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Manutenção de Fornecedores - CD0401

Visão Geral do Programa

Essa função tem como característica o cadastro e impressão dos históricos de fornecedores.

As inscrições estaduais de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras definidas por cada estado, salvo as inscrições de Isento. Para maiores informações sobre esse assunto sugerimos o acesso ao site www.sintegra.gov.br.

Importante:


Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:  
Nome Completo.
País.
CPF.
CNPJ.
Inscrição Estadual.
Código da cidade IBGE.
Código SUFRAMA.
Logradouro.
Número do endereço.
Bairro.

Importante:

Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Fornecedor

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro de fornecedores a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Históricos

Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.

Extensão Fornecedores

Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina.
Para mais informações, acesse o documento: Dados Complementares Cliente Fornecedor - ARG0009.

Parâmetros Cliente/Fornecedor

Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia.
Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Código

Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos.
Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome AbreviadoInserir nome abreviado para o fornecedor.
NomeInserir a razão social do fornecedor.
Grupo

Inserir o código do grupo de fornecedor.
Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Importante:

A constituição dos grupos de fornecedores é de vital importância para que a contabilização do módulo Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a área de contabilidade. Isso ocorre porque a contabilização tem como pré-requisitos: empresa, estabelecimento, espécie, grupo de fornecedor e suas respectivas contas contábeis.

MatrizInserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial.
Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado.
Exemplo: Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportador PadrãoInserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.
Micro RegiãoInserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.
Data ImplantaçãoInserir a data da implantação do fornecedor/cliente.
Linha Produto

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.
Exemplo: Tintas, plásticos, metais, diversos etc.

Emite EtiquetaAo assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado.
Extra Fornecedor

Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.

Importante:

O fornecedor temporário sofrerá as consistências normais de um fornecedor habitual; no entanto, com esse tipo de fornecedor, o sistema não encontrará inconsistências com relação ao cadastro de fornecedores. Poderão ser definidos quantos fornecedores temporários forem necessários.

Esse campo é visualizado somente no produto internacional.

Vencto Sábado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Domingo

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Feriado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

  • Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

  • Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.

  • Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Emissão PedidoDefinir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

Históricos Cliente / Fornecedor

Objetivo da tela:

Permitir manter históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Impressão do Histórico dos Emitentes

Quando acionado, permite a impressão do relatório dos históricos do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:

Permitir inserir as contas correntes utilizadas pelos fornecedores.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Várias Contas Correntes

Quando acionado, permite incluir as várias contas correntes / bancos do fornecedor.
Portador Financeiro
Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado do campo Portador/Modalidade e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
  • Inclusão: Apresenta Todos os Portadores cadastrados no Industrial para a Empresa corrente e a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
    Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.
  • Consulta e Alteração: Apresenta os Portadores do Industrial que serão utilizados para o Emitente e para cada Empresa parametrizada no Financeiro. Também apresenta a relação de cada um deles com os Portadores do Financeiro.
    Caso não exista matriz de tradução cadastrada, não será apresentada a relação.

Nota:

O botão é habilitado somente quando a função Portador Financeiro do Emitente estiver ativa em Parâmetros Funções do Produto.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Importante:

Deve-se selecionar uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão é utilizada nos títulos do fornecedor. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança, Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Importante:

A moeda informada será sugerida, automaticamente, quando da cotação de compras com o fornecedor selecionado.

Esse código será sugerido nos seguintes programas:

  • OC0201 – Manutenção de Cotações.

  • OC0204 – Cotações do Processo de Compras.

  • CC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras.

  • CC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

  • CN0201 – Cadastro de Contratos.

  • WCC0303 - Cadastro de Cotações.

  • WCC0322 – Atualização de Cotações por Processo.

  • WCC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras.

  • WCC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Ind Aquisição

Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:

  • Pessoa Física - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral.
  • PF Entidade PAA - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
  • PJ Entidade PAA - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Nota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do eSocial, enviando assim o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais.


Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

  • Produto: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.

  • Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

  • Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

  • PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.

CPF

Informar o CPF do produtor rural.

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.

Nota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do eSocial, enviando assim o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais Pessoa Física e informando o numero do CPF.

Integra Benef. AP

Quando assinalado, indica que será enviado o CPF do produtor rural

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.

Contribuinte CPRB

Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. 

Forma de pago

Inserir a forma de pagamento do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.

Alterar

Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

Manutenção de Fornecedores

Objetivo da tela:

Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.

Agência

Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do fornecedor.

Descrição

Inserir uma descrição da conta informada.

Conta Preferencial

Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.

Importante:

A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo Contas a Pagar.


Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.

Importante:

Quando o módulo Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil.

Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações, os quais independem do fornecedor da mercadoria.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Natureza/Tipo

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

  • Pessoa Física: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

  • Pessoa Jurídica: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

  • Estrangeiro: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

  • Trading: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.


Tipo de Contribuinte

Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte).

Tipo Documento

Permite preencher com o número do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

RFC

Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

Numero do Documento

Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Tipo de Contribuinte

Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:

  • Não Definido
  • Não Contribuinte
  • IVA Mínimo
  • Monotributo
  • Monotributo MIDES
  • Monotributo IMEBA
Cód. Docto Marangatu

Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. Este tipo de documento deverá ter o código fiscal 11 para pessoas jurídicas ou 11 ou 12 para pessoas físicas, quando contribuintes.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.


Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Importante:

Esse campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Categoria SCANC


O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Importante:

A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

  • Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

  • Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

  • Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

  • Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Importante:

O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante do Simples Nacional:

Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.

Nota:

Este campo somente é disponibilizado quando o país do usuário for igual a 1 - Brasil.
Contribuinte ICMS

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

  • OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

  • Suspenso para Pagamento: Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Importante:

Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

DES BH Motivo de não Retenção

Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção: 
0 - Não definido para o emitente
1 - Não retido
2 - Imunidade Tributária   
3 - Regime de Estimativa em BH
4 - Isenta do ISSQN em BH
5 - Tributação fora de BH
6 - SPL - Sociedade de Profissionais Liberais
7 - Incentivador Cultural em BH
8 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial
9 - Profissional Autônomo inscrito na PBH
10 - Não Incidência/Reembolso/Repasse
11 - Não Disponível na DES 3.0
12 – Cartórios
13 – PROEMP
14 - MEI - Microempreendedor Individual
15 - Desobrigado legalmente
16 - ISSQN Retido
17 – Exportação

Importante:

A informação deste campo será utilizado na DES de BH no registro para R, para preencher o campo 8 - Motivo de não Retenção.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Importante:

Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Importante:

Esse campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

Regime SRI

Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica

Tipo Documento

Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Número Documento

Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Retenção IVA Serviço

Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço

Retenção IVA Bem

Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem 

Desc. Giro Negócio

Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor.

Agente Percepção

Quando assinalado, indica que o fornecedor é agente de percepção.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do endereço do fornecedor.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

End Completo

Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.

Endereço

Inserir endereço do fornecedor.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.

Endereço 2

Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.

Compl.

Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.

Bairro

Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading.

Cidade

Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.

UF

Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.

País

Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.

Caixa Postal

Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

UBIGEO

Código de Localização Geográfica

Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação 

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para contato com o fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Telefone (1)

Inserir número do telefone do fornecedor.

Ramal (1)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do fornecedor.

Ramal (2)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).

Telefax

Inserir número do telefax do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do fornecedor

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.

Telefone Modem

Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor.

Importante:

Por intermédio desse endereço o fornecedor poderá receber cotações de materiais, emissão de pedidos, entre outros.

Home page

Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.

Parceiro EDI

Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.

Importante:

O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.

Business-to-Business

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.

Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção Business-to-Business, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

DatasulNet

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB.

Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a opção DatasulNet, localizada no programa Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

Integra com Portal de Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma.

Nota:

Este campo somente estará visível quando a integração com o portal de compras Paradigma estiver ativa.

Origem Portal

Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma.

Nota:

Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo.

Colaboração Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.

Nota:

Esse campo somente estará visível quando, na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado o parâmetro TOTVS Colaboração.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Contatos 

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar contatos de um fornecedor.

Importante:

Para cadastrar os contatos de um fornecedor, é necessário que ele já esteja registrado (acionar Confirma na tela base desse programa).



Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Manutenção

Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Importação

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para a importação.

Importante:

Esta pasta será habilitada sempre que o campo Natureza, localizado na pasta Fiscal, estiver selecionado como Estrangeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

ABA

Inserir o código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.

Itinerário Padrão

Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada.

Pto Contr Base

Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. Ele é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado.

Importante:

A informação inserida nesse campo será utilizada quando da geração da cotação automática.

Incoterm

Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação.

Idioma Padrão

Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação.

Representante

Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação.

Importante:

Neste caso é o representante do comprador no exterior.

Corretor Câmbio

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão.

Despachante

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão.

Despachante Exterior

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior.

Seguradora

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão.

Corretor Seguro

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão.

Despesas Inclusas

Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada.

Importante:

É importante destacar que selecionado esse campo não será gerado o mapa de cotação para as despesas da Incoterm. Caso contrário, as despesas da Incoterm devem constar no mapa de cotação.

Layout Ped Fec Câmbio

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Fechamento de Câmbio.

Layout Inst Embarque

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão de Embarques.

Layout Purchase Order

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina Emissão de PurchaseOrder.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Situação 

Objetivo da tela:

Permitir informar a situação do fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Situação do Fornecedor

Selecionar a situação do fornecedor, podendo ser:

  • Ativo: Quando selecionado, indica que o fornecedor está ativo e não existem restrições para a compra ou recebimento de materiais do fornecedor.

  • Restrição Compras: Quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para a compra de materiais. Dessa forma não é possível emitir ordens de compra para o fornecedor. Mesmo com essa restrição, os materiais cujas ordens já tenham sido emitidas podem ser recebidos.

  • Restrição Compras e Recebimento: Quando selecionado, indica que o fornecedor possui restrição para compra e recebimento. Dessa forma não é possível emitir novas ordens ou efetuar o recebimento de matérias ou serviços desse fornecedor.

  • Inativo: Quando selecionado, indica que o fornecedor está inativo. Dessa forma não é possível efetuar nenhum processo para o fornecedor.

Importante:

Ao atribuir a situação de Inativo para o fornecedor, é verificada a existência de pedidos e contratos de compras com saldo em aberto. Caso existam pedidos ou contratos com saldo é emitida uma mensagem de alerta.

O saldo em aberto de ordens ou contratos de compra para o fornecedor, que tenha sua situação alterada para Inativo, deve ser cancelado manualmente para que o planejamento de materiais do MRP e a Geração Automática de Ordens não considerem esses saldos em suas rotinas.

Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras Paradigma ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo. Caso seja alterada a situação do fornecedor proveniente dessa integração, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato da necessite de conferência desses dados.

Vigência Situação

Inserir a data de início e término da vigência da situação do fornecedor.

Importante:

Quando a data de movimentação com o fornecedor estiver fora da faixa informada, o fornecedor é considerado como Ativo, mesmo que a Situação do Fornecedor esteja como Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.

Quando a Situação do Fornecedor for Ativo, esse campo não é habilitado.

Quando alterada a situação do cliente para Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo, esse campo apresenta como padrão para data de início a data atual e para a data de término a data 31/12/9999, a qual pode ser alterada conforme a necessidade

Manutenção de Fornecedores - Pasta Observação

Objetivo da tela:

Permitir informar uma observação sobre o fornecedor.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Texto

Inserir texto em formato livre sobre qualquer informação relevante acerca do fornecedor selecionado.


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Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)

Manutenção de Unidades da Federação (CD0904)

Manutenção de País (CD0181)


DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol: