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Protheus.

Ocorrência:

PSIGADIRF0011 - DIRF - Não está fechando os valores de rendimentos tributáveis do arquivo da DIRF/Informe de rendimentos com a Ficha Financeira. Conferência Dirf - adiantamento com pagamento no mês seguinte.

Passo a passo:

Problema:

Ficha financeira:

*Para que a pergunta "Destaca Adi.?" seja apresentada na rotina de impressão da ficha de registro, o parâmetro MV_TREPORT deverá estar com conteúdo igual a 3. Ao executar a rotina de impressão da ficha de registro informe sim para a pergunta abaixo:

Destaque em amarelo para as verbas que foram parametrizadas como rendimentos tributáveis (A) no cadastro de verbas:

Observação: caso a linha "DIRF - ADIANTAMENTO MÊS SEGUINTE" não esteja sendo impressa, por favor efetuar a parametrização da faq: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271667155

Somando todos os itens amarelos temos o valor total de:

Verba 101: 76569,14

Verba 117: 522,66

Verba 155: 1567,98

Verba 192: 7055,86

Verba 214: 2351,95

Total: 88067.59

Entretanto no informe de rendimentos e na manutenção do arquivo mostra outro valor:

Total Rend. Tributável do ano: 88328,92

Ficha financeira: 88067.59 x Dirf: 88328,92 (diferença)


Como o IRRF é por data de pagamento a Dirf precisa considerar os adiantamentos do mês seguinte conforme abaixo e a conferência deve ser conforme a seguir para que os valores fechem:

Existem 2 formas de conferir os valores:


Conferência:

1) Por valores totais:

Ficha financeira:

Somar os valores horizontais da opção "Dirf - adiantamento mês seguinte":

+ 3266,60 Janeiro

+ 3266,60 Fevereiro

+ 3527,93 Março

+ 3527,93 Abril  

+ 3527,93 Maio

+ 3527,93 Junho

+ 3527,93 Julho

+ 3527,93 Agosto  

+ 0000,0 Setembro

+ 3527,93 Outubro

+ 3527,93 Novembro

+ 3527,93 Dezembro

= 38284,57 - Total


Somando todos os itens amarelos da coluna "Total" da ficha financeira o valor total que estão para tributar "A" - Rendimentos tributáveis e também considerar os adiantamentos:

+ 76569,14 Verba 101

+ 522,66  Verba 117

+ 1567,98  Verba 155

+ 7055,86  Verba 192

+ 2351,95  Verba 214

+ 38284,57 Dirf - adiantamento mês seguinte

- 38023,24 Verba 420

= 88328,92 (mesmo valor que aparece no informe de rendimentos e na manutenção do arquivo da Dirf)

                  

2) Conferência mês a mês:


É necessário conferir mês a mês o valor entre a Ficha Financeira e a Manutenção do Arquivo, conforme abaixo:


Janeiro 

Ficha financeira:

+ 6533,20 (Verba 101)

+ 3266,60 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3266,60 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=6533,20 (Total Ficha Financeira) = 6533,20 (Manutenção do arquivo)

Fevereiro

Ficha financeira:

+ 6533,20 (Verba 101)

+ 3266,60 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3266,60 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=6533,20 (Total Ficha Financeira) = 6533,20 (Manutenção do arquivo)

Março 

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 522,66 (Verba117)

+ 1567,98 (Verba 155)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3266,60 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=9407,83 (Total Ficha Financeira) = 9407,83 (Manutenção do arquivo)

Abril

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)

Maio

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)

Junho

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)

Julho 

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)

Agosto 

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 7055,86 (Verba 192)

+ 2351,95 (Verba 204)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=16463,67 (Total Ficha Financeira) = 16463,67 (Manutenção do arquivo)

Setembro

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 0,00 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=3527,93 (Total Ficha Financeira) = 3527,93 (Manutenção do arquivo)


Outubro 

Ficha financeira:

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

=3527,93 (Total Ficha Financeira) = 3527,93 (Manutenção do arquivo)

Novembro

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)

Dezembro   

Ficha financeira:

+ 7055,86 (Verba 101)

+ 3527,93 (Dirf - Adiantamento mês seguinte)

- 3527,93 (Verba 420 - Desconto adiantamento)

=7055,86 (Total Ficha Financeira) = 7055,86 (Manutenção do arquivo)

 

 

Observações: