Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Vincular ou Desvincular RA no Pedido de Vendas (MATA410)

Produto:

Microsiga Protheus

Ambiente:

SIGAFAT

Ocorrência:

Procedimento para incluir/vincular/desvincular um RA pelo Pedido de Vendas (MATA410)

Passo a passo:

Os títulos de Recebimento Antecipado (RA) são pagamentos que os clientes realizam como um "valor de entrada" para certas condições de pagamento no processo de venda, a rotina de Pedidos de Venda (MATA410) possui um facilitador, onde é possível relacionar um RA à um pedido de venda.

Assim, ao faturar esse pedido, o sistema realiza a compensação entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Receber e o(s) adiantamento(s) relacionado(s) ao Pedido de Venda ou Documento de Saída.


    • Como primeiro ponto, é necessário informar uma condição de pagamento que permita o uso de RA, o mesmo é informado no campo “Adiantamento” (E4_CTRADT) no cadastro da Condição de Pagamento (MATA360).

    Observação:

    • Condição de pagamento com adiantamento não é utilizado para Pedido de Venda com "Tipo = C - Compl.Preço/Quantidade". O Adiantamento é utilizado apenas para Pedido de Venda "Tipo = N - Normal".
    • Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) em "Outras Ações" é possível selecionar a opção “Adiantamento”.
    • O Sistema abrirá uma tela onde é possível escolher “Incluir Adiantamento” ou “Relacionar Adiantamentos”.
    • Pela opção “Incluir Adiantamento” o sistema abre a tela de inclusão da rotina Contas a Receber para inclusão do título.
    • Pela opção “Relacionar Adiantamentos” serão listados os Adiantamentos cadastrados para o cliente (unicamente para este cliente e loja) no Financeiro, permitindo a seleção do título de RA.
    • Ao selecionar o adiantamento a ser vinculado ao Pedido de vendas, o sistema permite selecionar o valor a ser utilizado deste RA.
    • Caso necessite desvincular o Adiantamento de um pedido em aberto, selecione o pedido e clique em alterar, em “Outras Ações” > “Adiantamento”, selecione a opção “Relacionar Adiantamentos”, retire a marcação do Adiantamento que deseja desvincular e ele será desvinculado.

    Observação:

    • Caso o pedido já tenha sido faturado total ou parcialmente, não é permitido desvincular o Adiantamento, sendo necessária a exclusão do documento de saída pela rotina de "Exclusão de Documento de Saída (MATA521A)", e após a exclusão, será possível desvincular o Adiantamento.
    • Não é permitido excluir ou estornar a compensação do Adiantamento através do módulo Financeiro.

    Importante

    • Ao vincular um RA a um Pedido de Venda, este RA não poderá ser utilizado em outras compensações através de outro processos, como por exemplo a compensação presente na rotina de Contas a Receber, mesmo que o RA possua saldo.

    Por exemplo:

    Um pedido de R$50,00 é vinculado a um RA de R$100,00, ou seja, resta um saldo de R$50,00.

    Este saldo de R$50,00 apenas poderá ser consumido em outros Pedidos de Venda.


    • Caso tente realizar uma compensação via módulo Financeiro (FINA330) e for apresentado o Help ADTXPED, verifique se o(s) RA(s) que busca para a compensação não estão relacionados a Pedidos de Venda através da tabela FIE.

    Perguntas e Respostas sobre a utilização do Recebimento Antecipado (RA) no Faturamento


    Webinar | MP - SIGAFAT - Adiantamento (RA) em Pedidos de Venda


    • Independente do número de parcelas da condição de pagamento que está no pedido de vendas com o Recebimento Adiantado a ser aplicado (cada parcela da condição de pagamento gera um título), o Recebimento Adiantado será aplicado para abater exclusivamente da primeira parcela gerada pelo pedido de venda.

    • Caso o RA seja maior, não irá baixar das demais parcelas. Deste modo, é necessário que a primeira parcela contemple o valor do Recebimento Antecipado.

    • Não é possível faturar um Pedido de Venda sem vincular um RA caso a Condição de Pagamento utilizada no pedido estiver com o campo "Adiantamento (E4_CTRADT) = Sim". Caso tente faturar, no momento da preparação será apresentada uma tela para vincular o RA.

    • A amarração do Pedido de Vendas deve ocorrer com RA gerado exclusivamente para mesmo Cliente e mesma Loja, não é possível relacionar RA de outra Loja.
    • Verifique "Procedimentos para Utilização" do boletim anexo a essa documentação, no qual menciona: "... É exibida a janela referente ao Contas a Receber (FINA040) para Incluir um título a receber do tipo RA, com cliente e loja iguais ao Pedido de Venda".

    • As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).

    Observação:

    • Não é aconselhado realizar a alteração do compartilhamento de tabelas quando já esta sendo utilizado o sistema.
    • Caso necessite realizar a alteração do compartilhamento de tabelas após já ter realizado movimentações nas mesmas (registros no banco de dados), é altamente recomendável a presença de um analista in loco para a realização dos procedimentos de acordo com a análise prévia de sua estrutura empresarial.

    • O apoio à execução deste procedimento não faz parte do escopo de atendimento do Suporte Técnico Padrão.
    • Através da configuração do parâmetro "MV_CMP330" que define se a rotina de compensação automática, usada no faturamento da nota de saída será ".T.", ao realizar a preparação do documento de saída que tenha imposto de IPI ou ICMS ST, o sistema vai realizar abaixa do título no Financeiro.

    Exemplo: (MV_CMP330 = .T.)
    - Pedido de Venda no valor de $ 1.000,00 que calcule um IPI de 10%.
    - Planilha Financeira irá demonstrar um valor total de $ 1.100,00
    - Incluiremos um RA no valor total do pedido de $ 1.100,00 para o cliente do pedido.
    - Ao relacionarmos o RA ao pedido, informaremos o valor de $ 1.000,00, pois a rotina não permite um valor maior que o do pedido, e com isso, ficará com um saldo de $ 100,00.
    - Salvamos o pedido.
    - Preparamos o Documento de Saída.
    - Ao consultar os títulos de RA e da NF no Financeiro, verifique que foi feita a compensação total dos títulos.



    • O Relacionamento de Títulos de Adiantamento com Pedidos de Venda deve ocorrer somente se tanto o Pedido quanto o Título utilizarem a Moeda Corrente (Moeda 1). Para efetuar a compensação em outras moedas, utilize a rotina de Compensação de Títulos a Receber do módulo Financeiro.

    • Pedido de Exportação (SIGAEEC) não é feito o relacionamento do pedido com o RA no Faturamento. Quando é lançado um RA vinculado a um Pedido de Exportação este deve ser associado ao "Embarque de Exportação" ou "Câmbio de Exportação" para baixa parcial ou total do valor no Financeiro. Caso utilize no Pedido de Exportação uma Condição de Pagamento do Faturamento o campo "Adiantamento (E4_CTRADT)" precisa estar como "Não".

    • Ao realizar a Eliminação de Resíduo de um pedido de venda que possui RA vinculado, o saldo do RA que ainda não foi faturado retorna para o saldo do título de RA.

    Observação:

    • O vínculo do RA com o pedido de venda ainda permanece, caso queira desvincular o RA do pedido consulte a seção "Desvincular RA" contida nessa documentação.
    • Ao vincular o RA ao pedido de venda o saldo do título do RA é reservado mesmo que ainda não tenha sido faturado, isso se faz necessário para que no momento de preparar o documento de saída o RA possua saldo suficiente.

    • Para consultar qual rotina deu origem ao título no Financeiro consulte o campo "Origem" (E1_ORIGEM).

    • Quando o valor do RA é menor que o valor total do pedido de venda o faturamento é feito normalmente e o titulo no financeiro será abatido no valor do Recebimento e o restante ficará em aberto para pagamento. Ex : RA no valor de R$400,00 e o Total do Pedido de Venda é R$1.000,00 ao realizar o vinculo e gerar a nota o titulo ficará como abatimento de R$400,00 e R$600,00 em aberto.

    • Condição de Pagamento com o campo "Adiantamento" (E4_CTRDAT) = Sim não é utilizado para Pedido de Venda (Tipo = C - Compl.Preço/Quantidade). O Adiantamento é utilizado apenas para Pedido de Venda (Tipo = N - Normal).

    Pode lhe interessar: