12) Lançando Planilha Automática

Você pode cadastrar planilhas para que o sistema faça lançamentos contábeis diários, mensais ou anuais automaticamente. As planilhas automáticas geram lançamentos com a frequência que você determinar no cadastro e de acordo com as condições e parâmetros definidos.

Para saber como fazer o lançamento automático de planilhas, siga os passos abaixo:

Passo 1: Cadastre a planilha em Cadastros - Planilhas - Lançamento Automático.

Fique atento na hora de preencher os seguintes campos:

• Fase

Indica o número de ordem da execução. Você pode ter planilhas de várias fases, caso umas dependam das outras. Assim, o sistema gerará os lançamentos das planilhas da fase um e, logo depois, das fases seguintes.

• Gerar Planilha Por

Neste espaço, defina a frequência com a qual a planilha cadastrada deve ser lançada.

• Natureza do Resultado da Base

Informe a natureza “esperada”, ou seja, a condição para que esta planilha seja gerada. O saldo dos lançamentos será calculado a partir dos parâmetros definidos na guia Detalhe, onde você deverá indicar a conta contábil, centro de custo e outros filtros para a seleção de lançamentos.

ATENÇÃO

Se o saldo for da mesma natureza indicada neste campo, a planilha será gerada. Caso contrário, o sistema não gerará os lançamentos desta planilha.

• Na guia Detalhe, a conta contábil com a opção Base selecionada será utilizada no cálculo da base, ou seja, na obtenção do resultado a ser comparado com a natureza do resultado da base, indicado no cabeçalho da planilha. Essa opção é a única que habilita o campo Sinal, onde você selecionará o sinal da conta base, isto é, a equação matemática que será utilizada no cálculo. Conforme você vai adicionando as contas contábeis, a expressão vai aparecendo na parte superior da guia.

• No caso da conta ser Base não precisa preencher o número do documento.

• Se os cálculos forem feitos em etapas, digite o número de Ordem da conta. Por exemplo: Etapa 1 – Somar as Receitas (C); Etapa 2 – Somar os Impostos (D); Etapa 3 – Somar os Custos (D).

• É preciso cadastrar pelo menos uma conta contábil de cada tipo (Débito, Crédito e Base).