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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 01 nov, 2016

Liquidação de Contrato de Câmbio Futuro - EC0024

Visão Geral do Programa

A liquidação do contrato de câmbio representa a transferência do portador transitório para o portador destino. O portador destino a ser informado corresponde ao da conta corrente onde deve ser efetuado o crédito.

Somente é possível executar a liquidação de contratos de câmbio do tipo “pronto” com situação igual a “contratado”.

Após a liquidação do câmbio a situação do contrato passa a ser igual a “liquidado sem título”.

Os movimentos de conta corrente e fluxo de caixa são integrados com o sistema Tesouraria do aplicativo Controladoria e Finanças do DATASUL EMS 5.0.

Liquidação de Câmbio Futuro – EC0024

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a liquidação do contrato de câmbio.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Vá Para

Vai para a tela Vá Para Portador Câmbio

Atualiza saldo

Ao acionar esse botão, determina a atualização do saldo do portador.

 Destinação

Vai para a tela Destinação de Cambiais

Ao acionar esse botão, é possível efetuar a destinação de cambias aos contratos de câmbio, sejam eles do tipo "Pronto" ou do tipo "Empréstimo".

Vá Para Portador Câmbio

Objetivo da tela:

Permitir pesquisar o portador de câmbio desejado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do portador provisório informado para o contrato de câmbio futuro.

Modalidade

Inserir a modalidade de cobrança relacionada ao portador provisório informado para o contrato de câmbio futuro.

Destinação de Cambiais

Objetivo da tela:

Permitir vincular as cambiais que devem ser consideradas na liquidação do contrato de câmbio para compor o valor a ser convertido para a moeda corrente da empresa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nr Contrato

Inserir o número do contrato de câmbio novo registrado.

Dt Vinculação

Inserir a data em que as cambiais devem ser vinculadas ao contrato de câmbio.

Produto Financeiro

Quando o contrato sendo liquidado é do tipo "Empréstimo", então nesse campo deve ser informado o produto financeiro em que será gerada a operação financeira referente à liquidação deste valor da operação financeira principal do contrato.

Portador

Quando o contrato sendo liquidado é do tipo "Pronto", então nesse campo deve ser informado o portador da conta corrente onde deve ocorrer o crédito referente ao valor de câmbio a liquidar sendo destinado na transação.

Vincular

Inserir o valor da cambial selecionada que deve ser vinculado ao contrato selecionado. A cambial pode ser destinada parcialmente e para vários contratos de câmbio distintos.