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Convênios

Processo de troca de cobrança via meio magnético padronizado, entre instituições financeiras, com particularidades definidas para cada instituição, necessitando algum tratamento diferenciado, para cada uma delas.

 

Abaixo, descrição dos campos da aba CNAB:

Sigla que identifica um acordo de prestação de serviços de cobrança e recebimento de títulos, entre a instituição e seus clientes ou entre a instituição e outras instituições (correspondentes), através de processos padronizados de “layout” de arquivos texto.

Nome do convênio padronizado aplicável.

Sigla identificadora de um “layout”, interno do sistema, e tabelas de conversão de códigos para troca de meios magnéticos de cobrança.

Identificação de quem pode usar o “layout”, clientes do Banco, correspondentes ou ambos.

Através das abas abaixo estarão descritos a funcionalidade de cada um dos botões:

    Descrição:

    Nome da ocorrência na instituição do sistema TOTVS Créditos.

    Nome da ocorrência na instituição do sistema TOTVS Créditos.

    Código que identifica uma ocorrência externa, número entendido pelo cliente no retorno.

    Dá acesso à montagem da tabela “DE→ PARA” para equivalência de códigos de tipo de título, na troca de cobrança via meio magnético.

     

    Descrição:

    Sigla do tipo de papel utilizado.

    Descrição do tipo de papel.

    Código utilizado pelo conveniado (banco/cliente) para identificação do tipo de papel.

    Os motivos correspondem às razões e códigos de rejeições e das exceções, na troca de meio magnético, entre conveniados, de acordo com o leiaute parametrizado para troca de meio magnético no processo CNAB, destinando-se a geração da tabela "DE→ PARA" entre os correspondentes.

     

    Descrição:

    Código que identifica um grupo de motivos de rejeição ou aviso de códigos na troca de meio magnético de cobrança entre correspondentes.

    Código interno gerado pelo sistema para identificar um motivo de rejeição de títulos ou instruções em troca de meio magnético de cobrança entre correspondentes pelo padrão CNAB para efetuar a conversão de códigos correspondente ao motivos utilizado pela instituição correspondente

    Descrição dos motivos de rejeição interno na instituição usuário do sistema.

    Código utilizado pelo correspondente para identificar o motivo interno, podendo gerar um ou mais motivos no correspondente.

    Dá acesso à tabela "DE→ PARA", para montagem da equivalência de códigos de instrução internas ao sistema e suas correspondentes no conveniado, para troca de meio magnético, de diversas modalidades de cobrança de títulos.

     

    Descrição:

    Sigla interna gerada pelo sistema para identificar uma instrução ou ocorrência gerada no sistema e para permitir a definição de uma tabela "DE→ PARA" entre o código interno utilizado pela instituição e o código externo utilizado pela instituição correspondente de cobrança via meio magnético e padrão CNAB.

    Denominação e o código que identificam uma instrução na instituição, para comandar a ação, sobre um título, no cobrador.

    Código utilizado, pelo correspondente, para identificar a instrução interna.

    Código de ocorrência a ser remetido ao cobrador, adicionalmente ao código de instrução, em função de características próprias do seu sistema, que dá dupla função no tratamento da instrução interna.

    Dá acesso à tabela "DE→ PARA", para montagem da equivalência de códigos de instrução internas ao sistema e suas correspondentes no conveniado, para troca de meio magnético, de diversas modalidades de cobrança de títulos.

     

    Descrição:

    Sigla interna gerada pelo sistema para identificar uma instrução ou ocorrência gerada no sistema e para permitir a definição de uma tabela "DE→ PARA" entre o código interno utilizado pela instituição e o código externo utilizado pela instituição correspondente de cobrança via meio magnético e padrão CNAB.

    Denominação e o código que identificam uma instrução na instituição, para comandar a ação, sobre um título, no cobrador.

    Código utilizado, pelo correspondente, para identificar a instrução interna.

    Código de ocorrência a ser remetido ao cobrador, adicionalmente ao código de instrução, em função de características próprias do seu sistema, que dá dupla função no tratamento da instrução interna.

    Acesso à tabela de conversão de indicadores "DE→ PARA".

     

    Descrição:

    Sigla identificadora de um indicador monetário (moeda ou nº índice) utilizado pelo sistema TOTVS Créditos na Instituição, conforme Tabela de Parâmetros.

     Código do indicador identificado pela sigla “interna” utilizado no correspondente, fornecido no “layout” de troca. 

    Nome da carteira.

    Código identificador da finalidade dos títulos a serem trocados por meio magnético.

    Código da instituição financeira, que pertence o convênio.

    Forma pela qual o valor estará representado no arquivo.

    A tela destina-se a configurar uma tabela  "DE→ PARA" de equivalência de códigos de modalidades de cobrança entre a instituição e um correspondente de cobrança por meio magnético em padrão CNAB.

     

    Descrição:

    Cada uma das formas de operacionalização dos produtos, com identificação e parâmetros de tratamento e controle individualizados, comerciais e gerenciais no sistema. Uma modalidade é uma variação mercadológica do produto. 

    Nome da modalidade de negócios configurada no sistema

    ...

    Código corresponde ao da modalidade para identificação da mesma no correspondente ou remetente.

    Em alguns convênios são informados agência e conta corrente do banco. Ex: Banco Bradesco utiliza para informar carteira, agência e conta.

    Configuração de cobrador para modalidade X convênio.

    Identificador de Cobrança Não Registrada.

    Determinação se o boleto será impresso no correspondente.

    A tela destina-se a definir uma tabela  "DE→ PARA" entre códigos internos da instituição para identificar os tipos de alegação de sacados quando não for aceito o título e os códigos respectivos utilizados pelo correspondente para identificar as mesmas alegações em seus controles internos e para a troca de informações de cobrança através de meio magnético no padrão CNAB

     

    Descrição:

    Código interno ao sistema TOTVS Créditos para identificar alegações do sacado quando não der o aceite em títulos contra ele.

    Descrição do motivo alegado pelo sacado para não aceitar o título contra ele.

    Código utilizado pela instituição correspondente de troca de meio magnético de cobrança de títulos via padrão CNAB e correspondente ao código interno utilizado pela instituição num processo de equivalência "DE→ PARA".

    A faixa de nosso número tem por finalidade validar se o código correspondente está comportado dentro do limite estabelecido pelo banco correspondente para o respectivo conveniado.

     

    Descrição:

    Unidade operacional (agencia ou filial) que o cliente possui conta, ou seja, onde opera.

    Número do cliente, no cadastro único de clientes, que identifica a conta na instituição.

    Nome comercial ou apelido pelo qual é conhecido cliente (empresa).

    Sigla identificadora de uma modalidade, para enquadramento do título.

    Tratamento de numeração da faixa inicial e final, que cliente enviará o bloqueto. Essa faixa será disponibilizada pelo banco.


    • Sem rótulos