Possibilitar que os movimentos do fluxo de caixa sejam importadas de outros sistemas via arquivo de texto.
A extensão do arquivo gerado deverá ser .txt;
Os campos devem obedecer ao tamanho máximo e formato estabelecido pelo layout;
Para os campos numéricos e alfanuméricos que tenham um tamanho inferior ao máximo, não há necessidade de preenchimento com zeros a esquerda ou espaços;
Mesmo para os campos opcionais os | (pipes) devem ser usados.
Os campos que precisam ser enviados, separados por | (pipe) estão detalhados abaixo:
Campo | Tipo | Tamanho Máximo | Observação | Obrigatório | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORIGEM | Alfanumérico | 50 | Origem da Informação ( Título, Pedido, Tesouraria…). | S |
2 | TIPOORIGEM | Alfanumérico | 50 | Tipagem da Origem (Por exemplos: para título será espécie). | S |
3 | CHAVEORIGEM | Alfanumérico | 50 | Chave única referente a origem do movimento. | S |
4 | NROEMPRESA | Numérico | 3 | Número da empresa | S |
5 | NROPROCESSO | Numérico | 15 | – | N |
6 | PREVREAL | Alfanumérico | 1 | ‘P’ para Previsto ‘R’ para Realizado | S |
7 | DTAPROGRAMADA | Data | Data programada para o movimento. Formato: DD/MM/AAAA. | S | |
8 | DTALIQUIDEZ | Data | Data programada + liquidez para o movimento. Formato: DD/MM/AAAA. | S | |
9 | DTAQUITACAO | Data | Data de quitação. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
10 | DTACONTABILIZA | Data | Data de contabilização. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
11 | NRODOCUMENTO | Numérico | 15 | – | N |
12 | CREDITODEBITO | Alfanumérico | 1 | ‘C’ para Crédito ‘D’ para Débido | S |
13 | VLRORIGINAL | Numérico | 15,2 | Valor original da informação | S |
14 | VLRMOVIMENTO | Numérico | 15,2 | Valor do movimento | S |
15 | OBSERVACAO | Alfanumérico | 250 | – | N |
16 | SEQPESSOA | Numérico | 16 | – | N |
17 | SEQCTACORRENTE | Numérico | 15 | – | N |
18 | NROBANCO | Numérico | 4 | Número do Banco. | N |
19 | NROAGENCIA | Alfanumérico | 9 | Agência | N |
20 | NROCONTA | Alfanumérico | 15 | Conta | N |
21 | DIGCONTA | Alfanumérico | 2 | Dígito da Conta | N |
No início, final e entre os campos de cada linha usar o caractere | ( pipe ) , exemplo:
|FI_TITULO|DUPR|23124512|4|321321321|P|10/10/2016|10/12/2016|10/10/2016|10/10/2016|
31232131|C|100.00|100.00|Titulo de 100 reais sem juros e multas|25|5657|0351|48789X|
8977878789|78|
Os campos devem obedecer o tamanho máximo e formato estabelecido no layout.
Para os campos numéricos e alfanuméricos que tenham um tamanho inferior ao tamanho máximo estabelecido, não há necessidade de preenchimento com zeros a esquerda ou espaços.
Mesmo para os campos opcionais os | ( pipes ) devem ser usados.
A extensão do arquivo gerado deverá ser .txt