01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição |
| Módulo: | 05 - Processamento |
| País: | Brasil |
| Ticket: | DMAISNEG-15 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMAISNEG-15, DMAISNEG-856, DMAISNEG-637 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar uma cobrança transitória, dentro do ERP Winthor, para ser utilizado no processo do Mais Negócios entre a Supplier e o ERP Winthor. Faz-se necessário, pois será nessa cobrança que os títulos ficarão vinculados, assim que as NF's sejam aprovadas pela Supplier.
03. SOLUÇÃO
Deverá cadastrar a cobrança SUPP - SUPPLIER MAIS NEGOCIOS na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança
Clique nos Menus abaixo
Nos menus abaixo segue o fluxo do Cadastro de pagamento e cobrança nas Rotinas 522 e 523.
Importante!
Antes de cadastrar a cobrança SUPP - SUPPLIER MAIS NEGOCIOS na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança, é necessário analisar primeiramente quais foram os prazos e as condições de pagamento liberados pela Supplier ao Parceiro. Só assim é que, após a análise, o cadastro da cobrança deve ser efetuado.
O primeiro passo é acessar o portal Gestão de Risco de Crédito na plataforma TOTVS Mais Negócios e acessar a aba Config. Mais Negócios. Feito isso, clicar na opção de CNPJ do Emitente, aonde expandirá as condições comerciais referentes prazos, taxas e tipos de recebimento.
Após acessar, analisar esses prazos, dias mínimos e máximos, quantidade mínima e máxima de parcelas e etc. Após essa análise, deve-se cadastrar ou ajustar os planos de pagamento a essas configurações, na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento.
Se observar os dois prints anteriores, como exemplo, observamos que o prazo mínimo do primeiro vencimento deve ser no mínimo de 14 dias. Então, foi cadastrados o primeiro prazo, para esse plano de pagamento, com 14 dias. Outro ponto para se destacar é que o prazo mínimo de vencimento entre as parcelas deve ser de 7 dias. Logo, se observar, o plano de pagamento ficou com 14 + 7=21; 21+7 = 28.
Ao final desses cadastros, seja um plano de pagamento novo ou a edição de um plano já existente, deverá acessar a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança e fazer o relacionamento desses planos a cobrança. Será explicado a seguir.
Após a parametrização dos planos de pagamento de acordo com as condições comerciais liberadas pela Supplier ao parceiro, deve-se acessar a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança dentro do ERP Winthor e efetuar o cadastro da cobrança transitória SUPP - SUPPLIER MAIS NEGOCIOS. Posteriormente, a rotina 560 - Atualização do Banco de Dados irá cadastrar a cobrança automaticamente, ao rodar a atualização da tabela PCCOB, mais até lá, o cadastro deve ser feito manualmente, seguindo a parametrização abaixo como default:
- Código: SUPP
- Descrição: SUPPLIER MAIS NEGOCIOS
- Forma de Pagamento NF-e: 15 - Boleto
- Dias de Fluxo: 0
- Nível Venda: Aqui, o parceiro deve informar qual o nível de venda deseja para esse campo. Esse valor impacta diretamente na digitação do pedido
- Tipo Comissão: A-Ambas
- Marcar os campos de Flag do Cadastro: Boleto, Comissão, Envia para FV, Exibe no acerto de caixa, Exibir no faturamento
- Prz. Máx. Venda: Aqui, deve-se informar o prazo máximo do último vencimento, informado no TOTVS Mais Negócios aba Config. Mais Negócios
Ao finalizar o cadastro da cobrança e se por ventura tentar editar a cobrança, notará que vários campos estarão bloqueados para edição EXCETO os campos de Nível de venda e Prz. Máx. Venda continuarão liberados, pois eles podem ser customizados de acordo com a regra de negócio do parceiro.
Durante ou após o cadastro da cobrança SUPP é de suma importância realizar o relacionamento entre essa cobrança e os planos de pagamento cadastrados/editados anteriormente. Para isso, o usuário, deve acessar a aba Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento dentro da 522 - Cadastrar tipo de cobrança e dentro dessa aba, realizar o relacionamento desses planos de pagamento.
Importante!
1 - Se esse relacionamento dentro da aba Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança não for feito, ao iniciar um pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda selecionando a cobrança SUPP os planos de pagamentos não serão relacionados. Isso será explicado com mais detalhes no link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda
2 - Se fizer relacionamento de planos de pagamento que estejam com prazos mínimos e máximos, intervalos ou qualquer outra parametrização não autorizada pela Supplier, ao solicitar a pré-autorização de um pedido a Supplier será Negada e com isso o pedido não será liberado. Também será explicado com mais detalhes no link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe quais são as versões mínimas das rotinas do Winthor para o processo do Mais Negócios?
- Você sabe quais são os parâmetros gerenciais a serem configurados no processo de integração entre a Supplier e o ERP Winthor?
- Você sabe como liberar um cliente para o Mais Negócios e solicitar o seu limite junto a Supplier?
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
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