Através deste processo será possível realizar lançamentos de equivalências patrimoniais de forma automática. Para isso basta apenas selecionar um cadastro previamente feito e acionar o processo.
Informações para processamento:
-Intervalo de datas: este período será levado em consideração para que o movimento/saldo das contas de resultado da(s) investida(s) sejam apurados. O processo irá considerar as movimentações dentro da data informada e assim encontrar os valores para realizar os lançamentos de equivalência.
-Documento: Número de documento que será colocado nos lançamentos gerados pelo processo.
Basicamente o processo encontra os saldos das contas de resultado no período informado e multiplica pelo percentual de participação que a investidora detém sob a investida, e, com o valor encontrado o lançamento de equivalência é gerado. Vale lembrar que o ajuste que a investidora fará na sua conta de investimento e no seu resultado pode ser um lucro ou um possível prejuízo da investida.
Atenção
Caso a Moeda Corrente da Investida seja diferente da Moeda Corrente da Investidora os saldos das contas serão calculados de acordo com o valor existente na aba de MultiMoedas das Partidas para a Moeda Corrente da Investidora. Os valores não serão convertidos durante esse processo, eles já estarão calculados previamente quando da inclusão das partidas.
Exemplo:
1 - Moeda Corrente da Investida igual à Moeda Corrente da Investidora
O processo irá buscar os valores no "valor principal" da partida, como já era feito anteriormente.
2 - Moeda Corrente da Investida diferente da Moeda Corrente da Investidora
O processo irá procurar na aba "MultiMoeda" da partida o valor já calculado para a Moeda Corrente da Investidora e irá utilizar esse valor ao invés do "valor principal" da partida.
Caso a Moeda Corrente da Investidora não seja a Moeda Corrente da Investida e nem esteja parametrizada como uma das MultiMoedas desta, o processo não será executado pois não será possível identificar os valores a serem recuperados!
Após execução do processo, os lançamentos de equivalência serão incluídos e será gerado um histórico que poderá ser acessado através dos anexos, lá será possível verificar os lançamentos que foram gerados e também será possível desfazer a equivalência caso tenha que ser realizado algum ajuste que não havia sido observado antes.
Abaixo segue alguns exemplos de equivalência patrimoniais:
Os percentuais devem ser definidos através dos Investimentos Societários e então Movimentações dos Investimentos Societários do Grupo empresarial.
OBS: Essa tela está presente dentro da tela de cadastro da apuração. É uma tela "Filha".
R$ 1.125,00 corresponde a 75% dos R$ 1.500,00 apurados.
OBS: Essa tela está presente dentro da tela de cadastro da apuração. É uma tela "Filha".
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