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Relatório Títulos em Aberto - ACR303AA

Visão Geral do Programa

Esse relatório apresenta listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada. É possível emitir o relatório de títulos vencidos ou a vencer.

No dia a dia esse relatório é útil para consultas, cobranças de clientes inadimplentes, análise de recebimentos futuros e carteira atual de títulos.

Nesse programa é possível emitir os seguintes tipos de relatórios:

  • Títulos Vencidos.
  • Títulos a Vencer.
  • Títulos em Aberto.

Desta forma, esses diferentes relatórios, além de serem utilizados no dia a dia, para o controle das Contas a Receber, podem ser utilizados também para:

  • Análises de valores dos recebimentos futuros;
  • Cobrança de Clientes Inadimplentes;
  • Verificação da Carteira Total de Títulos;
  • Visualização de Títulos de um determinado Cliente; e diversas outras.

Títulos em Aberto Contas a Receber

Objetivo da tela:

Permitir a emissão de relatório, apresentando os títulos vencidos, a vencer ou em aberto, conforme a parametrização inserida.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, é exibida tela onde é determinado o tipo de relatório a ser emitido e os demais parâmetros a serem considerados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Títulos em Aberto.

Faixa

Quando acionado, é exibida tela onde podem ser inseridas informações para selecionar as informações a serem listadas no relatório. Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Títulos em Aberto ACR. 

Classificação

Quando acionado, é possível determinar e classificar a forma de apresentação das informações no relatório que está sendo emitido. Ver mais informações na descrição da tela Classificação – Títulos em Aberto ACR.

Períodos

Quando acionado, é possível determinar os prazos a serem apresentados no resumo do relatório. Ver mais informações na descrição da tela Prazos Resumo - Títulos em Aberto ACR.

Planilha

Quando acionado, é possível determinar os parâmetros a serem considerados para exportação do arquivo gerado para uma planilha de cálculo. Ver mais informações na descrição da tela Geração Planilha.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Visualização

Assinalar uma das opções, determinando a forma de organização das informações, no relatório que está sendo emitido. As opções disponíveis são:

  • Por Estabelecimento – Quando assinalada esta opção, determina-se que os títulos e movimentos devem ser apresentados neste relatório, organizados por código do estabelecimento.

  • Por Unidade Negócio – Assinalando esta opção, determina-se que os títulos e movimentos devem ser apresentados neste relatório, organizados por código da Unidade de Negócio relacionada.

Imprime Relatório

Quando assinalado, determina que devem ser listados os títulos no relatório que está sendo emitido. 

Imprime Resumo Final

Quando assinalado, determina que é emitido um resumo ao final do relatório gerado. É possível emitir apenas o resumo, ao assinalar somente esse campo e não as demais opções.

Imprime Resumo Cliente

Quando assinalado, determina que é emitido um resumo por cliente ao final do relatório gerado. É possível emitir apenas o resumo por cliente, ao assinalar somente esse campo e não as demais opções. 

Posição Em

Inserir a data base a ser considerada para o relatório. Essa data é utilizada para recompor os saldos de títulos, quando inserida, nesse campo, uma data anterior a atual. Dessa forma, é possível emitir o relatório com posição em uma data passada.

Importante:

Quando o relatório é emitido com data passada, são recompostos e apresentados os títulos com o saldo que tinham naquela época, no portador em que estavam naquela época, mas o vencimento é sempre o atual. Desta forma, o vencimento nunca é recomposto. 

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Nota:

Esta Finalidade Econômica obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. 

Apresentação

Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores do relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação. 

Data Cotação

Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. 

Emitir Movtos Cobr

Quando assinalado, determina que devem ser considerados e listados no relatório, os movimentos de cobrança relacionados a cada título. Este campo somente é habilitado, quando assinalada a opção de listar os Títulos “Vencidos”. 

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. 

Faixa - Títulos em Aberto ACR

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações para selecionar as informações a serem listadas no relatório.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na emissão do relatório.

Importante:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso.

Unid Negócio

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócios a serem consideradas. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a unidades de negócios que estejam na faixa inserida.

Importante:

Estes campos somente são habilitados quando assinalada na tela base, a opção de visualização “Por Unidade Negócio”. 

Espécie

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. 

Cliente

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos de clientes que estejam na faixa inserida. 

Considera todos os clientes pertencentes a mesma Matriz

Quando assinalado, considera todos os clientes pertencentes a mesma matriz do cliente que estiver sendo lido no momento. 

Grupo Cliente

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de grupos de clientes a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a clientes de grupos que estejam na faixa inserida. 

Portador

Inserir os códigos inicial e final de portador, determinando uma faixa de portadores a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. 

Carteira

Inserir os códigos inicial e final de carteira de cobrança, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados no relatório, os títulos relacionados a carteiras que estejam nesta faixa inserida. 

Representante

Inserir os códigos inicial e final de representante, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a representantes que estejam na faixa inserida. 

Vencimento

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de vencimentos a serem considerados. Somente são listados no relatório, os títulos com datas de vencimento que estejam na faixa inserida. 

Matriz

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de matrizes a serem consideradas. Somente são listados no relatório, os títulos relacionados a clientes de matrizes que estejam na faixa inserida. 

Condição Cobrança

Inserir os códigos inicial e final de condições de cobrança, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados no relatório, os títulos relacionados a condições de cobrança que estejam nesta faixa inserida. 

Processo Exportação

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estejam na faixa inserida.

Filtro - Títulos em Aberto ACR

Objetivo da tela:

Permitir determinar o tipo de relatório a ser emitido e os demais parâmetros a serem considerados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo Espécie

Assinalar os tipos de espécie a serem considerados no relatório que está sendo emitido. Somente são listados no relatório os títulos que o tipo de espécie estiver assinalado.

 

Considera

Neste quadro são apresentados vários campos que influenciam nos valores e títulos a serem listados no relatório que está sendo emitido. Dessa forma, para que o parâmetro seja considerado, o campo relacionado deve ser assinalado. As opções são:

  • Indicados Perda Dedutível – Quando assinalado, determina que devem ser considerados e listados no relatório, os títulos já indicados para perda dedutível.

  • Não Indicados Perda Dedutível – Quando assinalado, determina que devem ser considerados e listados no relatório, os títulos não indicados para perda dedutível.

  • Estornados que não Contabilizam – Quando assinalado, determina que os títulos estornados que não contabilizam sejam considerados e listados no relatório.

  • Abatimento – Quando assinalado, determina que os abatimentos devem ser considerados na determinação do valor saldo dos títulos listados no relatório que está sendo emitido.

  • Desconto – Quando assinalado, determina que os valores de desconto devem ser considerados no valor do saldo dos títulos listados no relatório que está sendo emitido.

  • Imposto Retido – Quando assinalado, determina que os valores de impostos retidos são considerados no valor saldo dos títulos apresentados no relatório.

  • Juros – Quando assinalado, determina que no saldo do título está sendo considerado o valor de juros.

Situação Vencidos

Ao assinalar esse campo, determina que os títulos vencidos são listados no relatório que está sendo emitido.

Nota:

Inserir no campo “A mais de.......dias”, a quantidade de dias a ser considerada.

A mais de......dias

Inserir a quantidade de dias a ser considerada para a determinação dos títulos a serem listados. Dessa forma, somente são listados no relatório os títulos vencidos a mais de tantos dias.

Exemplo:
Determinada empresa deseja emitir um relatório, apresentando apenas os títulos vencidos a mais de 120 dias. Desta forma, assinala apenas a situação “Vencidos” e informa no campo “a mais de........dias” o valor de 120. Assim, no relatório emitido somente são listados os títulos vencidos a mais de 120 dias em relação a data informada no campo “Calc dias Atraso”.

Importante:

Quando da emissão de relatório de títulos em aberto para conferências de saldos contábeis, sugere-se informar o valor “0” (zero) neste campo. Assim são apresentados todos os títulos vencidos.

Situação A Vencer

Para que os títulos a vencer sejam listados no relatório que está sendo emitido, é necessário que este campo seja assinalado. Além disto, é preciso inserir no campo “Em até.......dias”, a quantidade de dias a ser considerada.

 

Em até......dias

Inserir a quantidade de dias a ser considerada para a determinação dos títulos a serem listados. Dessa forma, são listados no relatório os títulos a vencer até tantos dias.

Exemplo:
Determinada empresa deseja emitir um relatório apresentando apenas os títulos a vencer nos próximos 30 dias. Desta forma, assinala apenas a situação “A Vencer” e informa no campo “em até........dias” o valor de 60. Assim, no relatório emitido, somente são listados os títulos a vencer em até 60 dias, em relação à data informada no campo “Calc dias Atraso”.

Importante:

Quando da emissão de relatório de títulos em aberto para conferências de saldos contábeis, sugere-se informar o valor “9999” neste campo. Assim são apresentados todos os títulos a vencer.

Cálc Dias Atraso

Inserir a data a ser utilizada para determinar os títulos vencidos e a vencer.

A data inserida nesse campo determina quais títulos estão vencidos e quais estão a vencer. Dessa forma, os títulos que possuem vencimento igual ou posterior a data desse campo, são considerados “A VENCER” e os com vencimento inferior são considerados “VENCIDOS”.

Exemplos:
Determinada empresa possui os seguintes títulos em aberto:

Título

Parcela

Vencimento

Valor  $

1232

1

01/02/2000

2.000,00

1232

2

11/02/2000

2.000,00

1232

3

21/02/2000

2.000,00

 

Assinalando somente a opção “A Vencer”, inserindo “Em até 10 Dias” e informando no campo “Calc Dias Atraso” a data 01/02/2000, são apresentados apenas os seguintes títulos:

Título

Parcela

Vencimento

Valor  $

1232

1

01/02/2000

2.000,00

1232

2

11/02/2000

2.000,00

O título de parcela 3 não é apresentado, pois vence 20 dias após a data cálculo inserida que foi 01/02/2000.

 

Assinalando somente a opção “A Vencer”, inserindo “Em até 10 Dias” e informando no campo “Calc Dias Atraso” a data 02/02/2000, é apresentado apenas o seguinte título:

Título

Parcela

Vencimento

Valor  $

1232

2

11/02/2000

2.000,00

O título de parcela 1 não é apresentado, visto seu vencimento (01/02/2000) ser inferior a data de cálculo inserida (02/02/2000). Desta forma, este título já é considerado como vencido.

Já o título de parcela 3 não é apresentado, pois vence 19 dias após a data cálculo inserida 02/02/2000, sendo que foi solicitado apenas os títulos a vencer em até 10 dias.

 

Assinalando somente as opções “A Vencer”, inserindo “Em até 9999 Dias” e “Vencidos”, inserindo “A mais de 0 Dias”. No campo “Calc Dias Atraso” foi inserida a data 11/02/2000. Desta forma, são apresentados os seguintes títulos:

Título

Parcela

Vencimento

Valor  $

Situação

1232

1

01/02/2000

2.000,00

Vencido

1232

2

11/02/2000

2.000,00

A Vencer

1232

3

21/02/2000

2.000,00

A Vencer

Todos os títulos são apresentados, visto terem sido considerados os vencidos e a vencer, inserindo 0 (zero) no campo “A mais de...dias” e 9999 no campo Em até...Dias”.

O título de parcela 1 é considerado como vencido, pois sua data de vencimento é inferior a data inserida no campo “Calc Dias Atraso”.

Importante:

É sugerido que a data inserida neste campo seja idêntica a do campo “Posição Em” da tela base. Quando informadas datas diferentes nestes campos, no momento da execução de emissão do relatório é exibida a seguinte mensagem:

Há diferença entre Datas do Parâmetro. Confirma ?

“A Data para Cálculo de Dias em Atraso está diferente da Data para Recomposição de Saldo ("Posição em"). Abatimento / Desconto / Juros serão calculados em função da Data para Recomposição de Saldo.”

A mensagem é apresentada apenas como alerta, sendo possível confirmar a execução da emissão do relatório assim mesmo.

Classificação - Títulos em Aberto ACR

Objetivo da tela:

Permitir determinar e classificar a forma de apresentação das informações no relatório que está sendo emitido.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Classifica

Assinalar a opção a ser considerada para classificação dos títulos no relatório que está sendo emitido. Caso a opção Estabelecimento seja assinalada, é ainda possível utilizar mais uma opção, que deve ser igualmente assinalada.

Nota:

A forma de classificação determina como os títulos devem ser organizados e apresentados no relatório. Assim, é possível configurar esta classificação de diferentes formas, o que possibilita melhores análises. 

Totalizações

No relatório de títulos em aberto é possível apresentar totalizações de valores, dependendo da forma de classificação assinalada. Desta forma, os campos assinalados determinam quais as totalizações devem ser listadas neste relatório que está sendo emitido.

Nota:

As opções de totalização somente são habilitadas quando a opção de classificação relacionada também está assinalada. 

Imprime Somente Totais

Este campo somente deve ser assinalado, quando da necessidade de visualizar apenas os valores totais de títulos Vencidos / A Vencer ou Em aberto. Desta forma, quando este campo é assinalado, os títulos não são listados no relatório, sendo apresentados apenas os totais relacionados. 

Prazos Resumo - Títulos em Aberto ACR

Objetivo da tela:

Permitir determinar os prazos a serem apresentados no resumo do relatório.

Nessa tela é inserida a quantidade de dias nos campos “até”, determinando faixas de períodos para apresentação no resumo do relatório. As informações dos campos “de” são inseridas automaticamente, somando “1” a quantidade inserida no campo “até” da linha anterior.

Essa determinação de faixa de períodos é importante, principalmente quando são efetuadas análises periódicas com este relatório. Desta forma, é aconselhável definir faixas de períodos e utilizá-las sempre idênticas, permitindo análises uniformes de evolução.

Essas faixas de períodos para títulos Vencidos, A Vencer ou em Abertos, aqui definidas, determinam diretamente a forma de distribuição e apresentação dos valores totais, no resumo do relatório que está sendo emitido.

Nota:

Não é obrigatório preencher todas as faixas de períodos para emissão deste relatório. Quando informado valor 0 (zero) no campo, somente são consideradas as faixas já inseridas.

Quando informado valor igual a zero, os campos seguintes são preenchidos automaticamente com valor também (Zero), e no campo “Mais de” é apresentado o último valor inserido, diferente de 0 (Zero).

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para exportação do arquivo gerado para uma planilha de cálculo.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Assinalar esse campo para que seja gerado o arquivo do tipo planilha. 

Diretório

Inserir o diretório e o nome do arquivo do tipo planilha, a ser gerado com a execução do relatório.

Caracter Delimitador

Inserir um carácter delimitador, que determina a forma de separação das informações em colunas. Essa informação do carácter delimitador é importante, visto que as planilhas sempre apresentam informações na forma de Colunas e Linhas.

Ao acionar o botão OK são confirmadas as informações determinadas para a geração do arquivo no formato Planilha, e retorna a tela base do programa. Desta forma, sempre que gerado este Relatório de Títulos em Aberto, é também automaticamente gerado este do tipo Planilha.

 

Importante:

Para visualizar o arquivo gerado, é necessário importá-lo para uma planilha eletrônica (ex: Excel).

Na opção de geração de Planilha, também é gerada uma coluna com o valor de juros (esta coluna não existe no relatório), sendo necessário assinalar essa opção no filtro "Considera Juros".

Caso a opção "Imprime Somente Totais" for marcada, na planilha são gerados somente estes valores totais. Por exemplo, em uma totalização por Estab/Cliente/Vencto, a planilha irá conter uma linha para cada vencimento, de cada cliente, de cada estabelecimento.

Na planilha não são geradas as linhas de totalização.

 

Prazo Médio de Recebimento: Somatória ((data de crédito - data de emissão) * valor de liquidação) / somatória de liquidações.

O Prazo Médio de Recebimento do mês é calculado com a média ponderada do período.

 

Tabela de Cálculo Prazo Médio de Recebimento Ponderado Período 07/2002

 

A ---> Número Título      ---> 2005/1

                                   ---> 2005/2

 

B ---> Data Emissão      ---> 01/06/2002

                                   ---> 01/06/2002

 

C ---> Data Pgto            ---> 16/07/2002

                                   ---> 31/07/2002

 

D ---> Dias Atraso (C - B)          ---> 45

                                               ---> 60

 

E ---> Valor Título          ---> 20.000,00

                                         ---> 25.000,00

       TOTAL                      ---> 45.000,00

 

F ---> Valor Ponderado (D*E)      --->    900.000,00

                                                       ---> 1.500.000,00

                                                        ---> 2.400.000,00

 

G ---> Média Ponderada (TOTAL F/TOTAL E) ---> Total 53

 

Atraso Médio de Recebimento: somatória ((data de liquidação - data de vencimento) * valor de liquidação) / somatória de liquidações. É calculado com média ponderada por período. Quando o valor estiver precedido de sinal (-), significa que o cliente costuma em média pagar seus títulos "n" dias antes de seu vencimento. O campo indicado com a sigla ATM Mês é explicado na tabela a seguir:

Tabela de cálculo de Atraso Médio Ponderado do Período 07/2002

A ---> Número Título      ---> 2005/1

                                   ---> 2005/2

 

B ---> Data Vencto        ---> 01/07/2002

                                   ---> 01/07/2002

 

C ---> Data Pgto            ---> 16/07/2002

                                   ---> 31/07/2002

 

D ---> Dias Atraso (C - B)          ---> 15

                                               ---> 30

 

E ---> Valor Título          ---> 20.000,00

                                         ---> 25.000,00

       TOTAL                       ---> 45.000,00

 

F ---> Valor Ponderado (D*E)     --->   300.000,00

                                                       --->   750.000,00

                                                      ---> 1.050.000,00

 

G ---> Média Ponderada (TOTAL F/TOTAL E) ---> Total 23


Conteúdos Relacionados:

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual, é necessário que existam títulos a serem listados no relatório.