Registro das notas fiscais de devolução das entradas
Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções das compras ocorridas no mês de geração da rotina.
Devem ser selecionados os lançamentos que atendam às seguintes regras:
- Lançamentos Fiscais de Saída
- CFOP de Devolução
- Entrada referenciada tenha ocorrido dentro do próprio mês considerando a DATLF. Ou seja, a respectiva entrada deve estar no Registro 1110.
Importante: No caso da Saída de devolução deverá ser acessado o Lançamento de Saída e nele referenciar a entrada que já está sendo gerada no registro 1110.
(Não confundir referenciando a Saída no lançamento de entrada, nesse caso a referência é colocada no lançamento de Saída).
Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| E01d | REG | Registro 1120 | Texto fixo contendo 1120 |
| E02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| E03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP. Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal (DITEM.CST). |
| E04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| E05d | N_NF | Número do documento fiscal | DLAF.DOCINI |
| E06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| E07d | UF_EMIT | UF emitente | |
| E08d | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD |
| E09d | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| E10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 1101. |
| E11d | N_ITEM | Número do item do produto no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| E12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| E13d | QTD_DEVOLVIDA | Informar a quantidade do item devolvida, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do registro 1000. | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E14d | VL_UNIT_ITEM | Informar o valor unitário líquido de aquisição do item, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do registro 1000. | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E15d | VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | Base de Cálculo do ICMS ST informado no Item DITEM.BASEICMSSTPRD Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E16d | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver | Será a soma dos tributos ICMS e ICMSST informados no Item, pasta Valores ICMS. (DITEM.VLRICMSPRD + DITEM.VLRICMSSTPRD) Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (Campo E16 * Alíquota interna do Produto na UF) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| E17d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Chave de acesso do Lançamento Fiscal de entrada referenciado DLAF.CHAVEACESSONFE |
| E18d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Ordem sequencial do item no documento fiscal de entrada referenciado DITEM.NUMITEM |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas