Relatório Pagamentos Efetuados no Período - APB323AA
Visão Geral do Programa
A emissão desse relatório permite ao usuário uma visão gerencial de todos os pagamentos efetuados em um determinado período.
Permite efetuar as seguintes análises:
- Títulos pagos antes de seus vencimentos (antecipados);
- Títulos pagos em determinado período com cartão de crédito;
- Impostos pagos em determinado período;
- Títulos pagos por encontro de contas;
- Títulos pagos com atraso.
Relatório de Pagamentos Efetuados no Período
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do relatório de pagamentos efetuados em um determinado período de tempo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período. |
Classificação | Veja mais informações na descrição da tela Classificação Pagamentos Efetuados no Período. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||
Visualização | Selecionar a opção que determina a forma de visualização do relatório de Pagamentos Efetuados no Período. Pode ser:
| ||||||||
Pagamentos Estornados | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os pagamentos “estornados”. Exemplos: Em um título com as transações a seguir, podem ocorrer os seguintes exemplos:
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 15/09 e o campo Pagamentos Estornados foi assinalado. É considerado apenas a movimentação de Implantação, devido a faixa de datas definida. Desta forma, o valor deste título é somado para o saldo atual, visto que até a data 15/09 está com saldo em aberto.
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 27/09 e o campo Pagamentos Estornados NÂO foi assinalado. É considerado apenas a movimentação de Implantação, mesmo que o título sofreu pagamento no dia 25. Isto ocorre porque a movimentação de pagamento foi estornada e então não é considerada no relatório. Desta forma, o valor deste título é somado, visto que na data de 27/09, não considerando movimentos estornados, está com saldo em aberto.
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 27/09 e o campo Pagamentos Estornados FOI assinalado. É considerada movimentação de Implantação e de pagamento, visto o estorno ter ocorrido em data posterior a 27/09 e ao campo Pagamentos Estornados ter sido assinalado. Desta forma, o valor deste título não é somado, visto que na data de 27/09 ele está supostamente Quitado.
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 30/09. Tanto assinalando o campo Pagamentos Estornados como não assinalando, é considerada apenas a movimentação de Implantação, visto que o estorno ocorreu antes da data final inserida. Desta forma, o valor deste título é somado na coluna saldo atual, visto o título estar em aberto nesta data. | ||||||||
Despesa Bancária | Quando assinalado, determina que as despesas bancárias devem ser totalizadas no relatório. | ||||||||
Encontro de Contas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os pagamentos “via encontro de contas”. | ||||||||
Histórico Sistema | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os históricos gerados pelo sistema. | ||||||||
Histórico Original | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados no relatório os históricos originais. | ||||||||
Nenhum | Quando assinalado, determina que não deve ser apresentado nenhum histórico no relatório. | ||||||||
Tipo Pagamento | Selecionar os tipos de documentos pagos que devem ser considerados na emissão do relatório. Pode ser:
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Modo Pagto | Selecionar os modos de pagamentos que devem ser considerados na emissão do relatório. Pode ser:
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Situação | Selecionar a situação que deve ser considerada na emissão do relatório. Pode ser:
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Apresentação | Finalidade - Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Importante: Essa FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. Apresentação - Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores do relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação. Data Cotação - Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. | ||||||||
Pagto Extra Fornec | Imprime Contas Contábeis – Quando assinalado, permite selecionar uma faixa de Planos de Centros de Custo e Centros de Custo, e faixa de Planos de Contas e Contas Contábeis, que devem ser consideradas na emissão do relatório. Importante: Essas faixas devem ser informadas na tela Faixa – Pagamentos Efetuados no Período. | ||||||||
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | ||||||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | ||||||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||||||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. | ||||||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Faixa - Pagamentos Efetuados no Período
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de pagamentos efetuados que devem ser apresentados no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Selec | Selecionar os estabelecimentos que devem ser considerados na emissão do relatório. Importante: A seleção dos estabelecimentos deve ser realizada por intermédio do acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Dessa forma, é possível selecionar exatamente os estabelecimentos desejados para o relatório. |
Unid Negócio | Inserir uma faixa de Unidade de Negócio que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Espécie | Inserir uma faixa de Espécie de Documentos que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Portador | Inserir uma faixa de Portadores que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Fornecedor | Inserir uma faixa de Fornecedores que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Considera todos os fornecedores pertencentes a mesma Matriz | Quando assinalado, considera todos os fornecedores pertencentes a mesma matriz do fornecedor que estiver sendo lido no momento. |
Moeda | Inserir uma faixa de Moedas que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Data Pagto | Inserir uma faixa de Datas de Pagamento que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Referência | Inserir uma faixa de Referências que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Forma Pagto | Inserir uma faixa de Formas de Pagamento que deve ser considerada na emissão do relatório. |
Plano Contas | Inserir uma faixa de Plano de Contas que deve ser considerada na emissão do relatório. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Relatório de Pagamentos Efetuados no Período, o campo Imprime Contas Contábeis. |
Conta Contábil | Inserir uma faixa de Contas Contábeis que deve ser considerada na emissão do relatório. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Relatório de Pagamentos Efetuados no Período, o campo Imprime Contas Contábeis. |
Plano CCusto | Inserir uma faixa de Plano de Centro de Custo que deve ser considerada na emissão do relatório. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Relatório de Pagamentos Efetuados no Período, o campo Imprime Contas Contábeis. |
Centro Custo | Inserir uma faixa de Centros de Custo que deve ser considerada na emissão do relatório. Importante: Esse campo somente é habilitado, quando assinalado na tela Relatório de Pagamentos Efetuados no Período, o campo Imprime Contas Contábeis. |
Classificação Pagamentos Efetuados no Período
Objetivo da tela: | Permitir determinar a classificação das informações no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | O relatório Pagamentos Efetuados no Período, pode ser assim classificado: 1- Por Estabelecimento/Fornecedor/Data Pagamento. Podendo ser totalizado por:
2- Por Estabelecimento/Data Pagamento/Fornecedor. Podendo ser totalizado por:
3- Por Estabelecimento/Espécie/Data Pagamento/Fornecedor. Podendo ser totalizado por:
4- Por Fornecedor/Data Pagamento. Podendo ser totalizado por:
5- Por Data Pagamento/Fornecedor. Podendo ser totalizado por:
6- Por Espécie/Data Pagamento/Fornecedor. Podendo ser totalizado por:
7- Por Razão Social/Fornecedor/Data Pagamento:
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