Explicativo sobre os tipos de condições de pagamentos

Produto:

Protheus

Versões:

A partir da 11.8

Ocorrência:

Explicativo sobre as condições de pagamentos no faturamento disponíveis no produto Protheus

Ambiente:

Todos

Índice

Conceito

As condições de pagamento existem para estipular regras comerciais e prazos no momento da finalização da compra, seja ela um recebimento de empresas (compras) ou entrega (vendas). É possível vincular em casos da entrada de produtos (compra) pagamentos adiantados e no caso da saída de produtos (venda/faturamento) um recebimento adiantado.

Acréscimos, descontos, tipos, percentuais e algumas condições podem ser impostas no momento do cadastro da condição de pagamento, além do prazo/quantidade das parcelas da movimentação.

Considerações

Exceção de datas em pagamentos

As condições de pagamento possuem cadastro de datas somente por regra. Não é possível configurar para não cair em determinados dias ou determinar acréscimos ou decréscimos de acordo com a forma de pagamento.

Alternar data de vencimento dependendo do dia do pagamento

No módulo financeiro [SE1 - Títulos à Receber] é feito um tratamento que pega o vencimento E1_VENCTO, que tem seu valor calculado pelo campo E1_EMISSAO e, ajusta o vencimento real do vencimento do título para o dia útil mais próximo e grava reajustado no campo “Vencto. Real - [E1_VENCREA]”

Por esse motivo não é possível configurar condições de pagamento de maneira que, se o início da contagem da condição de pagamento estiver entre dia "W" e dia "X", o vencimento da duplicata ocorre no dia "A" e caso o pagamento ocorra entre o dia "Y" e o dia "Z", que o vencimento da duplicata ocorra no dia "B".

Dia "31" dos meses e dias úteis

Os prazos de pagamento contam dias corridos, então, quando o mês possui 31 dias, ele será contado para definição do prazo final.

A condição não valida dias úteis para sua formação fixa, possui apenas realocação ao dia útil mais próximo no campo "Vencto. Real (E1_VENCREA)", caso o vencimento fixo (E1_VENCTO) caia em um dia não útil (sábado, domingo ou feriados).

No entanto, para Tipos em que são definidas datas específicas para pagamento (Tipos 3/7) se utilizar a data "31" como dia fixo e o pagamento for calculado para cair no dia 31, porém, cair em um mês que não possui o dia 31 no Calendário, então será considerado o dia 30 tendo como regra o conceito de Mês Comercial (o qual considera que o ano possui 360 dias e cada um dos meses 30 dias, indistintamente).

Simulação da condição de pagamento e gravação real do campo com a condição de pagamento

A aba Duplicata apresenta as informações referentes à data de vencimento e valores das duplicatas que serão geradas no ambiente Financeiro após a preparação do documento de saída. A regra seguida pelo sistema para cálculos das datas de vencimento das duplicatas na Planilha do Pedido de Venda possui o seguinte comportamento:

Caso não seja preenchido o campo DATA DE ENTREGA (campo C6_ENTREG), os dias para o vencimento da duplicata serão contados a partir da emissão do pedidos de venda (campo C5_EMISSAO);
Caso a DATA DE ENTREGA (campo C6_ENTREG) seja preenchida e seja menor que a data de de emissão do Pedido de Venda (C5_EMISSAO), os dias para vencimento da duplicata serão contados a partir da DATA DA ENTREGA (campo C6_ENTREG).

Isso ocorre pois pedidos de venda podem ser emitidos mas não liberados/faturados imediatamente, ou seja, o faturamento é superior a data de emissão do pedido de vendas, então a simulação calcula a partir do campo C5_EMISSAO para uma melhor visualização.

O parâmetro MV_DIACONT é importante nesse processo de determinação do vencimento do título gerado. (Define se o início é pela data da emissão da nota fiscal ou no dia posterior).

Exemplos de utilização desse parâmetro no tópico "Parâmetros" dessa documentação.

Cópia do pedido de venda e data da entrega

Quando realizar a cópia de um pedido de vendas, considerar o parâmetro MV_TIPCPDT para ajustar o Preenchimento da "Data de Entrega [C6_ENTREG]".

Exemplos de utilização desse parâmetro no tópico "Parâmetros" dessa documentação.

Antecipar/prorrogar dia do vencimento

Quando utilizada uma condição de pagamento que configura dias específicos (Tipos 3/4/6), se o pagamento for calculado para uma data que não está entre as datas válidas configuradas no [E4_COND], então o sistema sempre irá prorrogar este pagamento para o próximo dia configurado como válido, o pagamento não é antecipado.

Recebimento Adiantado (RA)

TDN: http:/FAT0149 - Recebimento Antecipado (RA/Adiantamento) no Pedido de Venda (MATA410)

Em Pedidos de Venda é possível relacionar a Venda com um Recebimento antecipado, de modo a gerar o parcelamento do restante com base na configuração da condição de pagamento.

Quantidade de parcelas

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_1DUP

Por padrão o Protheus permite a inserção de 35 Parcelas (0 à 9 - A à Z), porém é possível aumentar este número a partir das configurações:

Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001);
Campo E1_PARCELA: Por padrão possui a informação 1 (um dígito), pelo grupo de campos "PARCELA" do configurador pode ser alterado para até 3 dígitos.

Títulos de Devolução NDF (Nota Débito Fornecedor) / NCC (Nota Crédito Cliente) parcelados/datados conforme a condição de pagamento

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Devoluções de compras ao faturar geram título único do tipo "NDF"

Quando em uma compra/venda onde é negociado o pagamento em 4 vezes e por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução. Nesse caso é emitido uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra/venda.

O sistema não parcela o título de devolução (apesar da condição de pagamento selecionada) e gera apenas um título, com a data em que a compra está sendo desfeita, com o mesmo intuito, que é desfazer o pagamento/recebimento (não ocorrerá mais visto que o produto fora devolvido).

Impostos acumulados em parcelas

KCS sobre "E4_IPI": Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "IPI (N/J/S)" (E4_IPI)

KCS sobre "E4_SOLID": Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "ICM Solid." (E4_SOLID)

Em uma compra/venda e negociado pagamento em 4 vezes, por algum motivo qualquer ocorre a desistência da compra dentro do prazo de devolução e é emitida uma nota de devolução do produto, para desfazer essa compra/venda.
No caso, o sistema não parcela o título de devolução (apesar da condição de pagamento selecionada) e gera apenas um título, com a data em que a compra está sendo desfeita, com o mesmo intuito, que é desfazer o pagamento/recebimento (não ocorrerá mais visto que o produto fora devolvido).

Sempre que configurar a condição de pagamento para Separar os Impostos (E4_IPI e/ou E4_SOLID) deve-se acrescentar o primeiro dígito da Condição de Pagamento (E4_COND) exclusivo para a duplicata de impostos.

Caso a nota emitida separe os impostos calculados:
Serão gerados na primeira parcela configurada na Condição de Pgto.
Deste modo, se desejar ratear o valor da duplicata em 3x mas com E4_IPI e/ou E4_SOLID = Separa, então é necessário configurar 4 parcelas na Condição, pois a primeira será de uso exclusivo para os impostos caso existam.
Caso a nota emitida não separe os impostos calculados:
A primeira parcela configurada na Condição de Pagamento será desconsiderada, desde que E4_IPI e/ou E4_SOLID = Separa.

Campo IPI "E4_IPI" (N/J/S).

N - Normal - O valor do IPI será cobrado/distribuído entre as "n" parcelas;

J - Junta - O valor do IPI será cobrado integral na 1ª parcela;

S - Separado - O valor do IPI será cobrado em um título à parte.

Complemento:

Para que de fato a opção junta seja efetivada o campo ICM Solid. (E4_SOLID) deve estar preenchido com o Valor J (Junta) ou N (Normal), somente assim o valor do IPI será somado ao valor da primeira parcela.

OBS: Para que o valor seja demonstrado corretamente no rateio entre as parcelas, a funcionalidade "Simulação" da rotina Cadastro de Condição de Pagamento [MATA360], o campo "Valor de Referência" deve compor o montante com os impostos, apesar de mencionar o valor específico dos impostos nos campos "Valor do IPI" e "Valor do ICMS Solidário".

Para reter PIS COFINS CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada, pode ser obtido através dos parâmetros:

MV_RATPIS
MV_RATCOF
MV_RATCSLL

Detalhes em: Condição de Pagamento_Retenção_de_PIS_COFINS_CSLL somente na primeira parcela da Nota Fiscal de Entrada

Dúvidas sobre retenção PIS/COFINS/CSLL na nota fiscal de entrada contate a Equipe Compras / GCP / GCT [SIGACOM].

Rateio das Despesas acessórias entre as parcelas

O valor das despesas acessórias (frete/seguro/despesas) compõem a base de cálculo e assim, por padrão, são somadas ao valor das mercadorias para rateio (divisão) entre as parcelas.
O valor das despesas acessórias não é gerado em título(s) a parte ou apenas na primeira parcela (como ocorre com impostos).

Tipos de Condição de Pagamento

Configurado pelo campo “Tipo* [E4_TIPO]” na rotina MATA360.

Tipo 1:

Documentação KCS sobre a Condição de Pagamento Tipo 1:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/14178272061463-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Faturamento-Criação-da-condição-de-pagamento-Tipo-1

Recomendado para condições de complexidade baixa;

É possível determinar a distância dos vencimentos entre as parcelas tendo como base a emissão do documento de saída.

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 1
E4_COND = 00,30,60

OBS: Atente-se à configuração do parâmetro MV_DIACONT sendo 1 = Conta o dia atual ou 2 = Conta a partir do dia seguinte

Exemplos de utilização desse parâmetro no tópico "Parâmetros" dessa documentação.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 1 - E4_TIPO = “1”):

Tipo 2:

Documentação KCS sobre a Condição de Pagamento Tipo 2:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/14191561177879-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Faturamento-Criação-da-condição-de-pagamento-Tipo-2

Recomendado para condições de pagamento de complexidade baixa;

Representa o tempo até o vencimento (com um multiplicador), o números das parcelas e o intervalo entre elas também com um multiplicador.

Cadastrando:

E4_CODIGO = 341 (Não é livre para escolha do usuário pois faz parte da composição da regra de condições de pagamento Tipo 2)
E4_TIPO = 2
E4_COND = 7 (nesse exemplo, o multiplicador tem valor 7)

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 2 - E4_TIPO = “2”).

Tipo 3:

Documentação KCS sobre a Condição de Pagamento Tipo 3:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/14307548200215-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Faturamento-Criação-da-condição-de-pagamento-Tipo-3

Recomendado para condições de complexidade média;

Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e os dias exatos de vencimento. (para o sistema ajustar para os dias colocados)

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 3
E4_COND = 3,42,7,14,21,28

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 3 - E4_TIPO = “3”).

Tipo 4:

Recomendado para condições de pagamento com média complexidade;

Declara-se a quantidade de parcelas, o intervalo entre estas e o dia da semana padrão de vencimento.

d(S) são os dias de semana, assume-se:

1 - Domingo

2 - Segunda-Feira

3 - Terça-Feira

4 - Quarta-Feira

5 - Quinta-Feira

6 - Sexta-Feira

7 - Sábado

OBS: O sistema não retrocede a data para a semana vigente ao vencimento. Quando por intervalo de parcelas O vencimento cair na Quarta-Feira, a mesma semana o sistema levará a regra como vencimento para a Terça-Feira da semana seguinte.

Exemplo:

Emissão 28/06/22 + 30 DDL
Vencimento cairia para o dia 27/07 (Quarta-Feira), como a regra no pagamento é toda Terça-Feira , o vencimento correto será dia 02/08/22 (terça-feira da próxima semana), então o sistema reajusta, se utilizar essa condição de pagamento.

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 4
E4_COND = 4,30,3 (Terça-Feira)

Resultado:

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

• 1ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.• 2ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 3ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 4ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 4 - E4_TIPO = “4”).

Tipo 5:

Recomendado para condições de complexidade baixa;

Determina-se os dias até o primeiro vencimento, a quantidade de parcelas e a carência entre elas.

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 5
E4_COND = 30,4,30

Resultado:

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

• 1ª parcela paga 30 dias após a emissão do documento de saída.

• 2ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior.

• 3ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior.

• 4ª parcela paga 30 dias após o vencimento da parcela anterior.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando uma condição de pagamento Tipo 5 (Tipo 5 - E4_TIPO = “5”).

Tipo 6:

Recomendado para condições de complexidade alta;

Determina-se a quantidade de parcelas, o tempo em dias) até o início dos pagamentos, o dia da semana que o vencimento pode cair e a carência entre os vencimentos das parcelas (duplicatas).

d(S) são os dias de semana, assume-se:

1 - Domingo

2 - Segunda-Feira

3 - Terça-Feira

4 - Quarta-Feira

5 - Quinta-Feira

6 - Sexta-Feira

7 - Sábado

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 6
E4_COND = 6,15,4 (Quarta-Feira),30

Resultado:

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

• 1ª parcela paga 15 dias após a emissão, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 2ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 3ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 4ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 5ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

• 6ª parcela será paga após o vencimento da duplicata após os 30 dias de intervalo, a parcela será paga no reajuste para o dia da semana mais próximo (configurado) para cair.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 6 - E4_TIPO = “6").

Tipo 7:

Recomendado para condições de complexidade muito alta;

O primeiro algarismo simboliza a quantidade de parcelas, seguido dos dias do mês de cada mês que as parcelas cairão.

Somente um dia fixo no ano (independente da emissão)
Exemplo: Vencimento no dia 10/07

Criar uma condição de pagamento Tipo = 7 e Condição: 1,0,0,0,0,0,0,10,0,0,0,0,0 , onde o primeiro digito corresponde ao numero de parcelas e depois cada zero como corresponde a um mês do ano.

No sétimo zero foi inserido o dia do vencimento. Ao incluir uma nota na data de hoje, o vencimento ficará para 10/07.

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 7
E4_COND = 03,05,10,15,20,25,30,05,10,15,20,25,30

Resultado:

Supondo que a emissão da nota fiscal de saída da compra foi emitida dia 01/01. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

• 1ª parcela paga dia 5 de janeiro.

• 2ª parcela paga dia 10 de fevereiro.

• 3ª parcela paga dia 15 de março.

OBS: O sistema não retrocede o mês para cálculo do vencimento.

Exemplo:

Se a Emissão: 10/01/22

O primeiro vencimento (janeiro) seria no dia 5 de janeiro, como foi emitido a nota fiscal em uma data superior a da primeira parcela, ele não retrocede e sim avança para a próxima, que é dia 10 de fevereiro.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 7 - E4_TIPO = “7”).

Tipo 8:

Recomendado para condições de complexidade muito alta;

Determinado com dois blocos númericos. O primeiro determina a distância de dias para o vencimento das duplicatas (a partir da emissão da nota fiscal, assim como a condição de pagamento do Tipo 1). O segundo determina a porcentagem de pagamento em relação ao total das duplicatas a ser paga nas respectivas parcelas.

Os blocos devem ser separados por []:

Primeiro bloco: Vencimento das duplicatas (similar ao da condição de pagamento Tipo 1).
Segundo bloco: Percentuais acumulados (concentrados) em cada duplicata respectiva que está no primeiro bloco.

Atenção:

O segundo bloco de números deve possuir em sua soma 100% e deve ter a quantidade de números igual a quantidade de parcelas (do primeiro bloco)

Porcentagem decimal:

Caso o número da porcentagem seja “quebrado”, por exemplo a porcentagem “Quinze e meio por cento” deve ser representada como “15.5” (com ponto e não vírgula) e separada por vírgulas para que não afete a contagem das demais parcelas e porcentagens.

Cadastrando:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = 8
E4_COND = [30,60,90],[50,22.5,22.5]

Resultado:

Supondo que o total das parcelas seja R$1000,00. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

• 1ª parcela 30 dias após a emissão com valor de R$550, que é 55% do valor total.

• 2ª parcela 60 dias após a emissão com valor de R$225, que é 22,5% do valor total.

• 3ª parcela 90 dias após a emissão com valor de R$225, que é 25,5% do valor total.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo 8 - E4_TIPO = “8”).

Tipo 9:

Recomendado para condições da mais extrema complexidade;

Determina-se manualmente no pedido de vendas (Rotina MATA410 - Tabela SC5), a data das parcelas e os valores das parcelas.

Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, pode-se utilizar a Condição de Pagamento Tipo 9, que é usada quando não há um tipo que automatize a especificidade da regra do cliente.
Detalhes abaixo e no link: Condição_de_Pagto_Tipo_9

O cadastro é feito na rotina Condições de Pagamento - [Rotina MATA360 - Tabela SE4], mas a configuração dos valores das parcelas e data de vencimento das parcelas é informada na rotina Pedidos de Vendas - [Rotina MATA410 - Tabela SC5] ou Orçamentos de Vendas - [Rotina MATA415 - Tabela SCJ].

Há dois tipos de uso sobre a Condição de Pagamento Tipo 9, o modo por percentual e o modo por valor fixo.

Valor Fixo (E4_COND = 0): O valor das parcelas é determinado inteiramente.
Valor Percentual (E4_COND = %): O valor das parcelas é determinado em porcentagens em relação ao total das parcelas.

Exemplo de Cadastro - Condição de Pagamento Tipo 9 - Valor Fixo

E4_CODIGO = 001
E4_TIPO = 9
→ E4_COND = 0 (Valor fixo)
E4_DESCRI = “TIPO 9 VALOR FIXO”

Exemplo de Cadastro - Condição de Pagamento Tipo 9 - Valor Fixo

E4_CODIGO = 002
E4_TIPO = 9
→ E4_COND = % (Valor em percentual)
E4_DESCRI = “TIPO 9 PERCENTUAL”

Exemplo de Uso da condição “001” que é Tipo 9 e tem o valor fixo:

Pedido 1:

“Pedido de Vendas” - C5_NUM: 000001
“Condição de Pagamento” - C5_COND: 001

“Parcela 1” - C5_PARC1 = 100
“Parcela 2” - C5_PARC2 = 300
“Parcela 3” - C5_PARC3 = 300
“Parcela 4” - C5_PARC4 = 300

“Vencimento 1” - C5_DATA1 = 25/03/2022
“Vencimento 2” - C5_DATA1 = 20/04/2022
“Vencimento 3” - C5_DATA1 = 05/05/2022
“Vencimento 4” - C5_DATA1 = 10/06/2022

Valor Total do Pedido R$ 1.000,00 (Total de todos os itens [C6_VALOR])

Resultado do Pedido 1:

• Parcela 1: 100,00 e vencimento 25/03/2022
• Parcela 2: 300,00 e vencimento 20/04/2022
• Parcela 3: 300,00 e vencimento 05/05/2022
• Parcela 4: 300,00 e vencimento 10/06/2022

Exemplo de Uso da condição “002” que é Tipo 9 e tem valor em percentual:

Pedido 2:

“Pedido de Vendas” - C5_NUM: 000002
“Condição de Pagamento” - C5_COND: 002

“Parcela 1” - C5_PARC1 = 10
“Parcela 2” - C5_PARC2 = 30
“Parcela 3” - C5_PARC3 = 30
“Parcela 4” - C5_PARC4 = 30

“Vencimento 1” - C5_DATA1 = 25/03/2022
“Vencimento 2” - C5_DATA1 = 20/04/2022
“Vencimento 3” - C5_DATA1 = 05/05/2022
“Vencimento 4” - C5_DATA1 = 10/06/2022

Valor Total do Pedido R$ 1.000,00 (Total de todos os itens [C6_VALOR])

Resultado do Pedido 2:

• Parcela 1: 10% sobre o total do pedido (R$100,00) e vencimento 25/03/2022
• Parcela 2: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 20/04/2022
• Parcela 3: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 05/05/2022
• Parcela 4: 30% sobre o total do pedido (R$ 300,00) e vencimento 10/06/2022

Cada duplicata tem seu valor colocado em um campo (C5_PARC1/2/3/4 ou CJ_PARC1/2/3/4) e seu respectivo vencimento colocado em outro campo (C5_DATA1/2/3/4 ou CJ_DATA1/2/3/4) manualmente na tela das rotinas Pedidos de Venda e Orçamentos de Venda.

A quantidade de parcelas usadas em condição de pagamento do tipo 9 depende do parâmetro MV_NUMPARC.
Por padrão são 4 parcelas (MV_NUMPARC = 4). (totalizando 8 campos, pois cada campo de valor tem seu respectivo campo de vencimento).

Exemplos de utilização desse parâmetro no tópico "Parâmetros" dessa documentação.

OBS 1: Cada duplicata deve ter um valor (C5_PARCx) e data de vencimento (C5_DATAx) correspondente no pedido de vendas.

OBS 2: Cada projeção de orçamento deve ter um valor (CJ_PARCx) e data de vencimento (CJ_DATAx) correspondente no orçamento de vendas.

Exemplo:

Duplicata 1/Parcela 1 (Primeira parcela com o valor de R$200 com seu respectivo vencimento dia 01/05/2022)

“Parcela 1” C5_PARC1 = 200,00 e “Vencimento 1” C5_DATA1 = 01/05/2022 (no pedido de venda)
“Parcela 1” CJ_PARC1 = 200,00 e “Vencimento 1” CJ_DATA1 = 01/05/2022 (no orçamento de venda)

Duplicata 2/Parcela 2 (Segunda parcela com o valor de R$400,08 com seu respectivo vencimento dia 02/05/2022)

“Parcela 2” C5_PARC2 = 400,08 e “Vencimento 2” C5_DATA2 = 02/05/2022 (no pedido de venda)
“Parcela 2” CJ_PARC2 = 400,08 e “Vencimento 2” CJ_DATA2 = 02/05/2022 (no orçamento de venda)

Duplicata 3/Parcela 3 (Terceira parcela com o valor de R$777,77 com seu respectivo vencimento dia 16/07/2022)

“Parcela 3” C5_PARC3 = 777,77 e “Vencimento 3” C5_DATA3 = 16/07/2022 (no pedido de venda)
“Parcela 3" CJ_PARC3 = 777,77 e “Vencimento 3” CJ_DATA3 = 16/07/2022 (no orçamento de venda)

Duplicata 4/Parcela 4 (Quarta parcela com o valor de R$1234,56 com seu respectivo vencimento dia 28/09/2022)

“Parcela 4” C5_PARC4 = 1234,56 e “Vencimento 4” C5_DATA4 = 28/09/2022 (no pedido de venda)
“Parcela 4” CJ_PARC4 = 1234,56 e “Vencimento 4” CJ_DATA4 = 28/09/2022 (no orçamento de venda)

Aumentar quantidade de parcelas na condição de pagamento Tipo 9

Caso seja necessitado mais que 4 parcelas, deve-se fazer 3 processos para utilizar mais duplicatas no pedido de vendas:

Exemplo: Necessidade de ter 5 parcelas com a Condição de Pagamento Tipo 9:

1 - Criar os campos respectivos com estrutura igual aos nativos (C5_PARC1/2/3/4 e C5_DATA1/2/3/4 por exemplo) na tabela SC5 para os pedidos de venda.

C5_PARC5
C5_DATA5

2 - Criar os campos respectivos com estrutura igual aos nativos (CJ_PARC1/2/3/4 e CJ_DATA1/2/3/4 por exemplo) na tabela SCJ para os orçamentos de venda.

CJ_PARC5
CJ_DATA5

3 - Alterar o parâmetro de quantidade de parcelas

MV_NUMPARC = 5

OBSERVAÇÕES:

Em caso de aumento de parcelas, necessariamente a quantidades de parcelas no pedido de venda (SC5) deve ser igual a quantidade de parcelas no orçamento de venda (SCJ), mesmo que a empresa não utilize, por exemplo, os orçamentos de venda como regra de negócio/processo.
Caso seja criado campos de “C5_PARCn e C5_DATAn” para mais duplicatas no pedido de venda e não sejam criadas respectivos campos para as mesmas duplicatas no orçamento de vendas (“CJ_PARCn” e ”CJ_DATAn”) o sistema apresentará inconsistências.
O parâmetro MV_NUMPARC deve ser igual o valor da quantidade das parcelas possíveis criadas para a Condição de Pagamento Tipo 9, caso contrário o sistema apresentará inconsistências.

Exemplo 1 (Protheus padrão):

C5_PARC1/2/3/4
CJ_PARC1/2/3/4
C5_DATA1/2/3/4
CJ_DATA1/2/3/4
MV_NUMPARC = 4

Não ocorre inconsistências e/ou HELPS.

Exemplo 2 (Em casos de aumento de parcelas, no exemplo foi criado campos para suportar 9 parcelas):

C5_PARC1/2/3/4/5/6/7/8/9
CJ_PARC1/2/3/4/5/6/7/8/9
C5_DATA1/2/3/4/5/6/7/8/9
CJ_DATA1/2/3/4/5/6/7/8/9
MV_NUMPARC = 4

Ocorre inconsistências e/ou HELPS pois o parâmetro não está: MV_NUMPARC = 9, que é a quantidade total das parcelas.

A Condição de Pagamento Tipo A não é utilizada no Faturamento - SIGAFAT.

Para informações e exemplos de uso, contate os módulos SIGAVEI - Veículos e SIGAOFI - Oficinas.

Tipo B:

É possível combinar as condições de pagamento em uma só (Exceto as do Tipo 9/A/B).
Para isso é utilizado o item da rotina e configurado para cada uma seu tipo e a participação para compor o total da condição de pagamento única (rateio), para isso é utilizada a “Tabela SEC - Desmembramento de Condições de Pagamento”.

Na janela de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos tipos das condições de pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a Condição de Pagamento for Tipo B (E4_TIPO = B), neste caso, somente os campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Cadastrando (misturando uma condição de pagamento do Tipo 1 e uma Tipo 5):

Data da emissão fiscal de saída (ou simulação), gerada por um pedido de venda no dia 01/01/2022:

E4_CODIGO = (critério do usuário)
E4_TIPO = B
E4_COND = 0 (o sistema desconsidera esta informação, pois trata-se do tipo B, esse campo é obrigatório, deve-se digitar qualquer valor)
E4_DESCRI = (critério do usuário)

Linha 1:

EC_ITEM = 01
EC_TIPO = 1
EC_COND = 00,30,90 (3 parcelas nesta linha)
EC_RATEIO = 60

Linha 2:

EC_ITEM = 02
EC_TIPO = 5
EC_COND = 30,3,30 (3 parcelas nesta linha)
EC_RATEIO = 40

Valor total de um pedido de vendas = R$1000,00 (para o exemplo de resultado à seguir:

Resultado:

Parcela 1: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 01/01/2022

Parcela 2: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 31/01/2022

Parcela 3: Valor da parcela R$200 - Data de vencimento da parcela: 01/04/2022

Parcela 4: Valor da parcela R$133,33 - Data de vencimento da parcela: 01/05/2022

Parcela 5: Valor da parcela R$133,33 - Data de vencimento da parcela: 31/01/2022

Parcela 6: Valor da parcela R$133,34- Data de vencimento da parcela: 30/06/2022

O campo Rateio “EC_RATEIO” é responsável por determinar a porcentagem em relação ao total das parcelas que será acumulada naquela condição de pagamento. A soma dos campos “EC_RATEIO” deve resultar em 100 (100% do valor assimilado).

No exemplo acima, na linha 1, há a Condição de Pagamento Tipo 1 e, nela será concentrado 60% do valor (R$600) para ser distribuida conforme sua regra. Na linha 2, há a Condição de Pagamento Tipo 5 e, nela será concentrado 40% do valor (R$400) para ser distribuida conforme sua regra.

MV_AGLDUPB - Parâmetro que define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, estas deverão ser aglutinadas.

MV_DATDUPB - Parâmetro que indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título gerado como referência para a próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).

Exemplos de utilização desse parâmetro no tópico "Parâmetros" dessa documentação.

GIF Exemplo do resultado da simulação utilizando a condição de pagamento acima (Tipo B - E4_TIPO = “B”).

Caso nenhum dos Tipos de Condição disponíveis atenda plenamente a particularidade de sua necessidade, pode-se utilizar a Condição de Pagamento Tipo 9, que é usada quando não há um tipo que automatize a especificidade da regra do cliente.

Detalhes abaixo e no link: Condição de Pagamento do Tipo 9

Forma de pagamento 90 - Sem pagamento:

Por padrão, para que seja levada as formas de pagamento no XML é necessário que o campo esteja preenchido Forma Pgto. E4_FORMA.

Boletim da Issue: 10808039 DSERTSS1-16359 DT TAG indpag em branco para UF SE quando for Sem pagamento

KCS: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar a forma de pagamento 90 - Sem pagamento

Caminho, Campos e Tabelas

Caminho: Ambiente Faturamento (SIGAFAT) [05] → Atualizações → Cadastros → Condições de Pagamento [MATA360]

E4_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório)

Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento.

Saiba como o campo E4_FILIAL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo E4_FILIAL

E4_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório)

Código ID da condição de pagamento.

Saiba como o campo E4_CODIGO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "Código [E4_CODIGO]"

E4_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório)

Código que determina o tipo da condição de pagamento (1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B).

Saiba como o campo E4_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS 3: Saiba como o campo E4_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

E4_COND - “Cond. Pagto” (nativamente obrigatório)

Regra a ser imposta nas duplicatas, tem de estar de acordo com o tipo cadastrado anteriormente [E4_TIPO].

Saiba como o campo E4_COND é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "Cond. Pagto (E4_COND)"

E4_DESCRI (nativamente obrigatório)

Campo para identificação da condição de pagamento pelo usuário.

Saiba como o campo E4_DESCRI é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "Descricao (E4_DESCRI)"

E4_IPI - “IPI (N/J/S)”

Define se o valor do IPI deve ser distríbuido entre as demais parcelas, se será cobrado na primeira parcela ou se será cobrado em um título gerado a parte.

Saiba como o campo E4_IPI é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "IPI (N/J/S)" (E4_IPI)

E4_DDD - “Dias da Cond”

Campo para impor regras sobre como será o início da contagem das datas dos vencimentos da parcela.

Saiba como o campo E4_DDD é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Condição de Pagamento "Dias da Cond E4_DDD - Fora o Dia"

E4_DIADESC - “Dias p/Desc.”

Até quantos dias a partir da emissão do título haverá descontos ao realizar a baixa deste (pagar).

Saiba como o campo E4_DIADESC é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento dos campos "Desc.Financ." (E4_DESCFIN) e "Dias p/Desc." (E4_DIADESC)

E4_MSBLQL = “Status”

Campo de status do registro. Toda tabela tem. Determina se este registro/cadastro/array está ativo ou desativo.

Saiba como o campo E4_MSBLQL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "Status" (E4_MSBLQL)

E4_DESCFIN - “Desc.Financ.”

Desconto que é levado para a nota fiscal ao utilizar a condição de pagamento no pedido de venda. Não é mostrado o desconto no pedido de venda, é concedido apenas na baixa do título.

Saiba como o campo E4_DESCFIN é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento dos campos "Desc.Financ." (E4_DESCFIN) e "Dias p/Desc." (E4_DIADESC)

E4_FORMA - “Forma Pgto”

Campo informativo de como será a forma de pagamento.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe especialista do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_ACRSFIN - “% Acres.Fin.”

Campo destinado a determinar o acréscimo financeiro por porcentagem, aparece só em simulações na planilha financeira e é aplicado na geração da nota fiscal de saída.

Saiba como o campo E4_ACRSFIN é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "% Acres.Fin." (E4_ACRSFIN)

E4_SOLID - “ICM Solid.”

Campo destinado a determinar o imposto “ICMS Solidário”

Saiba como o campo E4_SOLID é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "ICM Solid." (E4_SOLID)

E4_ACRES - “Acres. Financ”

Campo destinado a determinar o acréscimo financeiro

Saiba como o campo E4_ACRES é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

TDN: Campo E4_ACRES - Acréscimo Financeiro (MATA360 - SIGAFAT)

E4_PERCOM - “% Comissao”

Percentual de comissão ao vendedor ao gerar documento de saída com a condição de pagamento.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGATMS (Gestão de Transportes).

E4_SUPER - “Lim.Superior”

Valor máximo de venda utilizado para a condição de pagamento.

Saiba como o campo E4_SUPER é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "Lim.Superior" (E4_SUPER)

E4_INFER - “Lim.Inferior”

Valor mínimo de venda utilizado para a condição de pagamento.

Saiba como o campo E4_INFER é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento do campo "Lim. Inferior" (E4_INFER)

E4_FATOR - “Fator Multip”

Valor mínimo de venda utilizado para a condição de pagamento.

Campo não utilizado (informativo exclusivo na rotina).

E4_PLANO - “Plano”

Plano do Infocard.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_JURCART - “Juros Cartao”

Juros do cartão por conta informada, campo informativo no Faturamento (SIGAFAT).

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_CTRADT - “Adiantamento”

Informa se a condição de pagamento permitirá recebimento adiantado.

Saiba como o campo E4_CTRADT é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Preenchimento do campo "Adiantamento" (E4_CTRADT)

E4_AGRACRS - “Agrega Acrs.”

Esse campo indicava no módulo SIGALOJA se agregava ou não o acréscimo financeiro no valor das parcelas da venda. Caso negativo, era considerado o acréscimo somente no título e não será incluído o valor no documento fiscal.

Campo descontinuado.

E4_LIMACRS - “Lim. Dias Pg”

Indica o prazo limite de dias para pagamento a vista de todas as parcelas do título. A verificação é feita com a Database “DDATABASE” do sistema e o vencimento da primeira parcela.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_CCORREN - “Con Corrente”

Indica se usará dados da conta corrente.

Para mais informações sobre o campo, contate a equipe do SIGALOJA (Automação Comercial).

E4_TPAY - “TOTVS Mais Negócio”

Indica se usará dados da conta corrente.

Indica se a condição de pagamento será integrada pelo TOTVS Mais Negócios (Integração Colaboração).

Campos da SEC (Usados apenas se E4_TIPO = B)

EC_FILIAL - “Filial” (nativamente obrigatório e oculto)

Grava a filial posicionada que você está inserido ao cadastrar a condição de pagamento.

Saiba como o campo EC_FILIAL é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Preenchimento do campo "Filial" (EC_FILIAL)

EC_CODIGO - “Codigo” (nativamente obrigatório e oculto)

Código ID da condição de pagamento desmembrada. Esse campo não é usado pois as condições de pagamento do item são vínculadas ao ID código da condição de pagamento do cabeçalho (E4_CODIGO).

EC_ITEM - “Item” (nativamente obrigatório)

Posição na linha dentre as demais condições se existirem.

Saiba como o campo EC_ITEM é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Preenchimento do campo "Item" (EC_ITEM)

EC_TIPO - “Tipo” (nativamente obrigatório)

Código que determina o tipo da linha desmembrada (1/2/3/4/5/6/7/8). Em condições do Tipo B, as condições 9/A/B não são permitidas.

Saiba como o campo EC_TIPO é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Preenchimento do campo "Tipo" (EC_TIPO)

EC_COND - “Cond. Pagto” (nativamente obrigatório)

Regra a ser imposta nas duplicatas, tem de estar de acordo com o tipo cadastrado anteriormente [EC_TIPO].

Saiba como o campo EC_COND é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Preenchimento do campo "Cond. Pagto" (EC_COND)

EC_IPI - “Ipi (N/J/S)”

Define se o valor do IPI deve ser distríbuido entre as demais parcelas, se será cobrado na primeira parcela ou se será cobrado em um título gerado a parte.

Saiba como o campo EC_IPI é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos:

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Nota sobre o campo EC_IPI

EC_DDD - “Dias da Cond”

Campo para impor regras sobre como será o início da contagem das datas dos vencimentos da parcela.

Saiba como o campo EC_DDD é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos.

Mesmo comportamento do campo E4_DDD.

EC_SOLID - “ICM Solid.”

Campo destinado a determinar o imposto “ICMS Solidário”

Saiba como o campo EC_SOLID é alimentado e com quais parâmetros interage com exemplos.

KCS: Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Nota sobre o campo EC_SOLID

EC_RATEIO - “% Rateio” (nativamente obrigatório)

Participação de cada condição de pagamento colocada na linha. O total de todas as linhas deve ser 100%.

Saiba como o campo EC_RATEIO é alimentado e com quais parâmetros interage diretamente com exemplos.

KCS: Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Preenchimento do campo "% Rateio" (EC_RATEIO)

Tabelas da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):

SE4 - Condições de Pagamento - [Cabeçalho]
SEC - Desmembramento de CondIções de Pagamento - [Item] - Usada somente se a condição de pagamento for Tipo B (E4_TIPO = B).

Principais tabelas envolvidas diretamente em movimentações em detrimento da Condição de Pagamento (no Faturamento - SIGAFAT):

SE1 - Títulos à Receber (Gera as duplicatas à serem recebidas)
FIE - Relacionamento de Pedidos x Adiantamentos (Caso a condição de pagamento permita o recebimento adiantado)

Perguntas mais usuais (F.A.Q.)

Como passar a usar a condição de pagamento no faturamento

1 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo “Cond Pagto. [C5_CONDPAG]” com a condição criada.

2 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar).

3 - Visualizar os títulos com suas duplicatas geradas [Rotina FINA740 - Tabela SE1].

1 - No cadastro da condição de pagamento, o campo “Adiantamento [E4_CTRADT]” igual a “1 - Sim”.

2 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], preencher o campo C5_CONDPAG.

3 - No pedido de venda [Rotina MATA410 - Tabela SC5], entrar no botão “Outras Ações > Adiantam.” e vincular um Recebimento Adiantado.

4 - Liberar o pedido de vendas e posteriormente gerar o documento de saída (faturar).

5 - A primeira parcela da condição de pagamento estará compensada. [Rotina FATA740 - Tabela SE1].

6 - A compensação pode ser visualizada [Tabela FR3]

OBSERVAÇÃO

Caso a condição de pagamento permita recebimento adiantado cheque nossas documentações detalhadas:

KCS sobre Recebimento Adiantado: [Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT- Como vincular ou Desvincular RA no Pedido de Vendas pela Rotina MATA410]

TDN sobre Recebimento Adiantado: https://tdn.totvs.com/x/GkD2Dw

Helps

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FAT - HELP LJLIMINFER Limite inferior e superior na condição de pagamento

Parâmetros

MV_DIACONT (Considera datas da contra-apresentação ou da parcela a vista da respectiva condição)

Válido apenas para Condição de Pagamento Tipo 1. Dependendo do valor posto começa a contar o prazo para pagamento à partir do próprio dia da emissão (E1_EMISSAO) ou no dia posterior (E1_EMISSAO + 1 dia). Pode atuar em conjunto do campo E4_DDD (o uso do parâmetro não invalida o uso do campo E4_DDD).

Exemplos de uso do parâmetro MV_DIACONT

KCS

Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_DIACONT

Opções de uso: 1 | 2

MV_DIACONT == 1 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia da emissão do título gerado [E1_EMISSAO])

MV_DIACONT == 2 (considera que a data base para começar a contar o vencimento é o dia psoterior à emissão do título gerado [E1_EMISSAO + 1 dia])

Exemplos de combinações para a geração do vencimento do título (E1_VENCTO) entre o parâmetro MV_DIACONT e o campo E4_DDD = D/L.

MV_DIACONT = 1 e E4_DDD = "Vazio" ou D - Data do dia":
E4_TIPO = 1

E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])

D2_EMISSAO = 01/01/2023 → Permanece sem alteração considerável pois o campo E4_DDD está vázio.

E1_EMISSAO = 01/01/2023 → Permanece sem alteração considerável pois o parâmetro MV_DIACONT está com o valor 1 e o campo D2_EMISSAO não foi alterado.

E1_VENCTO = 05/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 01/01/2023)

MV_DIACONT = 1 e E4_DDD = 'L - Fora o Dia':
E4_TIPO = 1

E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])

D2_EMISSAO = 01/01/2023 (“emissão “real” do documento de saída que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘F - Fora o Dia’)

E1_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: 02/01/2023.) (Emissão “real” do título à receber que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘L - Fora o Dia’) (não é gravado no banco)

E1_VENCTO = 06/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 02/01/2023)

MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = "Vazio" ou D - Data do dia":
E4_TIPO = 1

E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])

D2_EMISSAO = 01/01/2023 (emissão “real” do documento de saída que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘D - Data do Dia’) (a suposição não é gravada no banco)

E1_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: 02/01/2023.) (Emissão “real” que o sistema considera por causa do parâmetro MV_DIACONT = 2 mais o campo E4_DDD = ‘D - Data do Dia’) (a suposição não é gravada no banco)

E1_VENCTO = 06/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 02/01/2023)

MV_DIACONT = 2 e E4_DDD = 'L - Fora o Dia':
E4_TIPO = 1

E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do título á receber [E1_EMISSAO])

D2_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: D2_EMISSAO = 02/01/2023.) (Emissão “real” do documento de saída que o sistema considera por causa do campo E4_DDD = ‘L - Fora o Dia’) (não é gravado no banco)

E1_EMISSAO = 01/01/2023 (Como se fosse: 03/01/2023.) (Emissão “real” do título à receber que o sistema considera por causa do parâmetro MV_DIACONT = 2 mais o campo E4_DDD = ‘L - Fora o Dia’) (não é gravado no banco)

E1_VENCTO = 07/01/2023 (Cinco dias a partir do dia 03/01/2023)

No sistema:

MV_DIACONT = 1

Cadastro da condição de pagamento:

E4_CODIGO = EX1 (Usuário escolhe)
E4_TIPO = 1 (Nesse exemplo)
E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do documento de saída [D2_EMISSAO] para iniciar a contagem para vencer a parcela)
E4_DDD = Vazio

Emissão do pedido de vendas:

C5_EMISSAO = 02/02/2023 (pedido criado e emitido em fevereiro)
C5_CONDPAG = EX1

Faturamento do pedido de vendas:

D2_EMISSAO = 05/05/2023 (emissão do documento de saída, pedido faturado em maio)

Emissão do título:

E1_EMISSAO = 05/05/2023 (nova emissão real por causa do parâmetro MV_DIACONT = 1) (nessa combinação não altera)
E1_VENCTO = 09/05/2023 (vencimento normal)

No sistema:

MV_DIACONT = 2

Cadastro da condição de pagamento:

E4_CODIGO = EX2 (Usuário escolhe)
E4_TIPO = 1 (Nesse exemplo)
E4_COND = 5 (Cinco dias a partir da emissão do documento de saída [D2_EMISSAO] para iniciar a contagem para vencer a parcela)
E4_DDD = Vazio

Emissão do pedido de vendas:

C5_EMISSAO = 02/02/2023 (pedido criado e emitido em fevereiro)
C5_CONDPAG = EX2

Faturamento do pedido de vendas:

D2_EMISSAO = 05/05/2023 (emissão do documento de saída, pedido faturado em maio)

Emissão do título:

E1_EMISSAO = 05/05/2023 (Como se fosse: 06/05/2023) (“emissão real que o sistema considera por causa do parâmetro MV_DIACONT = 2) (não é gravado no banco)
E1_VENCTO = 10/05/2023 (vencimento acrescenta um dia)

Campo E4_DDD = S/Q/F/Z (‘S - Fora Semana’/’Q - Fora quinzena’/’F - Fora Mes’ e ‘Z - Fora Dezena’)

A regra é a mesma porém com suas respectivas mudanças (Um é fora semana, outro fora quinzena, o penúltimo fora o mês e o último fora a dezena).

MV_1DUP (Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequência alfa)

Parâmetro MV_1DUP: Por padrão possui o conteúdo A, podendo ser alterado para até 3 dígitos (AAA ou 001). Pode atuar em conjunto do campo E1_PARCELA.

Exemplos conceituais de uso do parâmetro MV_1DUP

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_1DUP

Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_1DUP

Forma como o sistema gravará a sequência das parcelas no campo "Parcelas E1_PARCELA", por letra ou por número e, a quantidade de algarismos.

Condição de pagamento:

E4_CODIGO = EX3 (Apenas um exemplo, o código o usuário escolhe)
E4_TIPO = 1 (Condição de pagamento do tipo 1)
E4_COND = 00,30 (2 parcelas)

Tamanho MÍNIMO do campo E1_PARCELA

Como TEM DE estar o parâmetro MV_1DUP

Resultado ao faturar gerando dois títulos (E1_PARCELA)

1

1 ou A

MV_1DUP = 1
1 título	2 título
1	2

MV_1DUPNAT = A
1 título	2 título
A	B

2

01 ou AA

MV_1DUP = 01
1 título	2 título
01	02

MV_1DUP = AA
1 título	2 título
AA	AB

3

001 ou AAA

MV_1DUP = 001
1 título	2 título
001	002

MV_1DUP = AAA
1 título	2 título
AAA	AAB

MV_TIPCPDT

Preenchimento da data de entrega “Entrega [C6_ENTREG]” em cópias de pedidos de venda.

Exemplos conceituais de uso do parâmetro MV_TIPCPDT

KCS

Exemplos técnicos (testes) de uso do parâmetro MV_TIPCPDT

Opções de uso: 1 | 2 | 3

MV_TIPCPDT == 1 (Copia a “Entrega [C6_ENTREG]” do pedido de venda original, que será copiado, independente da C5_EMISSAO do pedido cópia)

MV_TIPCPDT == 2 (Se o C6_ENTREG do pedido original for uma data anterior a data do C5_EMISSAO do pedido cópia, o C6_ENTREG fica com a data de emissão do pedido cópia novo do campo C5_EMISSAO. Se o C6_ENTREG do pedido original for após que o C5_EMISSAO do pedido cópia, o C6_ENTREG é mantido do pedido original)

MV_TIPCPDT == 3 Aplica a diferença de dias entre o C5_EMISSAO e C6_ENTREG no pedido cópia [No pedido cópia então: C5_EMISSAO = C6_ENTREG])

Exemplo 1 (DDATABASE: 05/05/2023):

Pedido origem que vai ser copiado:

C5_NUM = PEDEX1 (exemplo de código pedido origem)
C5_EMISSAO = 10/05/2023 (pedido origem)
C6_ENTREG = 10/05/2023 (pedido origem)