Configuração Ocorrências de Retorno em Arquivos de Retorno Banco Layout Bradesco

Produto:

Credimaster

Versões:

Ocorrência:

Configuração de ocorrências contidas em arquivos de retorno banco que utilizam layout Bradesco

Ambiente:

Convênios

Passo a passo:

Para iniciar a configuração, o você deverá, primeiramente acessar o Sistema Credimaster, definir a abrangência e, em seguida, clicar sobre o botão Convênios conforme figura abaixo:

A seguir, o você deverá selecionar o convênio cujo layout seja Bradesco e a disponibilidade restrita a Banco, conforme figura abaixo:

Antes de dar início à configuração, você deverá clicar sobre o botão e, em seguida, sobre o botão .

Em caso de dúvidas, sugerimos a leitura do tópico Convênios, clicando aqui.

Abaixo, segue relação de códigos e configuração que deverá ser realizada:

ARQUIVO RETORNO BANCO CORRESPONDENTE			SISTEMA CREDIMASTER
ORIGEM (DE)			DESTINO (PARA)
OCORRÊNCIA (Posição 109 a 110)		Com Motivos	Configurar a Sigla	Regra
02	Entrada Confirmada	Posição 319 a 328	CENTTITC	• Registrar o número de identificação do correspondente nos títulos. • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
03	Entrada Rejeitada	Posição 319 a 328	RENTTITC	• Gera uma ocorrência de Rejeição - visualizada no relatório de retorConno banco.
06	Liquidação Normal		LIQT	• Gera lote de liquidação; • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
09	Baixado Automat. Via Arquivo	Posição 319 a 328	BXLIQ	• Gera uma ocorrência de Confirmação de Devolução - visualizada no relatório de retorno banco.
10	Baixado conforme instruções da Agência	Posição 319 a 328	DEVOK	Poderá gerar um lote de devolução ou um lote de Instrução. A definição do lote dependerá da configuração realizada no motivo enviado no arquivo. O motivo de devolução será definido a partir da posição 319 a 328: • Poderá gerar um lote de devolução ou um lote de Instrução. • A definição do lote dependerá da configuração realizada no motivo enviado no arquivo. • O motivo de devolução será definido a partir da posição 319 a 328: o Quando motivo 00 – Baixado Conforme Instruções da Agência = > È gerado um lote de devolução com motivo: Devolução Por Solicitação do Cedente (DEVPRA). o Quando motivo 14 – Título Protestado => Se configurada o motivo 110: È gerado um lote de devolução com motivo Devolução por Protesto (ocorrência DEVPRO). o Quando motivo 14 – Título Protestado => Se configurada o motivo 83: È gerado um lote de instrução de Devolução por Protesto. E o título permanece em aberto. (Ocorrência INSPRO). o Quando motivo 16 – Título Baixado Por Decurso de Prazo => Se configurada o motivo 73: È gerado um lote de instrução de Devolução por Decurso de prazo. O título é baixado do sistema. (Ocorrência DEVPRZ). • Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco
11	Em Ser – Arquivo de Títulos Pendentes
12	Abatimento Concedido		ABATIMENTO	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
13	Abatimento Cancelado		CABATIMENT	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
14	Vencimento Alterado		CALTVCT	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
15	Liquidação em Cartório		LIQC	• Gera lote de liquidação; • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
16	Título Pago em Cheque
17	Liquidação após Baixa ou Título não registrado		LQDAPOSBAI	• Gera lote de liquidação; • Única ocorrência que baixa o título pelo Código do Correspondente; • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
18	Acerto de Depositária
19	Confirmação Recebimento Instr. de Protesto	Posição 295 a 295	CONFPROT	• Gera lote de instrução de Confirmação de Protesto. • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
20	Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto		CONFCPROT	• Gera lote de instrução de Confirmação do Cancelamento de Protesto. • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
21	Acerto do Controle do Participante
22	Título com Pagamento Cancelado
23	Entrada do Título em Cartório		CARTORIO	• Gera lote de instrução de Cartório. • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
24	Entrada Rejeitada por CEP Irregular	Posição 319 a 328	RENTTITC	• Gera uma ocorrência de Rejeição - visualizada no relatório de retorno banco
27	Baixa Rejeitada	Posição 319 a 328	RDEVTIT	• Gera uma ocorrência de Rejeição - visualizada no relatório de retorno banco
28	Débito de Tarifa/Custas	Posição 319 a 328	DESPESAS	• Gera lote de Conta Vinculada. • O motivo será definido a partir da posição 319 a 328: o Quando motivo 03 – Tarifa de Sustação = > É gerado um lote de Conta Vinculada. O valor da Tarifa será enviado na Posição 176 – 188. Configurar com o motivo interno 82. o Quando motivo 04 – Tarifa de Protesto = > É gerado um lote de Conta Vinculada. O valor da Tarifa será enviado na Posição 176 – 188. Configurar com o motivo interno 75. o Quando motivo 08 – Custas de Protesto => É gerado um lote de Conta Vinculada. O valor da Tarifa será enviado na Posição 189 – 201. Configurar com o motivo interno 76. Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados	Posição 319 a 328	RALTDADOS	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
32	Instrução Rejeitada	Posição 319 a 328	RENTINSC	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados		CALTDADOS	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
34	Retirado de Cartório e Manutenção Carteira		RCARTORIO	• Gera lote de instrução de Retirada de Cartório. • Gera uma ocorrência de Confirmação - visualizada no relatório de retorno banco.
35	Desagendamento do Débito Automático	Posição 319 a 328
40	Estorno de Pagamento
55	Sustado Judicial		SUSJUD	• Gera uma ocorrência de Confirmação somente visualizada no relatório de retorno banco.
68	Acerto dos Dados do Rateio de Crédito	Posição de status do registro tipo 3
69	Cancelamento do Dados do Rateio	Posição de status do registro tipo 3

Observações:

A configuração acima deverá ser executada sempre que houver registros na seção Pendente Configurações, do relatório de sigla CNAB_BANRET_G, extraído através da ferramenta Credimaster, conforme exemplo abaixo.

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CF_0007_Configuracao_Arq_Retorno_Bradesco_Ocorrencias_Retorno_BRA

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