Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACTB - Contabilidad de Gestión
Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

CTBFMTCOLFunciones de Saldos Contables - Medios Magnéticos Colombia30/07/2022

Script

Descripción

Fecha

FMT1001.INIGenerador de archivo exógena formato 100130/07/2022
FMT1002.INIGenerador de archivo exógena formato 100230/07/2022
FMT1003.INIGenerador de archivo exógena formato 100330/07/2022
FMT1004.INIGenerador de archivo exógena formato 100430/07/2022
FMT1005.INIGenerador de archivo exógena formato 100530/07/2022
FMT1006.INIGenerador de archivo exógena formato 100630/07/2022
FMT1007.INIGenerador de archivo exógena formato 100730/07/2022
FMT1008.INIGenerador de archivo exógena formato 100830/07/2022
FMT1009.INIGenerador de archivo exógena formato 100930/07/2022
FMT1010.INIGenerador de archivo exógena formato 101030/07/2022
FMT1011.INIGenerador de archivo exógena formato 101130/07/2022
FMT1012.INIGenerador de archivo exógena formato 101230/07/2022
País:Colombia 
Ticket:n/a
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15977, DMINA-16392


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Estabilización de medios magnéticos nacionales (Exógena) de Colombia.


03. SOLUCIÓN

Se crea el fuente CTBFMTCOL.PRW que contiene las actualizaciones necesarias para la estabilización de los medios magnéticos.

Los siguientes scripts ejecutan la rutina CTBFMTCOL() para la preparación de los diferentes informes de los medios magnéticos:

•    FMT1001.INI
•    FMT1002.INI
•    FMT1003.INI
•    FMT1004.INI
•    FMT1006.INI
•    FMT1007.INI
•    FMT1008.INI
•    FMT1009.INI
•    FMT1010.INI
•    FMT1011.INI
•    FMT1012.INI


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15977.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Copiar los scripts de generación de los formatos (FMT*.INI) a la ruta del sistema del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system.
  5. Configurar el parámetro MV_CTBCUBE con el valor "1" (sin comillas).
  6. Registrar un Cliente, Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "31", número de NIT (A1_CGC), tipo de Persona (A1_PESSOA) = J - Jurídica.
  7. Tener configurado en el módulo de contabilidad:
    • Calendario Contable
    • Monedas Contables
    • Monedas X Calendario Contable
    • Plan de Cuentas Referencia para el formato 1001
    • Plan de Cuentas configurando relación al Plan de Cuentas Referencial del formato 1001
    • Asientos contables a cuentas vinculadas con Plan Referencial del formato 1001, indicando en la entidad 05, el NIT del cliente registrado
  1. ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
  2. Ejecutar la rutina Medios Magnéticos, ubicada en Miscelánea | Integraciones | Medios Magnéticos (CTBA950).
  3. Dar clic en el botón Parámetros e informar las preguntas que se presentan.
  4. En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1001".
  5. Dar clic en "Ok".
  6. Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
  7. Informar los Parámetros solicitados.
  8. Dar clic en "Finalizar".
  9. Validar lo siguiente:
    • Que el archivo del formato 1001 se haya generado en la ruta informada.
    • Que el contenido del archivo sea respecto a Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Normatividad de la DIAN - Año gravable 2022
Resolución 000124 del 28 de octubre de 2021 y anexos


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Medios Magnéticos de Colombia