Diário Auxiliar - ACR709AA
Visão Geral do Programa
A emissão do Livro Diário Auxiliar é exigida por lei, sendo sua emissão obrigatória em todas as empresas. Neste livro são escriturados todos os fatos contábeis dia a dia.
Por ser um livro de ordem legal, o seu conteúdo tem características que obedecem a certas formalidades, como: Termo de Abertura, Termo de Encerramento, controle da numeração de páginas e registro no órgão competente.
Diário Auxiliar - Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do Livro Diário Auxiliar, visando atender exigências legais e podendo este ser utilizado também para análises e conferências. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção, possibilitando informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar. Ver detalhes na descrição da tela Seleção. Importante: Esse botão não é habilitado, quando assinalado o campo Atualiza Página, considerando dessa forma, todas as movimentações para a emissão do Diário Auxiliar. |
| Planilha do Excel | Quando acionado, apresenta a tela Geração Planilha, que permite gerar o arquivo Excel do relatório, facilitando o processo de conciliação. É apresentada a tela com um parâmetro, que quando assinalado, indica que o arquivo Excel deve ser criado, e o campo com o caminho e nome do arquivo a serem informados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emp | Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao usuário que está emitindo o Diário. Neste campo não é permitida a alteração do código da empresa. Caso o usuário queira emitir Diário de outra empresa, é necessário alterar a empresa relacionada ao mesmo em Configurar Usuário Universal. |
Estab | Inserir o código do estabelecimento no qual deseja-se emitir o Diário. Importante: Este campo não é habilitado quando determinado que o Livro Diário deve ser emitido por empresa. Essa determinação é efetuada na Manutenção Livros Fiscais. |
Período - Inicial / Final | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas a serem consideradas. Somente são inclusas no Diário, movimentações efetuadas em datas que estejam na faixa inserida. Importante: Caso seja assinalado o campo Atualiza Página, é necessário que a data fim inserida seja de um período em situação “Congelado”. |
Imprime Histórico Original | Quando assinalado, determina que deve ser gerado para cada movimentação, o histórico informado pelo usuário. Caso não seja informado nenhum histórico, será gerado um histórico composto pelo sistema. Quando não assinalado, determina que será gerado um historio elaborado pelo sistema, relacionando a movimentação feita, com a chave do título, borderô ou cheque. |
Atualiza Página | Quando assinalado, determina que o Diário que está sendo emitido deve considerar todos os movimentos ocorridos na faixa de datas inserida e o controle de páginas deve ser atualizado. Desta forma, este campo só deve ser assinalado, quando deseja-se realmente emitir o Livro Diário Auxiliar para registro e arquivamento. Importante: Quando assinalado este campo, são automaticamente desabilitados os campos de espécies de documento e conta contábil, considerando todas as movimentações ocorridas. Esse campo é somente habilitado quando existe pelo menos um período em situação “Congelado” no Ano Fiscal do período que se deseja emitir o Diário. Deve-se considerar também que só é possível emitir Diário Auxiliar atualizando páginas para períodos que estejam em situação “Congelado”. |
Emite Termo Encer Período | Quando assinalado, é impresso o termo de encerramento no Diário Auxiliar. Importante: Esse campo é somente habilitado para utilização quando o campo Atualiza Página está assinalado. |
Imprime Conta de Contrapartida | Quando assinalado, é impresso a Conta de Contrapartida no Diário Auxiliar. |
| Conciliação SAT |
Na emissão do Diário Auxiliar, quando esse parâmetro está assinalado, são incluídas as seguintes colunas no arquivo '.CSV' gerado:
Nota: Se o Diário for emitido sem assinalar esse parâmetro, a planilha será gerada sem esses campos. Caso o parâmetro esteja habilitado e a geração da planilha não, o Sistema apresenta mensagem informado que foi selecionada a opção "Conciliação SAT ", mas não foi selecionada a opção "Geração planilha Excel". Apenas para a localização México. |
Gerar dados para arquivo de Fiscalização | Quando assinalado, determina a preparação das informações para a geração dos arquivos para a Receita Federal e INSS. Neste momento as informações são somente preparadas para a geração dos arquivos de fiscalização. Para gerar os arquivos, os programas específicos de cada legislação devem ser executados. Exemplo: IN86, Portaria 58. |
Última Página | Exibe o número da última página emitida do Diário Auxiliar com o campo Atualiza Página assinalado. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Diário Auxiliar - Botão Faixa
Objetivo da tela: | Permitir informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar. Importante: Os campos dessa seleção não são habilitados, quando assinalado o campo Atualiza Página, considerando dessa forma, todas as movimentações para a emissão do Diário Auxiliar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano de Centro de Custo | Inserir os códigos do Plano de Centro de Custo inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar. |
Centro de Custo | Inserir os Centro de Custos inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar. |
Conta Ctbl – Inicial / Final | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de contas contábeis a serem consideradas. Desta forma, somente são listados no Diário, movimentos efetuados em contas contábeis que estejam na faixa inserida. |
Espécie Docto – Inicial / Final | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de documentos a serem considerados. Desta forma, somente são listados no Diário, movimentos efetuados com espécies de documentos que estejam na faixa inserida. |
Unid Negócio | Inserir o código da unidade de negócio a ser considerada. Quando informado será impresso após o Plano de Contas esse código, sua descrição e as informações da unidade de negócio. |
Importante:
Caso seja necessário reemitir o Diário Auxiliar de um período já emitido, com o campo Atualiza Página assinalado, são executados os seguintes processos:
- Emissão do Diário Auxiliar na faixa de datas solicitada;
- Eliminação dos registros de controle de página do livro fiscal a partir da data final de emissão informada.
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Livro Fiscal (UTB105AA)
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