Filtro

Quando acionado, é exibida tela onde é determinado o tipo de relatório a ser emitido e os demais parâmetros a serem considerados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Títulos em Aberto.

Classificação

Quando acionado, é possível determinar e classificar a forma de apresentação das informações no relatório que está sendo emitido. Ver mais informações na descrição da tela Classificação – Títulos em Aberto ACR.

Períodos

Quando acionado, é possível determinar os prazos a serem apresentados no resumo do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Prazos Resumo - Títulos em Aberto ACR.

Planilha

Quando acionado, é possível determinar os parâmetros a serem considerados para exportação do arquivo gerado para uma planilha de cálculo. Ver mais informações na descrição da tela Geração Planilha.

Visualização

Assinalar uma das opções, determinando a forma de organização das informações, no relatório que está sendo emitido. As opções disponíveis são:

• Por Estabelecimento – Quando assinalada esta opção, determina-se que os títulos e movimentos devem ser apresentados neste relatório, organizados por código do estabelecimento.

• Por Unidade Negócio – Assinalando esta opção, determina-se que os títulos e movimentos devem ser apresentados neste relatório, organizados por código da Unidade de Negócio relacionada.

Imprime Resumo Final

Quando assinalado, determina que é emitido um resumo ao final do relatório gerado. É possível emitir apenas o resumo, ao assinalar somente esse campo e não as demais opções.

Imprime Resumo Cliente

Quando assinalado, determina que é emitido um resumo por cliente ao final do relatório gerado. É possível emitir apenas o resumo por cliente, ao assinalar somente esse campo e não as demais opções. 

Posição Em

Inserir a data base a ser considerada para o relatório. Essa data é utilizada para recompor os saldos de títulos, quando inserida, nesse campo, uma data anterior a atual. Dessa forma, é possível emitir o relatório com posição em uma data passada.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Apresentação

Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores do relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação. 

Data Cotação

Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. 

Emitir Movtos Cobr

Quando assinalado, determina que devem ser considerados e listados no relatório, os movimentos de cobrança relacionados a cada título. Este campo somente é habilitado, quando assinalada a opção de listar os Títulos “Vencidos”. 

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. 

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na emissão do relatório.

Unid Negócio

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócios a serem consideradas. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a unidades de negócios que estejam na faixa inserida.

Espécie

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. 

Cliente

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos de clientes que estejam na faixa inserida. 

Considera todos os clientes pertencentes a mesma Matriz

Quando assinalado, considera todos os clientes pertencentes a mesma matriz do cliente que estiver sendo lido no momento. 

Grupo Cliente

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de grupos de clientes a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a clientes de grupos que estejam na faixa inserida. 

Portador

Inserir os códigos inicial e final de portador, determinando uma faixa de portadores a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. 

Carteira

Inserir os códigos inicial e final de carteira de cobrança, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados no relatório, os títulos relacionados a carteiras que estejam nesta faixa inserida. 

Representante

Inserir os códigos inicial e final de representante, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a representantes que estejam na faixa inserida. 

Vencimento

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de vencimentos a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos com datas de vencimento que estejam na faixa inserida. 

Matriz

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de matrizes a serem consideradas. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a clientes de matrizes que estejam na faixa inserida. 

Condição Cobrança

Inserir os códigos inicial e final de condições de cobrança, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados no relatório, os títulos relacionados a condições de cobrança que estejam nesta faixa inserida. 

Processo Exportação

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estejam na faixa inserida.

Tipo Espécie

Assinalar os tipos de espécie a serem considerados no relatório que está sendo emitido. Somente são listados no relatório os títulos que o tipo de espécie estiver assinalado.

Considera

Neste quadro são apresentados vários campos que influenciam nos valores e títulos a serem listados no relatório que está sendo emitido. Dessa forma, para que o parâmetro seja considerado, o campo relacionado deve ser assinalado. As opções são:

• Indicados Perda Dedutível – Quando assinalado, determina que devem ser considerados e listados no relatório, os títulos já indicados para perda dedutível.

• Não Indicados Perda Dedutível – Quando assinalado, determina que devem ser considerados e listados no relatório, os títulos não indicados para perda dedutível.

• Estornados que não Contabilizam – Quando assinalado, determina que os títulos estornados que não contabilizam sejam considerados e listados no relatório.

• Abatimento – Quando assinalado, determina que os abatimentos devem ser considerados na determinação do valor saldo dos títulos listados no relatório que está sendo emitido.

• Desconto – Quando assinalado, determina que os valores de desconto devem ser considerados no valor do saldo dos títulos listados no relatório que está sendo emitido.

• Imposto Retido – Quando assinalado, determina que os valores de impostos retidos são considerados no valor saldo dos títulos apresentados no relatório.

• Juros – Quando assinalado, determina que no saldo do título está sendo considerado o valor de juros.

Situação Vencidos

Ao assinalar esse campo, determina que os títulos vencidos são listados no relatório que está sendo emitido.

A mais de......dias

Inserir a quantidade de dias a ser considerada para a determinação dos títulos a serem listados. Dessa forma, somente são listados no relatório os títulos vencidos a mais de tantos dias.

Exemplo:
Determinada empresa deseja emitir um relatório, apresentando apenas os títulos vencidos a mais de 120 dias. Desta forma, assinala apenas a situação “Vencidos” e informa no campo “a mais de........dias” o valor de 120. Assim, no relatório emitido somente são listados os títulos vencidos a mais de 120 dias em relação a data informada no campo “Calc dias Atraso”.

Situação A Vencer

Para que os títulos a vencer sejam listados no relatório que está sendo emitido, é necessário que este campo seja assinalado. Além disto, é preciso inserir no campo “Em até.......dias”, a quantidade de dias a ser considerada.

Em até......dias

Inserir a quantidade de dias a ser considerada para a determinação dos títulos a serem listados. Dessa forma, são listados no relatório os títulos a vencer até tantos dias.

Exemplo:
Determinada empresa deseja emitir um relatório apresentando apenas os títulos a vencer nos próximos 30 dias. Desta forma, assinala apenas a situação “A Vencer” e informa no campo “em até........dias” o valor de 60. Assim, no relatório emitido, somente são listados os títulos a vencer em até 60 dias, em relação à data informada no campo “Calc dias Atraso”.

Cálc Dias Atraso

Inserir a data a ser utilizada para determinar os títulos vencidos e a vencer.

A data inserida nesse campo determina quais títulos estão vencidos e quais estão a vencer. Dessa forma, os títulos que possuem vencimento igual ou posterior a data desse campo, são considerados “A VENCER” e os com vencimento inferior são considerados “VENCIDOS”.

Exemplos:
Determinada empresa possui os seguintes títulos em aberto:

Assinalando somente a opção “A Vencer”, inserindo “Em até 10 Dias” e informando no campo “Calc Dias Atraso” a data 01/02/2000, são apresentados apenas os seguintes títulos:

O título de parcela 3 não é apresentado, pois vence 20 dias após a data cálculo inserida que foi 01/02/2000.

Assinalando somente a opção “A Vencer”, inserindo “Em até 10 Dias” e informando no campo “Calc Dias Atraso” a data 02/02/2000, é apresentado apenas o seguinte título:

O título de parcela 1 não é apresentado, visto seu vencimento (01/02/2000) ser inferior a data de cálculo inserida (02/02/2000). Desta forma, este título já é considerado como vencido.

Já o título de parcela 3 não é apresentado, pois vence 19 dias após a data cálculo inserida 02/02/2000, sendo que foi solicitado apenas os títulos a vencer em até 10 dias.

Assinalando somente as opções “A Vencer”, inserindo “Em até 9999 Dias” e “Vencidos”, inserindo “A mais de 0 Dias”. No campo “Calc Dias Atraso” foi inserida a data 11/02/2000. Desta forma, são apresentados os seguintes títulos:

Todos os títulos são apresentados, visto terem sido considerados os vencidos e a vencer, inserindo 0 (zero) no campo “A mais de...dias” e 9999 no campo Em até...Dias”.

O título de parcela 1 é considerado como vencido, pois sua data de vencimento é inferior a data inserida no campo “Calc Dias Atraso”.

Classifica

Assinalar a opção a ser considerada para classificação dos títulos no relatório que está sendo emitido. Caso a opção Estabelecimento seja assinalada, é ainda possível utilizar mais uma opção, que deve ser igualmente assinalada.

Totalizações

No relatório de títulos em aberto é possível apresentar totalizações de valores, dependendo da forma de classificação assinalada. Desta forma, os campos assinalados determinam quais as totalizações devem ser listadas neste relatório que está sendo emitido.

Imprime Somente Totais

Este campo somente deve ser assinalado, quando da necessidade de visualizar apenas os valores totais de títulos Vencidos / A Vencer ou Em aberto. Desta forma, quando este campo é assinalado, os títulos não são listados no relatório, sendo apresentados apenas os totais relacionados. 

Gerar Arquivo Planilha

Assinalar esse campo para que seja gerado o arquivo do tipo planilha. 

Diretório

Inserir o diretório e o nome do arquivo do tipo planilha, a ser gerado com a execução do relatório.

Caracter Delimitador

Inserir um carácter delimitador, que determina a forma de separação das informações em colunas. Essa informação do carácter delimitador é importante, visto que as planilhas sempre apresentam informações na forma de Colunas e Linhas.