Você pode cadastrar planilhas para que o sistema faça lançamentos contábeis diários, mensais ou anuais automaticamente. As planilhas automáticas geram lançamentos com a frequência que você determinar no cadastro e de acordo com as condições e parâmetros definidos.
Para saber como fazer o lançamento automático de planilhas, siga os passos abaixo:
Passo 1: Cadastre a planilha em Cadastros - Planilhas - Lançamento Automático.
Fique atento na hora de preencher os seguintes campos:
• Fase
Indica o número de ordem da execução. Você pode ter planilhas de várias fases, caso umas dependam das outras. Assim, o sistema gerará os lançamentos das planilhas da fase um e, logo depois, das fases seguintes.
• Gerar Planilha Por
Neste espaço, defina a frequência com a qual a planilha cadastrada deve ser lançada.
• Natureza do Resultado da Base
Informe a natureza “esperada”, ou seja, a condição para que esta planilha seja gerada. O saldo dos lançamentos será calculado a partir dos parâmetros definidos na guia Detalhe, onde você deverá indicar a conta contábil, centro de custo e outros filtros para a seleção de lançamentos.
ATENÇÃO
Se o saldo for da mesma natureza indicada neste campo, a planilha será gerada. Caso contrário, o sistema não gerará os lançamentos desta planilha.
• Na guia Detalhe, a conta contábil com a opção Base selecionada será utilizada no cálculo da base, ou seja, na obtenção do resultado a ser comparado com a natureza do resultado da base, indicado no cabeçalho da planilha. Essa opção é a única que habilita o campo Sinal, onde você selecionará o sinal da conta base, isto é, a equação matemática que será utilizada no cálculo. Conforme você vai adicionando as contas contábeis, a expressão vai aparecendo na parte superior da guia.
• No caso da conta ser Base não precisa preencher o número do documento.
• Se os cálculos forem feitos em etapas, digite o número de Ordem da conta. Por exemplo: Etapa 1 – Somar as Receitas (C); Etapa 2 – Somar os Impostos (D); Etapa 3 – Somar os Custos (D).
• É preciso cadastrar pelo menos uma conta contábil de cada tipo (Débito, Crédito e Base).
Passo 2: Faça o lançamento das Planilhas em Planilhas - Automático.
• Selecione as planilhas que deseja lançar.
PRONTO
A planilha foi lançada com sucesso.
• Você pode consultar e alterar a planilha lançada em Planilhas - Lançamentos.
• Clique em Procurar e selecione os parâmetros para pesquisa.
• Você também pode emitir relatórios com todas as planilhas automáticas cadastradas e lançadas. Acesse:
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