Demonstrativo Movimento Comissão - ACR763AB
Visão Geral do Programa
Esse programa permite efetuar diversas tarefas, entre elas:
- Integrar ao módulo Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada representante.
- Integrar ao módulo Contas a Pagar, na forma de previsões de pagamento, os movimentos de comissões de cada representante.
Efetuar a simulação de integração de comissões, tendo dessa maneira uma visão real de qual seria o impacto da integração se efetuada neste momento.
Nota:
Layout do relatório em desenvolvimento, estará disponível em release futura. Para utilização desta função na release 12.1.19, pode-se executar a rotina de Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), opção “Simulação”.
Importante:
Os movimentos de comissão a crédito (CR) compreendidos na parametrização da execução do demonstrativo para integração são os responsáveis pela geração dos títulos\previsões\provisões no Contas a Pagar. O valor a CR será alterado das seguintes formas pela movimentação a débito (DB) na integração:
- Exemplo 01, movimentação a integrar:
Implantação | CR | RE | 100 | Integrado = Não |
Liquidação | CR | RE | 100 | Integrado = Não |
Estorno Liquidação | DB | RE | 100 | Integrado = Não |
Ao integrar a movimentação acima, o movimento a DB (100,00 – Estorno Liquidação) abaterá o total de CR (100,00 + 100,00), isso porque O MOVIMENTO ORIGEM do estorno é integrado junto com o próprio estorno, um está abatendo o outro já na integração.
Nota:
Seguindo o exemplo acima, quando o total de comissão a DB for maior que o total de comissão a CR para o representante não haverá integração com o módulo Contas a Pagar. A movimentação ficará pendente de integração (integrado = não), até o momento que o valor de comissão a pagar (CR) seja superior ao total de DB de comissões para o representante.
- Exemplo 02, movimentação a integrar:
Acerto de Valor a Maior | CR | RE | 100 | Integrado = Não |
Liquidação | CR | RE | 100 | Integrado = Sim |
Estorno Liquidação | DB | RE | 100 | Integrado = Não |
Neste segundo exemplo, temos a movimentação a CR de Liquidação já integrada, com um título gerado de 100,00 no APB (exemplo). Ao efetuar a integração do restante da movimentação teríamos o seguinte cenário:
Acerto de Valor a Maior CR RE 100 = Gera um título de 100 no APB.
Estorno Liquidação DB RE 100 = Caso o título do APB possua saldo gera um acerto de valor a menor no título do MOVIMENTO ORIGEM (Liquidação já integrada), ou se não possuir saldo, gera uma Antecipação no Contas a Pagar relacionada a este título já baixado.
Nota:
A movimentação a DB sempre respeita o status do movimento origem, se já integrado não abaterá o CR integrado neste momento e irá buscar o relacionamento no APB para abater o valor. Se não integrado, abate no momento da integração e gera o valor líquido no APB.
Demonstrativo Movimento Comissão
Objetivo da tela: | Permitir integrar ao módulo Contas a Pagar documentos de comissões a pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros. |
Impostos Pessoa Jurid | Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Pagto Comissões – Pessoa Jurídica. |
Impostos Pessoa Físic | Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Pagto Comissões – Pessoa Física. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Integrar Representante Funcionário | Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado. |
Integração APB | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo Contas a Pagar. |
| Simulação | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a simulação da integração dos movimentos de comissões com o módulo Contas a Pagar. Ao final da execução serão demonstrados todos os valores de títulos e movimentações que seriam gerados em uma integração, se feita neste momento. Nota: Layout do relatório em desenvolvimento, estará disponível em release futura. Para utilização desta função na release 12.1.19, pode-se executar a rotina de Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), opção “Simulação”. |
Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Realizados. |
Não Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Não Realizados. |
Realizados Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados. |
Emitidos Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos/não realizados. |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do demonstrativo de movimentos de comissões. Nota: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão “Seleciona Todos”, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso. |
Grupo Repres | Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. |
Representante | Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. |
| Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo Contas a Pagar. |
| Dados Suporte - Exportar | Ao assinalar essa opção, serão gerados os dumps dos dados referentes à integração para envio ao suporte de clientes. Os diretórios de saída dos dados serão apresentados no sub-título “Exportação” da página de parâmetros do relatório. |
Referência | Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo Contas a Pagar. |
Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo Contas a Pagar, com a integração executada. |
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Forma de Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. |
Importante:
- A data de vencimento dos documentos gerados não é mais solicitada na tela da Rotina de Cálculo. Essa data será obtida por meio do Calendário de Pagamento de Comissões.
- A opção de “Lista Movtos Já integrados APB” foi retirada do demonstrativo a partir da release 12.1.18, pois foi disponibilizado o extrato de comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), que possibilita a visão de toda a movimentação já integrada junto com seus devidos relacionamentos.
- A indicação de geração de Título ou Previsão para os movimentos realizados, e de Previsões ou Provisões para os movimentos não realizados, é feita no cadastro de Parâmetros de Comissão. Na tela da rotina de Cálculo de Comissões o usuário indica somente se no processo a ser executado serão integrados os movimentos Realizados ou os movimentos Não realizados.
Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir determinar alguns parâmetros que devem ser considerados na execução da integração com o Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Moeda | Inserir o código da Moeda a ser considerada para a integração dos movimentos de comissões. | |||||
| Min Garantid | Inserir o valor mínimo a ser considerado para essa execução. Importante: Serão integrados todos os movimentos de comissões da base, inclusive os que possuem valor inferior ao mínimo garantido informado, porém, para estes, será acrescida a diferença na integração. Ex.: - Movimentação a integrar:
- Valor mínimo garantido informado: 150 Neste caso, como o representante não alcançou o mínimo, será gerado automaticamente um movimento de comissões de 50 (ACR) e será gerada uma duplicata a pagar no valor total do mínimo garantido, 150 (APB). | |||||
| Representante | Determinar o indicador de tipo de representante a ser considerado na execução desse programa. As opções são:
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| Movimentos | Determinar os tipos de movimentos de comissões a serem considerados na execução desse programa. As opções são:
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| Origem | Ao assinalar uma das opções é determinada a origem dos movimentos de comissões a serem apresentados. As opções são:
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| Imprime Valores por Unidade de Negócio | Quando assinalado, define a impressão de valores por unidade de negócio. | |||||
| Imprime Histórico Comissões Manuais | Quando assinalado, define a impressão de histórico comissões manuais. |
Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de comissões, quando o representante for pessoa jurídica. |
Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Física
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de comissões, quando o representante for pessoa física. |
Nota:
Valor Comissão: Nessa coluna é apresentada a somatória total dos valores de comissões, compreende os valores realizados e não realizados, sem considerar se o movimento é de Débito (DB) ou Crédito (CR).
Realizado: Nessa coluna é apresentada a somatória de todos os movimentos realizados, diminuindo o movimento de Débito (DB), e demonstrando o valor líquido a ser creditado ao representante.
O valor de comissão "Realizado" integra ao módulo Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada Representante.
Não Realizado: Nessa coluna é apresentada a somatória de todos os movimentos não realizados, diminuindo o movimento de Débito (DB), e demonstrando o valor líquido não realizado.
O valor de comissão "Não Realizado" representa o quanto ainda resta a ser pago ao representante.
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