01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15977, DMINA-16392 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Estabilización de medios magnéticos nacionales (Exógena) de Colombia.
03. SOLUCIÓN
Se crea el fuente CTBFMTCOL.PRW que contiene las actualizaciones necesarias para la estabilización de los medios magnéticos.
Los siguientes scripts ejecutan la rutina CTBFMTCOL() para la preparación de los diferentes informes de los medios magnéticos:
• FMT1001.INI
• FMT1002.INI
• FMT1003.INI
• FMT1004.INI
• FMT1006.INI
• FMT1007.INI
• FMT1008.INI
• FMT1009.INI
• FMT1010.INI
• FMT1011.INI
• FMT1012.INI
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15977.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Copiar los scripts de generación de los formatos (FMT*.INI) a la ruta del sistema del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system.
- Configurar el parámetro MV_CTBCUBE con el valor "1" (sin comillas).
- Registrar un Cliente, Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "31", número de NIT (A1_CGC), tipo de Persona (A1_PESSOA) = J - Jurídica.
- Tener configurado en el módulo de contabilidad:
- Calendario Contable
- Monedas Contables
- Monedas X Calendario Contable
- Plan de Cuentas Referencia para el formato 1001
- Plan de Cuentas configurando relación al Plan de Cuentas Referencial del formato 1001
- Asientos contables a cuentas vinculadas con Plan Referencial del formato 1001, indicando en la entidad 05, el NIT del cliente registrado
- ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ejecutar la rutina Medios Magnéticos, ubicada en Miscelánea | Integraciones | Medios Magnéticos (CTBA950).
- Dar clic en el botón Parámetros e informar las preguntas que se presentan.
- En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1001".
- Dar clic en "Ok".
- Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
- Informar los Parámetros solicitados.
- Dar clic en "Finalizar".
- Validar lo siguiente:
- Que el archivo del formato 1001 se haya generado en la ruta informada.
- Que el contenido del archivo sea respecto a Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Normatividad de la DIAN - Año gravable 2022
Resolución 000124 del 28 de octubre de 2021 y anexos
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- documento_tecnico
- totvs_backoffice
- linea_protheus
- backoffice
- contabilidad_de_gestion
- sigactb
- ctbfmtcol
- saldos_contables
- formato_1001
- formato_1002
- formato_1003
- formato_1004
- formato_1006
- formato_1007
- formato_1008
- formato_1009
- formato_1010
- formato_1011
- formato_1012
- col
- formato_1005
- colombia
- base_conocimiento
- mercado_internacional
- version_12_1_33
- dmina_16392
- dmina_15977