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição de Títulos a Receber.
    9. Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
    10. O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.
    11. Caso a parcela de câmbio liquidada tenha sido uma parcela de câmbio a pagar, acesse Atualizações / Consultas / Contas a Pagar / Posição de Títulos a Pagar.
    12. Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.
    13. O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC

    03. Principais Campos

    Campos Descrição
    AcrescimoValor do acréscimo, na moeda do processo,a ser somado ao valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus e se tratar de câmbio efetivo, esta informação será enviada para o campo "Acréscimo".
    DecrescimoValor do decréscimo, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Em caso de câmbio de adiantamento, o valor informado apenas registrará o valor já abatido do total informado. Quando integrado ao Financeiro do Protheus, esta informação será enviada para o campo "Desconto Ctr" quando se tratar de adiantamento. Quando se tratar de câmbio efetivo, a correspondência será feita com o campo "Decréscimo"
    MultaValor da multa, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como multa agregada ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro.
    JurosValor do juros, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como acréscimos agregados ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro


    04. Demais informações

    1.Criação de Parâmetro no arquivo SX6 - Parâmetros

    Parâmetro Descrição
    MV_EEC0046Ativa a exibição e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação.Valor padrão


    05. TABELAS UTILIZADAS

    • SX6
    • EEQ

    06. Assuntos Relacionados