Integraciones TECHFIN

Protheus - Guia Cloud TOTVS - TDN

01. VISIÓN GENERAL

Mientras que las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan la tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más allá: Es una empresa de tecnología y datos que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar sus desafíos de negocio.

TOTVS Techfin llega al mercado con el objetivo de revolucionar las soluciones de crédito, pagos y servicios, utilizando para ello el poder de la tecnología, en esta página es posible evaluar las configuraciones necesarias para las integraciones de Techfin con Protheus.

02. PRODUCTOS

Para iniciar el Wizard de configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial

Haga clic en OK

Verifique si los requisitos iniciales están atendidos y haga clic en Avanzar

Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar

Elija el producto a configurar y haga clic en Avanzar

Haga clic en Avanzar.

Acepte los términos mostrados en la pantalla.

Digite el ClientID y la Client Secret.

Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.

Para la integración, es necesario registrar / vincular al Proveedor (RCPJ del asociado que proporciona el crédito) y al Cliente (RCPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos de registro en el Protheus.

En el ejemplo anterior, la Supplier será el Cliente y Proveedor de los títulos por pagar y cobrar generados en el proceso.

A continuación, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientos financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos que los utilizados por el asociado (para pago y cobranza).

Cuenta puente - al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento, verifica si el saldo del banco es positivo, para hacer la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del banco".

Modalidad específica para transferencias bancarias ( MNTRANSFDB y MNTRANSFCR ) - si se marca esta opción, las transferencias de la Cuenta puente a la Cuenta corriente se realizarán con las modalidades específicas MNTRANSFDB y MNTRANSFCR. De lo contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los Títulos por pagar y cobrar del Más negocios.

Cuenta puente

La configuración de la Cuenta puente debe ser igual para todos los grupos de empresas configurados para utilización del TOTVS Más negocios.

Uso compartido SX5 y SX6

Para más información sobre la utilización de uso compartido Exclusivo para las tablas SX5 y SX6, consulte el siguiente enlace:

Wizard - Uso compartido de las tablas (SX5 y SX6)

Prefijo

Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

Tipo

Tipo de título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

Modalidad financiera

Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad ya existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con dados sugeridos para el registro.

Proveedor/Tienda

Proveedor y tienda para los cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

La opción "Buscar" permite seleccionar un Proveedor existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.

Valor adicional

Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

La opción "Buscar" permite seleccionar un Valor adicional existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.

Motivo baja

Motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales.

Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P) Se listarán automáticamente todos los motivos de baja que se encuentren en esta condición y el código MPR se registrará automáticamente en el Wizard.

Después de que se realizan todas las configuraciones, se muestra el mensaje de fin de procesamiento.

Para más información sobre la integración TOTVS Anticipa, consulte el siguiente enlace:

Integración Protheus vs. TOTVS Antecipa

Para más información sobre TOTVS Más negocios, consulte el siguiente enlace:

Mais Negócios - TECHFIN - Protheus 12

Implantación

Para iniciar la implementación del TOTVS Más plazo es necesario:

1) Verifique los requisitos mínimos para las rutinas del TOTVS Más plazo

Binario a partir de la versión 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir de la versión 20200606
Release Protheus a partir de la 12.1.25
Lib Techfin a partir de la versión 2.4.0

2) Aplicar la última expedición continua del Protheus, junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release.

3) Efectuar los registros de los siguientes ítems:

Proveedor Supplier - proveedor para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
Modalidad financiera - modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
Motivo de baja - motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales. Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P)
Tipos de valores adicionales - código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

4) Ejecute el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración

Operación

La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que es el JOB responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus.

Flujo de operaciones:

1) El JOB FINA137F con programación en agenda y periodicidad de 10 en 10 minutos, permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus.

2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el Portal Techfin sincronizados.

Baja de títulos

La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario.

La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo

Inclusiones de nuevos títulos

La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin.

El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación:

Val Título (E2_VALOR) - Valor de la boleta original
Aumento (E2_ACRESC) - Valor de los intereses + IOF de la operación
IOF (FKF_IOF) - Valor del IOF de la operación

Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título.

Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenes.

Pantalla de la rutina Complemento del título, campo de IOF.

Modificación de vencimiento de títulos TOTVS Más plazo

Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación.

Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados.

Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del Wizard.

Contabilidad

A continuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.

Importante

Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno.

Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones:

Cuenta contable

2101010002 = Proveedores Transitoria
2102019999 = (-) Intereses por transcurrir
2102019998 = (-) IOF por transcurrir
3101010002 = Gasto intereses
3101010003 = Gasto IOF

Otras parametrizaciones

Modalidad de los nuevos títulos = MAISPRAZO
Motivo de baja utilizado en la baja del título original = MPR
Variable de contabilidad del Valor adicional (para casos con Modificación del vencimiento) = MPR001

Escenario 1 - Utilización de la cuenta (-) Intereses e IOF por transcurrir

En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses y del IOF se contabilizará en una cuenta por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses e IOF se descarga de la cuenta por transcurrir y se registra en una cuenta de Gasto intereses y Gasto IOF.

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	001
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	002
Descripción	INC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	003
Descripción	INC TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	004
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	001
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	002
Descripción	EXC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	003
Descripción	EXC TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	004
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	001
Descripción	BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	002
Descripción	BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	003
Descripción	BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	004
Descripción	BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	005
Descripción	BJ TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Val Moneda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	006
Descripción	BJ TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	001
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	002
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	003
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Val Moneda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	004
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	005
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Val Moneda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	006
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Escenario 2 - Gasto en la inclusión de nuevas cuotas

En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses e IOF se contabilizará directamente en las cuentas de Gasto intereses y Gasto de IOF.

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	001
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	002
Descripción	INC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	003
Descripción	INC TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	004
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	001
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	002
Descripción	EXC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	003
Descripción	EXC TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	004
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	001
Descripción	BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	002
Descripción	BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	001
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	002
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Información técnica

Tablas y parámetros involucrados

Tablas:

SE2 - Tablas de cuentas por pagar
SE5 - Tabla de movimiento bancario
FI8 - Tabla de modalidades financieras
FKC - Códigos valores adicionales
FKD - Títulos vs. Valores adicionales
FKF - Tabla de complemento del título
FI7 - Rastreo CR

Parámetros:

MV_PRETECF – Prefijo de los títulos negociados, debe contener el prefijo de los títulos a favor de Supplier
MV_TPTECF – Tipo de títulos negociados, debe contener el tipo de título de los títulos a favor de Supplier
MV_NTTECF – Modalidad de títulos negociados, debe contener la modalidad financiera registrada para los títulos en favor de Supplier
MV_FNTECF – Proveedor de títulos negociados, debe contener el código del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
MV_LFTECF – Tienda del proveedor negociado, debe contener el código de la tienda del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
MV_MBXTECF - Código del motivo de baja, de los títulos que se anticiparon.
MV_VATECF – Código de los valores adicionales, de los títulos negociados a favor de Supplier, que tuvieron pedido de prorrogación

*** Importante: El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva.

Fuentes:

FINA137E.PRW (Responsable por la requisición del TOKEN ante Carol)
FINA137F.PRW (Responsable por el JOB que recibe el Json con los Titular que se darán de baja / se incluirán o se modificarán)
FINA137G.PRW (Responsable por el envío del POST en la plataforma para informar que los títulos generaron movimientos debidamente en el Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsable por las rutinas de Baja / Generación de títulos y Modificación de los títulos)

Códigos de asientos estándar

Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándar:

510 - Cuentas por pagar - Inclusión de títulos
515 - Cuentas por pagar - Borrado de títulos
530 - Cuentas por pagar - Baja de títulos
531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos

Habilitar la generación de logs

Para habilitar los logs en Console.Log, es necesario incluir en el Appserver.Ini la siguiente línea en la Sesión Environment, de acuerdo con MP - ADVPL - Cómo activar la función FWLogMsg. – Central de atención TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1

Para más información sobre la extracción de indicadores, consulte el siguiente enlace:

Extracción de indicadores

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