Relatório Controle Juros - ACR306AA
Visão Geral do Programa
O módulo de Contas a Receber permite um total controle dos valores de juros sobre títulos pagos. Dessa forma, é determinado um percentual de juros na Manutenção Parâmetros do Estabelecimento, sendo utilizado como padrão na implantação de títulos. Esse percentual pode ser modificado no momento da implantação do título, ou ainda por intermédio de uma alteração no próprio título, após sua atualização.
Nesse relatório são listados todos os títulos com movimentação de baixa/liquidação, efetuada após os vencimentos. É apresentada à quantidade de dias de atraso entre o vencimento e o pagamento do título, o valor de juros pagos, o valor de juros calculados e ainda o valor de diferença entre os juros calculados e pagos.
Dessa forma, esse relatório permite um controle gerencial dos valores de juros calculados e efetivamente cobrados em um período determinado.
Relatório Controle Juros
Objetivo da tela: | Permitir emitir relatório de títulos pagos com data posterior a do vencimento, apresentando valores de juros pagos, juros calculados e valor de diferenças. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é apresentada tela onde devem ser inseridas as informações solicitadas nas faixas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Visualização | Assinalar uma das opções, determinando as forma de visualização do relatório. As opções são: Por Estabelecimento – Determina que os títulos são organizados por estabelecimentos. Por Unidade Negócio – Determina que os títulos são listados por código de Unidade de Negócio. |
Liquidac Estornadas | Ao assinalar esse campo são considerados no relatório os títulos com movimentação de liquidação estornada. |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Nota: Essa FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores do relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
Tipo Espécie | Assinalar uma das opções, determinando os tipos de espécie a serem considerados no relatório. As opções são: Normal – Determina que devem ser listados os títulos de espécies do tipo normal. Aviso de Débito - Determina que devem ser listados os títulos de espécie do tipo Aviso de Débito. Cheque – Determina que devem ser considerados no relatório os títulos do tipo Cheque. |
Classificação | Assinalar uma das opções, determinando a forma de classificação dos títulos no relatório. As opções são: Por Cliente – Ao assinalar essa opção os títulos são organizados por código do cliente. Por Repres./Cliente – Determina que os títulos são listados por ordem de código de representante e para cada representante por código de cliente. Por Portador/Cliente – Determina que os títulos são listados por código de portador e para cada portador por código de cliente. |
Imprimir Títulos | Assinalar uma das opções, determinando os títulos a serem considerados no relatório. As opções são: Todos – Determina que são considerados os títulos que geraram AD e os que não geraram AD. Geraram AD – Determina que são considerados no relatório apenas os títulos em que foram confirmados na geração de AD, no momento da baixa/liquidação. Não Geraram AD – Determina que devem ser considerados no relatório apenas os títulos em que não houve confirmação da geração de AD, no momento da baixa/liquidação. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Regras de Negócio
Nesse relatório são apresentadas colunas com valores calculados que respeitam padrões e fórmulas explicadas a seguir.
Coluna AD
Nessa coluna podem ser apresentadas duas informações que são:
SIM – apresentando essa informação, determina que para o título listado foi confirmada a geração de um título do tipo Aviso de Débito, no momento da baixa/liquidação.
NÃO - apresentando essa informação, determina que para o título listado não foi confirmada a geração do título do tipo Aviso de Débito, no momento da baixa/liquidação.
Essas informações são importantes, visto que o módulo de Contas a Receber possibilita que cada título tenha um percentual de juros e carência diferenciado. Dessa forma, normalmente os títulos pagos com atraso deveriam ser quitados com os devidos juros. Como nesse relatório são listados todos os títulos com movimentação de baixa/liquidação superior ao vencimento, são listados os títulos pagos com os devidos juros. Assim, quando a informação dessa coluna for “Não”, deve ser verificado se o cliente pagou os devidos juros ou não.
Coluna ATRS
Nessa coluna é apresentada por título, a quantidade de dias do atraso no pagamento do título listado. Esse valor é assim obtido:
Data de Liquidação – Data de Vencimento = Atraso
Exemplo:
01/10/1999 – 14/03/1999 = 201 dias.
Esse valor é importante, pois é utilizado para calcular o valor apresentado na coluna Juros Calc.
Coluna Vl Liquidação
Nessa coluna é exibido o valor da baixa/liquidação relacionada ao título listado. Esse valor representa o valor da baixa/liquidação efetuada e não o valor original do título.
O valor desse campo é utilizado para calcular o valor apresentado na coluna Juros Calc, visto que o valor de juros calculado deve utilizar como base o valor baixado/liquidado.
Coluna Juros Inform
Os valores apresentados nessa coluna representam os juros pagos e informados na baixa/liquidação do título listado. Esse valor deve ser igual ao valor dos Juros calculados, caso o cliente do título listado efetuou o pagamento devidamente. Quando o valor exibido nessa coluna é diferente do valor da coluna “Juros Calc”, essa diferença é exibida em valor na coluna “Diferença”, podendo ser positivo ou negativo.
Coluna Juros Calc
Os valores exibidos nessa coluna representam os juros calculados pelo atraso no pagamento do título listado.
Importante:
Os valores são calculados pelo conceito de Juros Simples, utilizando a fórmula a seguir:
Valor Liquidação * Juros diário do título * Dias de Atraso = Juros Calc.
Exemplo:
Na baixa/liquidação de $ 1.623,00 efetuada no dia 01/10/1999 de um título com vencimento em 14/03/1999, sendo que para esse título estava determinada uma taxa de juros de 1% ao mês, representando 0,03333333% ao dia.
0,03333333% ao dia é representado por 0,03333333/100 = 0,000333333
1.623,00 * 0,000333333 * 201 = 108,74
O valor devido de juros na baixa/liquidação desse título é de $ 108,74. Dessa forma, esse é o valor apresentado na coluna Juros Calc.
Coluna Diferença
Caso o valor de Juros informado na baixa/liquidação do título aqui representado na coluna “Juros Informado” for diferente do valor apresentado na coluna “Juros Calc”, esse valor é calculado e exibido na coluna Diferença. Para obtenção desse valor é efetuado o seguinte cálculo:
Juros Calc – Juros Inform = Diferença
Importante:
Quando o valor apresentado na coluna Diferença for positivo, significa que o cliente NÃO efetuou o pagamento devido dos juros.
Caso algum título seja baixado/liquidado com valor de juros superior ao calculado, esse valor é também apresentado na coluna “Diferença”, sendo que é antecedido e procedido por parênteses.
Conteúdos Relacionados:
É pré-requisito para a implementação desse programa que tenham sido pagos títulos com atraso no período determinado.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas