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01. VISÃO GERAL

A funcionalidade de Conciliação Bancária tem como objetivo gerar automaticamente o Contrato do Carreteiro e também realizar a Compensação e Baixa Financeira dos títulos gerados para Contratos que possuam integração com a Repom. É uma funcionalidade exclusiva da Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS).


Fluxo do processo completo de Conciliação Bancária TMS x REPOM


A utilização deste processo oferece duas funcionalidades que são executadas na seguinte ordem abaixo:

  1. Emissão Automática do Contrato de Carreteiro
    A geração automática dos Contratos dos Carreteiros respeita as seguintes regras:
    1.  Viagens com integração REPOM;
    2. Viagens que não possuam Contrato de Carreteiro Gerado;
    3. Viagens que tenham todos os documentos carregados.

      1.1 Variações de comportamento
      As variações de emissão automática do Contrato carreteiro, dependerá da configuração do parâmetro (SX6) MV_IMPCTC, salva a situação quando o Contrato Repom já estiver Quitado no Posto.

             Emissão automática MV_IMPCTC = "0"
                Somente gera contrato de carreteiro para viagens que ainda não tenha sido integradas com a Repom. Para maiores informações, clique aqui.

             Emissão automática MV_IMPCTC = "1"
               Somente gera contrato de carreteiro apenas para viagens já integradas e quitadas na Repom, conforme processo de quitação do contrato Repom via encerramento da viagem.
               Para maiores informações, clique aqui.
             
            Quitação de contrato em Posto
               Sempre irá gerar o contrato de carreteiro de forma automática.

      Perguntes preenchidos de forma automática
                  As emissões de Contrato de Carreteiro obrigatoriamente necessitam que sejam preenchidas as perguntas para emissão do contrato. Na execução automática ou manual, as perguntas serão preenchidas de forma automática pelo sistema da seguinte maneira:

                   Viagem De/Até?                   = Preencherá a(s) viagem/viagens identificadas que atendam a pré condição de emissão automática
                   Mostra Lanctos Contábeis? = Não
                   Aglutina Lanctos?                = Não
                   Tipo de Frota?                      =  Todas


  2. Conciliação Financeira automática

A Conciliação financeira (Compensação e Baixa Financeira), consiste em executar de forma automática as seguintes ações: Baixas e Compensações (PA/NDF) no Contas a Pagar + Baixa do Contrato de Carreteiro TMS. Trata-se do processo equivalente ao processo manual de Pagamento de Saldo, localizado na rotina Contrato de Carreteiro (Outras ações → Pagto de Saldo → Confirmar → OK).

Ao final da execução automática, o Contrato de Carreteiro será atualizado para 'Pago' (DTY_STATUS=5). 

   Exemplo de Status do Contrato Carreteiro após execução do processo de Conciliação Financeira

Esta funcionalidade respeita as seguintes regras:

  • Contratos que possuam integração com a Repom;
  • Somente irá considerar Contratos cujo status (DTY_STATUS) seja igual a:
    • 1=Em aberto;
    • 3=Liberado para pagamento;

    • 8=Contrato pago pela Operadora, aguardando baixa financeira;

      Tratamento particular para o parâmetro MV_IMPCTC =1 - Impostos Calculados pela Repom

      Caso o parâmetro MV_IMPCTC = '1' , a funcionalidade irá verificar se houveram divergências nos valores de impostos calculados pela Repom. Caso os impostos já tenham sido calculados pela operadora, o sistema atualizará o contrato de carreteiro com os valores dos impostos e títulos no contas a pagar, e após isso realizar a baixa financeira. Caso a Repom ainda não tenha calculado os impostos, o contrato de carreteiro daquela viagem não será emitido. 
      Para maiores informações, acesse o Exemplo de Utilização Integração Repom Frete - Impostos calculados Pela REPOM

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Foi disponibilizada a flexibilidade de executar tais funcionalidades tanto de forma manual, como automática (Schedule), porém cada execução possui sua particularidade.

2.1 Execução automática via Schedule Protheus 

Para utilizar a funcionalidade é necessário realizar a configuração do Schedule, para maiores informações acesse Schedule - Como agendar a execução de rotinas.

Relacione a rotina TMSAC16A nos agendamentos à executar no ambiente.


Ao clicar em Parâmetros , configure a pergunta Gera do Contrato de Carreteiro? Com Sim ou Não. 


Caso a pergunta seja preenchida com Não , o sistema não emitirá automaticamente o Contrato Carreteiro para as viagens Repom.


2.2 Execução manual

Disponível nas opções Viagem Modelo 3 ou Viagem Modelo 2 do módulo Totvs Logística TMS, é possível executar a Conciliação financeira a cada viagem desejada. 
Para executar a funcionalidade, posicione a viagem desejada no item da tela da viagem. Acesse o botão Outras Opções → Repom → Conciliação Financeira.

Exemplo de acesso a funcionalidade na rotina Viagem Modelo 2

Ao acessar a opção, o sistema realizará as validações supracitadas na sessão Visão Geral deste documento. Caso o sistema realize a emissão automática do Contrato de Carreteiro com sucesso, será exibida a nova tela Pagamento de Saldo - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA para que o usuário confirme o pagamento do contrato de carreteiro e o sistema realize o processo de Conciliação Financeira: Baixas e Compensações (PA/NDF) no Contas a Pagar + Baixa do Contrato de Carreteiro TMS.

Exemplo de utilização da Conciliação Financeira manual, em uma viagem integrada junto a Repom, cujo Contrato Repom encontra-se devidamente quitado na plataforma.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS