Fluxo de Caixa - CFL700AA
Visão Geral do Programa
No módulo Fluxo de Caixa sempre existe um fluxo de caixa identificado com número 0 (zero), recebendo automaticamente todos os movimentos dos demais módulos integrados.
O Fluxo de Caixa 0 (zero) tem sua Atualização permanente tanto On-line como Batch.
Tendo como base o fluxo de caixa 0 (zero) ou outro fluxo de caixa congelado, é permitido ao usuário efetuar cópias desses fluxos congelando-os, permitindo assim análises e comparações entre valores previstos, realizados e orçados para determinado período.
Caso seja necessário alterar a data de início dos movimentos do fluxo de caixa “0”, esta alteração deve ser efetuada nos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa. Veja mais informações na descrição da Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - CFL015TA.
Importante:
O movimento de conta corrente atualiza o fluxo de caixa ainda que determinado para não atualizar. Os módulos financeiros APB e ACR, apenas são válidos quando a espécie de documento financeiro estiver parametrizada para atualizar o fluxo de caixa. No caso do parâmetro da conta corrente, este apenas é verificado para movimentações efetuadas diretamente no módulo Caixa e Bancos.
Exemplo:
Em 01/01/2001 o Fluxo de Caixa 0 (zero) apresenta a seguinte composição:
Tipo Fluxo Financeiro | Fluxo Caixa 0 |
Saldo Inicial | 1000,00 |
Recebimentos | 2.500,00 |
Pagamentos | 1.500,00 |
Saldo Final | 2.000,00 |
Essas informações são copiadas para um fluxo de caixa identificado com o código 20.
Em 31/01/2001 é efetuada a comparação entre os Movimentos Previsto e Realizado.
Tipo Fluxo Financeiro | Fluxo Caixa 20 | Fluxo Caixa 0 | % VARIAÇÃO |
Saldo Inicial | 1000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Recebimentos | 2.500,00 | 5.000,00 | 100,00 |
Pagamentos | 1.500,00 | 1.000,00 | 50,00 |
Saldo Final | 2.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
É possível montar um fluxo de caixa por contas contábeis?
Somente é possível cadastrar uma conta contábil para um tipo de fluxo financeiro de uma mesma empresa. A conta contábil informada no cadastro do tipo de fluxo financeiro, somente é utilizada na implantação de documentos do aplicativo financeiro. Sendo sugerida em default quando informado o tipo de fluxo no rateio financeiro. Na estrutura do tipo de fluxo financeiro não é informada a conta contábil.
Manutenção Fluxos Caixa
Objetivo da tela: | Permitir efetuar cópia do fluxo de caixa com a finalidade de manter as situações em um determinado espaço de tempo com o objetivo de serem consultados e comparados posteriormente e efetuar toda a movimentação no fluxo de caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Fluxo Caixa. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas para o fluxo de caixa. Importante |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um fluxo de caixa implementado. Importante: O fluxo de caixa "0" não pode ser eliminado. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da tela Movimentos Fluxo Caixa. |
Montagem | Veja mais informações na descrição da tela Cópia Fluxo Caixa. |
Data Previsão | Veja mais informações na descrição da tela Data da Previsão. |
Inclui Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros para realizar a cópia de um fluxo de caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fluxo Caixa | Inserir um número que represente a cópia do Fluxo de Caixa. |
Descrição | Inserir uma descrição para o fluxo de caixa, sendo está relacionada ao número informado. |
Unidade Controle | Inserir um código que represente a Unidade de Controle Financeiro a ser associada ao movimento. Importante: Quando a Unidade de Controle Financeiro é informada, somente os movimentos que pertencem às unidades de negócio e aos estabelecimentos dessa unidade de controle, são copiados para esse novo fluxo de caixa. Na inclusão ou alteração do movimento do fluxo de caixa, será efetuada a validação de permissão de acesso do usuário a UCF, identificando se o usuário está relacionado a um dos grupos de permissão de acesso a UCF. Não permitindo a inclusão de movimentos na UCF que não tenha acesso. |
Início Fluxo Caixa | Inserir a data inicial para o fluxo de caixa que deve ser copiado. Importante: A data inicial é utilizada para formar o início de um período, a partir do qual devem ser copiados os movimentos do fluxo de caixa origem (fluxo de caixa 0) para esse novo fluxo. |
Final Fluxo Caixa | Inserir a data final para o fluxo de caixa que deve ser copiado. Importante: A data final é utilizada para formar o fim de um período, até o qual devem ser copiados os movimentos do fluxo de caixa origem (fluxo de caixa 0) para esse novo fluxo. |
Situação Fluxo Caixa | Definir a situação para o fluxo de caixa que deve ser copiado. Podendo ser: 1-Liberado. 2-Congelado. Importante: Na situação congelado, não é possível efetuar manutenções no fluxo de caixa. |
Origem Saldo Inicial | Definir a origem do saldo para o fluxo de caixa que deve ser copiado. Podendo ser: 1-Informado. Veja mais informações na descrição da tela Seleção Saldo Inicial Fluxo Caixa. 2-Fluxo Origem. 3-Caixa e Bancos. Importante: Quando definido a origem do saldo inicial Informado, é apresentado à tela Seleção Saldo Inicial Fluxo Caixa, onde permite inserir o valor do saldo inicial. |
Unid Fechto Caixa | Inserir um código que represente a Unidade de Fechamento de Caixa a ser associada ao movimento. Importante: Esse campo somente é habilitado, se o Indicador da Origem do Saldo Inicial do Fluxo de Caixa for Caixa e Bancos. O Saldo Inicial é gerado a partir do Saldo Total da Unidade de Fechamento de Caixa, o qual é formado pela soma dos saldos finais das contas correntes pertencentes à Unidade de Fechamento de Caixa em questão. |
Seleção Saldo Inicial Fluxo Caixa
Essa tela é apresentada quando informado para o campo Origem Saldo Inicial a opção “Informado” e pressionado o botão OK na tela Inclui Fluxo Caixa.
Objetivo da tela: | Definir o valor do movimento a ser considerado como saldo inicial para o fluxo de caixa copiado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fluxo | Exibe o código do tipo de fluxo financeiro. |
Descrição | Exibe a descrição do tipo de fluxo financeiro. |
Estab | Exibe o código do estabelecimento. |
Un Neg | Exibe o código da Unidade de Negócio. |
Tipo | Exibe o tipo de fluxo. |
Valor Movto | Inserir o valor do movimento a ser considerado como saldo inicial para o fluxo de caixa copiado. Importante: Valor positivo = corresponde a um movimento de entrada. Valor negativo = corresponde a um movimento de saída. |
Movimentos Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão, modificação ou eliminação dos movimentos para o fluxo de caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Movimento Fluxo Caixa. Quando acionado, permite inserir movimentos para o fluxo de caixa. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas para um movimento do fluxo de caixa. Importante: Somente é possível modificar as informações em movimentos gerados pelo módulo Fluxo de Caixa. As informações de outros módulos somente podem ser modificadas no módulo de origem. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um movimento inserido para o fluxo de caixa. Importante: Somente podem ser eliminados movimentos gerados pelo módulo Fluxo de Caixa. As informações de outros módulos somente podem ser eliminadas no módulo de origem. |
Inclui Movimento Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão dos movimentos para o fluxo de caixa. |
Importante:
Para que seja possível efetuar a inclusão de um movimento para um determinado fluxo de caixa, deve-se observar se a situação desse Fluxo de Caixa for "Liberado".
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Movimento | Inserir a data do movimento do Fluxo de Caixa. |
Sequência | Inserir o número de sequência do movimento no Fluxo de Caixa. |
Estabelecimento | Inserir um código que represente o estabelecimento para o qual o movimento está associado. |
Unid Negocio | Inserir um código que represente uma unidade de negócio para o qual o movimento está associado. Importante: Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir um código que represente um Tipo Fluxo Financeiro ao qual o movimento está associado. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplo:
|
Fluxo Movimento | Definir o Tipo de Fluxo para o Movimento. Podendo ser:
|
Tipo Movimento | Definir um Tipo de Movimento para o Movimento do Fluxo de Caixa em questão. Podendo ser:
Importante: Os valores orçados somente são informados diretamente no fluxo de caixa. Não são integrados de outros módulos, e não possui nenhuma relação com o valor registrado no módulo Orçamento. |
Valor Movto | Inserir o valor do movimento. |
Histórico Padrão | Inserir o código do histórico padrão para o movimento de fluxo de caixa. Quando informado no cadastro do Histórico Padrão que esse deve ter complemento é habilitado o botão Complemento. |
Cópia Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros para o fluxo de caixa que deve ser copiado. |
Importante:
Somente são copiados os movimentos de fluxo de caixa origem que estiverem contidos na faixa de data de validade do fluxo de caixa destino.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Veja mais informações na tela Parâmetros Cópia Fluxo Caixa. |
Executar Lista | Veja mais informações na descrição na tela Executa Cópia Fluxo Caixa. |
Parâmetros Cópia Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros para o fluxo de caixa que deve ser copiado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fluxo Caixa Origem | Inserir código do fluxo de caixa de onde as informações devem ser copiadas (origem das informações). |
Data | Inserir a data inicial e final dos movimentos, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser copiados dos fluxos de caixa. |
Sequência | Inserir a sequência inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser copiados dos fluxos de caixa. |
Estabelecimento | Inserir código inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser copiados dos fluxos de caixa. |
Unid Negócio | Inserir código inicial e final de Unidade de Negócio, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser copiados dos fluxos de caixa. Importante: Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Tipo Fluxo | Inserir código inicial e final de Tipo de Fluxo, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser copiados dos fluxos de caixa. |
Módulo | Inserir código inicial e final de Módulo, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser copiados dos fluxos de caixa. |
Copiar apenas movimentos da UFC do fluxo destino | Quando assinalado, permite restringir a cópia dos movimentos de modo que sejam considerados apenas os valores cuja origem tenha sido nas contas correntes da UFC. Importante: Ao optar por restringir os movimentos pela UFC de destino, são considerados na cópia apenas os movimentos com origem nos módulos:
Caso existam movimentos com origem em outros módulos (Compras, Pedido de Vendas, Planejamento), estes não serão considerados na cópia. Os movimentos com origem no próprio Fluxo de Caixa também não serão considerados. Estes movimentos podem ser copiados separadamente, usando os filtros já existentes na cópia, sem que esse campo seja assinalado. Nota: Esse campo é restrito aos movimentos com origem em módulos do Financeiro e Tesouraria do EMS5. Caso seja usado os módulos do financeiro do EMS2, não será permitido utilizar esse parâmetro, mesmo que a tesouraria seja do EMS5. |
Movimentos Tipo | Assinalar o tipo de movimento que deve ser copiado para o fluxo de caixa. Podendo ser: 1-Previstos. 2-Realizados. 3-Ambos. |
Movimentos Fluxo | Assinalar o fluxo do movimento que deve ser copiado para o fluxo de caixa. Podendo ser: 1-Entradas. 2-Saídas. 3-Ambos. |
Executa Cópia Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Efetuar a cópia do fluxo de caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fluxo Destino | Inserir o código do fluxo de caixa destino. Importante: Para o Fluxo de Caixa inserido nesse campo, são copiadas as informações do Fluxo de Caixa origem. |
Na Tela | Ao assinalar essa opção, determina que os erros ocorridos no momento da cópia do fluxo de caixa são apresentados na tela. |
Em Arquivo | Ao assinalar essa opção, determina que os erros ocorridos no momento da cópia do fluxo de caixa são apresentados em um arquivo para futura impressão. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo onde devem ser geradas as informações contendo os erros da geração do fluxo de caixa. |
Visualização Arquivo | Ao assinalar essa opção, determina que o arquivo a ser gerado deve ser visualizado ao final do processo. |
On-Line | Ao assinalar esse campo determina que a importação é On-Line. |
Batch | Ao assinalar esse campo determina que a importação é Batch. |
Data da Previsão
Objetivo da tela: | Permitir a alteração da data de previsão dos movimentos com origem CFL. |
Importante:
Não será possível alterar a data de previsão de:
- Movimentos que tenham sua origem diferente de CFL.
- Movimentos que não sejam de previsão.
- Movimentos pertencentes a fluxos congelados.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
De | Exibe a data atual da previsão selecionada. |
Para | Inserir a nova data de previsão para o movimento. Importante: A data informada não pode ser menor que a data início do fluxo. |
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