Produto: | Protheus. |
Ocorrência: | PSIGADIRF0011 - DIRF - Não está fechando os valores de rendimentos tributáveis do arquivo da DIRF/Informe de rendimentos com a Ficha Financeira. Conferência Dirf - adiantamento com pagamento no mês seguinte. |
Passo a passo: | Problema: Ficha financeira: *Para que a pergunta "Destaca Adi.?" seja apresentada na rotina de impressão da ficha de registro, o parâmetro MV_TREPORT deverá estar com conteúdo igual a 3. Ao executar a rotina de impressão da ficha de registro informe sim para a pergunta abaixo:
Destaque em amarelo para as verbas que foram parametrizadas como rendimentos tributáveis (A) no cadastro de verbas:
Observação: caso a linha "DIRF - ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE" não esteja sendo impressa, por favor efetuar a parametrização da faq: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271667155
Somando todos os itens amarelos temos o valor total de: Verba 101: 76569,14 Verba 117: 522,66 Verba 155: 1567,98 Verba 192: 7055,86 Verba 214: 2351,95 Total: 88067.59 Entretanto no informe de rendimentos e na manutenção do arquivo mostra outro valor: Total Rend. Tributável do ano: 88328,92
Ficha financeira: 88067.59 x Dirf: 88328,92 (diferença) Como o IRRF é por data de pagamento a Dirf precisa considerar os adiantamentos do mês seguinte conforme abaixo e a conferência deve ser conforme a seguir para que os valores fechem: Existem 2 formas de conferir os valores: Conferência: 1) Por valores totais: Ficha financeira: Somar os valores horizontais da opção "Dirf - adiantamento mês seguinte": + 3266,60 Janeiro + 3266,60 Fevereiro + 3527,93 Março + 3527,93 Abril + 3527,93 Maio + 3527,93 Junho + 3527,93 Julho + 3527,93 Agosto + 0000,0 Setembro + 3527,93 Outubro + 3527,93 Novembro + 3527,93 Dezembro = 38284,57 - Total Somando todos os itens amarelos da coluna "Total" da ficha financeira o valor total que estão para tributar "A" - Rendimentos tributáveis e também considerar os adiantamentos: + 76569,14 Verba 101 + 522,66 Verba 117 + 1567,98 Verba 155 + 7055,86 Verba 192 + 2351,95 Verba 214 + 38284,57 Dirf - adiantamento mês seguinte - 38023,24 Verba 420 = 88328,92 (mesmo valor que aparece no informe de rendimentos e na manutenção do arquivo da Dirf)
2) Conferência mês a mês: É necessário conferir mês a mês o valor entre a Ficha Financeira e a Manutenção do Arquivo, conforme abaixo: Janeiro Ficha financeira: + 6533,20 (Verba 101) + 3266,60 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3266,60 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =6533,20 (Total Ficha Financeira) = 6533,20 (Manutenção do arquivo)
Fevereiro Ficha financeira: + 6533,20 (Verba 101) + 3266,60 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3266,60 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =6533,20 (Total Ficha Financeira) = 6533,20 (Manutenção do arquivo)
Março Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 522,66 (Verba117) + 1567,98 (Verba 155) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3266,60 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =9407,83 (Total Ficha Financeira) = 9407,83 (Manutenção do arquivo)
Abril Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)
Maio Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)
Junho Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)
Julho Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)
Agosto Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 7055,86 (Verba 192) + 2351,95 (Verba 204) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =16463,67 (Total Ficha Financeira) = 16463,67 (Manutenção do arquivo)
Setembro Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 0,00 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =3527,93 (Total Ficha Financeira) = 3527,93 (Manutenção do arquivo)
Outubro Ficha financeira: + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) =3527,93 (Total Ficha Financeira) = 3527,93 (Manutenção do arquivo)
Novembro Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)
Dezembro Ficha financeira: + 7055,86 (Verba 101) + 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte) - 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento) =7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)
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