Relatório Fluxo Fechamento Caixa - CMG311AB
Visão Geral do Programa
As informações apresentadas no relatório são por conta corrente, conforme a fórmula a seguir:
Fórmula:
Saldo Inicial + Entradas – Saídas = Saldo Final
Fluxo Fechamento Caixa
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do relatório que apresenta o fluxo de fechamento de caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha | Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Insere Linha | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Determina a sequência de ordenação das informações no relatório. A opção de ordenação é: • Conta Corrente; • Data Saldo; • Estabelecimento; • Banco; • Agência. Importante: As setas de movimentação não são habilitadas para alteração da ordenação. |
Apres | Selecionar a opção que determina o tipo de movimento a ser apresentado no relatório, podendo ser: 1. Conta Corrente – apresentada um resumo por conta corrente; 2. Data - apresenta as movimentações da conta corrente por data; 3. Movimento - apresenta todos os movimentos da conta corrente. |
UFC | Inserir a Unidade de Fechamento de Caixa que deve ser considerada na emissão do relatório. Unidade Fechamento Caixa, é um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido. Importante: A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informá-la é determinada no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA). Caso seja determinada a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, o sistema irá verificar se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver, serão apresentadas todas as contas correntes da Unidade de Fechamento de Caixa. Caso não seja necessário, serão apresentadas todas as contas correntes que o usuário possuir acesso. |
Cenário | Inserir o código de um cenário contábil para emissão do relatório. Cenário Contábil, visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis de uma empresa, definindo os exercícios e datas para Períodos Contábeis, também de forma independente. Importante: O código do cenário contábil é apresentado desabilitado, quando no programa Manutenção Conta Corrente Mútuo (CMG000AA) estiver parametrizado que a conta corrente não tenha controle de cenário contábil. |
Considera Realizado | Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos realizados. |
Considera Não Realizados | Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos não realizados. |
Inverte Fluxo | Quando assinalado, determina que os fluxos serão invertidos, ou seja, o que for entrada será saída e vice-versa, afetando os valores totais do relatório. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir definir parâmetros a serem considerados na geração do relatório em planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina que a geração do relatório será efetuada em planilha. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo da planilha que terá o relatório gerado. Importante: O nome do arquivo é fornecido pelo sistema, podendo este ser alterado. |
Caractere Delimitador | Inserir o caractere delimitador para o Relatório Fluxo Fechamento de Caixa. Importante: O caractere delimitador será utilizado para dividir os campos a serem impressos, de modo que cada um destes fiquem posicionados em colunas ou células. O preenchimento deste campo é obrigatório, podendo ser informado qualquer outro caractere delimitador. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Permitir definir um conjunto de seleção a ser considerado na emissão do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Conjunto | Definir para cada conjunto uma faixa de seleção para emissão do relatório. As opções disponíveis são: 1. Conta Corrente; 2. Data Saldo; 3. Estabelecimento; 4. Banco Agência. |
Inicial | Inserir a conta corrente/data saldo inicial. |
Final | Inserir a conta corrente/data saldo final. |
Visão Geral
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