Movimentação Diária Aplicações - APL707AA
Visão Geral do Programa
A movimentação diária de aplicações permite ao usuário inserir dados e efetuar alterações em saldos de aplicações, contas contábeis, valores de apropriações contábeis, etc.
A Data de Cotação, utilizada no cálculo dos juros e correção monetária das Operações Financeiras, apresenta as opções de Dia Movimento e Dia Anterior. A opção “Dia Anterior” somente pode ser utilizada se a UMP do Produto Financeiro é diária e se o índice informado para taxa pós é do tipo percentual.
Importante:
Caso seja efetuada a inclusão ou alteração da taxa de juros da operação financeira, é necessário que seja executada a rotina de recálculo das parcelas, para que a nova taxa de juros seja considerada. Ao efetuar o recálculo das parcelas, serão recalculados todas as parcelas com valor não fixado e que estão pendentes.
Redução do IOF da Base de Cálculo do IR: Caso ocorram resgates de cotas com rendimento dentro do período em que a aplicação está sujeita a tributação do IOF não ocorrerá a dedução do IOF da base de cálculo do imposto de renda. Caso já tenha sido acumulado um valor de IOF anteriormente, esse deve ser somado a base de cálculo do imposto de renda que incidirá no resgate. Isso vale tanto para resgates totais como para resgates parciais, sendo que para resgates parciais os valores devem ser considerados de forma proporcional.
Importante:
Para que seja possível a geração do movimento de IOF tributado no momento do resgate é necessário que o imposto esteja parametrizado para incidir no resgate, caso não exista esse imposto não será possível a redução da base do IR do valor do IOF a ser tributado.
Veja mais informações na descrição do conceito Cálculo do Imposto de Renda para Fundos de Investimento.
O número de decimais apresentados para os valores, varia de acordo com o número de decimais do indicador econômico da operação, ou de acordo com o movimento em questão conforme abaixo:
- Variação Cambial:
Segue o número de decimais da moeda do movimento, pois tem o objetivo de controlar o valor da operação nas moedas parametrizadas para armazenar o valor.
- Imposto e Despesa Bancária:
Serão sempre gerados em dois decimais, pois como regra de mercado não faz sentido serem gerados em mais decimais.
- Demais movimentos que alteram o saldo da operação.
Seguem a quantidade de decimais da moeda da operação, variando somente o valor do movimento na moeda, que segue a quantidade de decimais da moeda do movimento (Conta Corrente).
Movimentação Diária de Aplicações
Objetivo da tela: | Permitir efetuar as movimentações diárias das Aplicações Financeiras, possibilitando ao usuário realizar resgates, cálculos e Swap de taxas e alteração de algumas informações das operações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tabela Superior | |
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Modifica | Veja mais informações na descrição da tela Modificação de Aplicações Financeiras. |
Resgate | Quando acionado, é possível efetuar o resgate de valor da aplicação. O programa de resgate possibilita calcular e alterar o valor do principal a ser resgatado. Este valor deve ser abatido do saldo do principal. O valor do principal não pode ser maior que o saldo de principal, assim como o valor dos juros no resgate também não pode ser maior que o saldo de juros. Para conhecer o saldo de juros da operação financeira, basta diminuir o saldo do principal do saldo da operação financeira. A soma do valor principal com o valor dos juros deve ser igual ao valor do resgate. Ao atualizar o resgate, o programa deverá atualizar o valor do saldo de principal que deverá ser diminuído do principal resgatado. Nota: Esse botão não é habilitando quando a classificação do produto financeiro selecionado for Swap sem Caixa. |
Taxa de Juros | Quando acionado, é possível inserir indicadores econômicos para a Operação Financeira e efetuar Swaps de taxas de juros. Veja mais informações na descrição da tela Ind Econ da Operação Financ. |
Calcula Correção operação Financeira | Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da correção da Operação Financeira. Veja mais informações na descrição da tela Correção Aplicações – Movto Diário Aplicações. |
Novo Movimento de Imposto | Quando acionado, permite efetuar o cálculo de impostos de acordo com as regras dos fundos de aplicação. É possível informar o valor do imposto sem que haja a necessidade de vinculo com nenhum outro movimento da operação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Imposto Operação Financeira. |
Nova Despesa Bancária | Quando acionado, permite efetuar o lançamento de Despesa Bancária sem que haja a necessidade de vinculo com nenhum outro movimento da operação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesa Bancária Operação Financeira. |
Filtro | Quando acionado, é possível filtrar o Movimento Diário de Aplicação por Tipo de Operação. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Movimento Diário Aplicações. |
Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de operações que devem ser apresentados na tela base. Veja mais informações na descrição da tela Faixa Movimento Diário Aplicações. |
Classificação | Quando acionado, é possível definir a classificação dos movimentos que devem ser apresentados na tela base. Veja mais informações na descrição da tela Classificação Movto Diário Aplicações. |
CMG | Quando acionado, é possível efetuar a consulta do Fechamento de Caixa. Nessa consulta será apresentada a tela Fechamento de Caixa que possibilita a visualização dos movimentos gerados pelo módulo Aplicações e Empréstimos no módulo Caixa e Bancos. Veja mais informações na descrição da Consulta Fechamento de Caixa (CMG707AA). |
CFL | Quando acionado, é possível efetuar a consulta do Fluxo de Caixa. Nessa consulta será apresentada tela Fluxo Caixa UCF que possibilita a visualização dos movimentos gerados pelo módulo Aplicações e Empréstimos no módulo Fluxo de Caixa. Veja mais informações na descrição do programa Fluxo de Caixa (CFL700AA). |
Anotações | Quando acionado, permite consultar as anotações efetuadas durante o cadastro da operação. |
Atualiza | Quando acionado, é possível efetuar a atualização das informações parametrizadas nas telas apresentadas com o acionamento dos botões filtro e faixa. |
Tabela Inferior | |
Inclui | Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de despesas relativas a aplicação financeira. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesa Operação Financeira. |
Elimina | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação de despesas selecionadas na tabela. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas relativas as despesas selecionadas na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento que determina uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tabela. |
Modificação de Aplicações Financeiras
Objetivo da tela: | Permitir modificar as aplicações financeiras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atributos Livres | Quando acionado, é possível incluir os atributos livres que são atualizados na planilha da aplicação. Veja mais informações na descrição da tela Atributos Livres Usuário. |
Rateio Valor | Quando acionado, é possível apropriar os valores para uma ou várias contas contábeis. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio de Valores. |
Vincula Operc | Quando acionado, permite vincular operações ao Swap. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Saldo Operação | Inserir o valor do novo saldo da operação, quando houver. Veja mais informações na descrição do conceito Alteração Saldo da Operação Financeira Aplicação. |
Saldo Principal | Inserir o valor do saldo principal da operação. Importante: O saldo principal da operação não poderá ser superior ao Saldo da Operação. Quando da manutenção do valor do saldo principal e do saldo da operação for diferente daquele apresentado, deverá ser acionado o botão rateio para a apropriação da diferença apurada e do saldo também. |
Dia Aniversário | Exibe o dia de aniversário da operação, sendo que esta influenciará no cálculo da data de saída de carência e data da próxima correção. Importante: Essa alteração será desconsiderada caso o tipo de frequência do produto financeiro for por Período. |
Término Carência | Exibe a data término de carência da operação financeira, sendo possível sua alteração. Importante: Somente é possível alterar a data fim de carência se não existirem ainda movimentos de correção. Ele influenciará no cálculo das previsões no fluxo de caixa, no cálculo da data de saída de carência e no cálculo da data da próxima correção. |
Data Cotação | Esse campo somente pode ser alterado caso as operações financeiras não tenham sofrido qualquer movimentação. Importante: Para que a alteração possa ser efetuada, os movimentos devem ser estornados. Garantindo assim, que todos os cálculos sejam realizados da mesma forma, ou seja, com a cotação do dia ou do dia anterior. |
Categoria | Selecionar a categoria da operação financeira a ser considerada para avaliação de mercado. |
Vl Mercado | Inserir o valor de mercado da operação. Importante: A diferença desse valor para o valor da operação é que o valor de um ativo pode ter um valor na operação acordado, mas o mercado ter outra avaliação. A informação desse valor não é obrigatória e esse campo somente é habilitado quando a operação for selecionada uma categoria. |
Atributos Livres Usuário
Objetivo da tela: | Permitir inserir os atributos livres de utilização do usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição: |
Atributo - Usuário 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | Inserir os atributos de utilização do usuário. Esses atributos são utilizados nas telas que solicitam os atributos livres. Assim o usuário pode parametrizar corretamente os produtos financeiros. Caso sejam informados, para as operações financeiras deste produto financeiro no banco, são utilizados como default estes atributos. Caso contrário são utilizados os atributos livres cadastrados no produto financeiro. |
Manutenção Rateio de Valores
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações de rateio de valores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Valor do Rateio. |
Modifica | Ao acionar este botão é possível modificar o rateio implementado, os atributos que poderão ser modificados são:
|
Elimina | Ao acionar este botão é possível eliminar o item de rateio de valores selecionados para ele. |
Inclui Valor do Rateio
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de rateio de valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano Contas | Exibe o código que representa o Plano de Contas Contábil a ser utilizado no rateio. Será sugerido o plano de contas primário, desabilitando o campo. |
Contas Contábil | Exibe a conta contábil a ser utilizada para o rateio. |
Valor Aprop Ctbl | Exibe o Valor da Apropriação contábil que deve ser inserido neste campo. |
Resgate de Aplicações
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre o resgate de aplicações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cálculo | Quando acionado, é possível efetuar os seguintes cálculos para o resgate: cálculo de impostos, despesas bancárias, juros proporcionais ao valor do resgate e o valor líquido do resgate. Importante: Esse botão sempre deve ser acionado. |
Dados Calculados | Quando acionado, é possível visualizar os dados calculados. Veja mais informações na descrição da tela Dados Calculados Resgate. |
Despesas Bcias | Quando acionado, é possível modificar as Despesas Bancárias inseridas para a Operação Financeira e que foram calculados por intermédio do botão Cálculo. Veja mais informações na descrição da tela Despesas Operac Financ. Importante: Após a modificação dos valores das despesas bancárias, caso o botão Cálculos seja acionado, voltará à situação anterior em que as despesas bancárias foram fixadas pelo programa Inclui Despesas Bancárias. |
Imposto | Quando acionado, é possível modificar o valor do imposto da Operação Financeira e que foram calculados por intermédio do botão Cálculo. Veja mais informações na descrição da tela Impto Produto Financ. Importante: Após a modificação dos valores dos impostos, caso o botão Cálculos seja acionado, voltará à situação anterior em que os impostos foram fixados pelo programa Inclui Impostos. |
Correções | Quando acionado, é possível efetuar o ajuste da correção da Operação Financeira. Veja mais informações na descrição da tela Ajuste de Correções. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Resgate | Inserir a data do resgate da aplicação financeira. Importante: Data de Próximo Aniversário da Aplicação deve ser maior do que a Data de Resgate ou a Data de Próximo Aniversário da Aplicação deve ser igual à Data de Resgate e igual à Data de Última Apuração de Juros. |
Valor Bruto | Quando assinalado, determina que o valor informado é o valor bruto. Veja mais informações na descrição do conceito Valor Bruto para Cálculo do Resgate de Aplicações. |
Valor Líquido | Quando assinalado, determina que o valor informado é valor líquido. Dessa forma, o sistema calculara o valor bruto. |
Cta Corrente Destino | Exibe a conta corrente que receberá o depósito do resgate da aplicação. Importante: Caso a conta corrente cadastrada esteja relacionada a uma conta de saldo, o lançamento dessa movimentação é: DB – Cta Corrente Destino CR – Cta Contábil da Operação Financeira. |
Cotação Contratada | Exibe a cotação de moeda utilizada para o resgate da aplicação. Importante: Essa cotação deve ser informada quando moeda da operação for diferente da moeda da conta corrente de destino. Quando a moeda da conta corrente de resgate for igual à moeda da operação o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000. |
Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa e permite informar outro valor. Importante: Nesse campo é possível informar a cotação invertida que for necessária. Exemplo: Ao informar uma cotação, o sistema calculará automaticamente o valor da outra. Esta cotação deve ser informada quando a moeda da operação for diferente da moeda da conta corrente de destino. Quando a moeda da conta corrente de resgate for igual à moeda da operação o valor da cotação deve permanecer igual a 1,00000000. |
Valor Moeda C/C | Se a moeda da operação financeira for diferente da moeda da conta corrente de destino o sistema irá converter o valor de resgate da seguinte forma: Valor Moeda C/C = Valor de Resgate / Cotação Contratada. |
Dados Aplicação | Data Operação – Exibe a data da Operação Financeira de Aplicação. Término Carência – Exibe a data término de carência para o resgate da aplicação. Data Vencto – Exibe a Data de Vencimento da Operação Financeira de Aplicação. Ult Apuração Juros – Exibe a data em que foi efetuada a última apuração de juros da Operação Financeira de Aplicação. Valor Operação – Exibe o valor original da Operação Financeira de Aplicação. Saldo Operação – Exibe o valor saldo da Operação Financeira de Aplicação. Juros – Exibe o valor proporcional dos Juros. Desp Bcia – Exibe o valor da Despesa Bancária da Operação Financeira. Imposto Operação – Exibe o valor do Imposto da Operação Financeira. |
Dados Calculados Resgate
Objetivo da tela: | Permitir consultar os valores dos dados calculados do resgate. |
Despesas Operac Financ
Objetivo da tela: | Permitir modificar os dados das despesas bancárias calculadas para o resgate. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as despesas bancárias calculadas para o resgate. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar as despesas bancárias calculadas para o resgate. |
Impto Produto Financ
Objetivo da tela: | Permitir modificar o valor do imposto calculado para resgate. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar o valor do imposto calculado para o resgate. Importante: O valor do imposto apresentado é calculado de acordo com o cadastro efetuado para o Produto Financeiro. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Produto Financeiro (APL005AA). |
Elimina | Ao acionar este botão é possível eliminar os impostos calculados para o resgate. |
Ajuste de Correções
Objetivo da tela: | Permitir efetuar ajustes da correção para a Operação Financeira. Sempre que alterado algum dos dados do resgate da operação, deve-se acionar o botão Cálculo. Dessa forma, caso tenha sido modificado o valor do imposto ou despesa bancária e acionado após esta modificação o botão Cálculo, essas informações devem ser modificadas novamente. Para efetuar a atualização do Resgate deve-se acionar o botão Ok apresentado na tela Resgate, determinando assim a geração dos movimentos de resgate, impostos e despesas bancárias. Após efetuada a atualização do Resgate, são geradas as seguintes transações contábeis: Gera movimento de resgate no valor líquido do resgate com a seguinte contabilização: CR – Conta Saldo do Produto Financeiro DB – Conta Principal do Ativo da Conta Corrente Destino Para cada despesa bancária deve ser gerado um movimento de despesa bancária com a seguinte contabilização: Abate SaldoCR – Conta Saldo do Produto Financeiro DB – Conta Despesa Bancária do Produto Financeiro Gera Movimento Conta CorrenteNão abate do saldo, gera movimento de saída para conta corrente do resgate e contabiliza: CR – Conta Principal do Ativo da Conta Corrente Destino DB – Conta Despesa Bancária do Produto Financeiro Para cada imposto deve ser gerado um movimento de imposto; com a seguinte contabilização: Abate SaldoCR – Conta Saldo do Produto Financeiro DB – Conta Imposto do Produto Financeiro Gera Movimento Conta CorrenteNão abate do saldo, gera movimento de saída para conta corrente do resgate e contabiliza: CR – Conta Principal do Ativo da Conta Corrente Destino DB – Conta Imposto do Produto Financeiro |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é possível efetuar o ajuste da correção para a Operação Financeira. Importante: O movimento de correção a ser alterado não pode ter sido contabilizado. |
Indic Econ da Operação Financ
Objetivo da tela: | Permitir inserir a taxa de juros Swap. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível efetuar a inclusão dos Indicadores Econômicos da Operação de Aplicação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Indicador Econômico Operação Financeira. |
Swap | Quando acionado, é possível efetuar a inclusão a taxa Swap para a Operação de Aplicação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Indicador Econômico Operação Financeira - botão Swap. |
Inclui Indicador Econômico Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do indicador econômico da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicio Validade | Inserir a data de inicio de validade dos indicadores informados. |
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores informados. |
Taxa Pré | Taxa Juros – Inserir taxa de juros, quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxa de juros pré-fixada ou ambas. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP para a Operação Financeira. As opções são:
Importante: Exibe em default a UMP informada para o Produto Financeiro podendo a mesma ser alterada. Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. As opções são:
Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo. |
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda. Esse campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas. % Garantia Taxa – Inserir a taxa que servirá para corrigir a aplicação. Exemplo: % Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Esse percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. Importante: Essa taxa também é chamada de Floor. % Máx Variação Taxa - Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Esse percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. Importante: Essa taxa também é chamada de CAP. |
Inclui Indicador Econômico Operação Financeira - Botão Swap
Objetivo da tela: | Permitir inserir as taxas e data de validade dos indicadores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicio Validade | Inserir a data de inicio de validade dos indicadores informados. |
Fim Validade | Inserir a data final de validade dos indicadores informados. |
Taxa Pré | Taxa Juros – Inserir taxa de juros, quando informado para o Produto Financeiro que a Operação utiliza taxa de juros pré-fixada ou ambas. UMP Taxa Juros – Selecionar a UMP para a Operação Financeira. As opções são:
Importante: Exibe em default a UMP informada para o Produto Financeiro podendo a mesma ser alterada. Tipo Capitalização – Selecionar o tipo de capitalização para a operação financeira. As opções são:
Taxa Del Credere - Somente deve ser informado para Operações Financeiras do Tipo Empréstimo. |
Taxa Pós | Índice – Inserir o índice econômico para a taxa pós-fixada. O índice informado pode ser percentual, cotas ou moeda. Esse campo somente é habilitado se informado para o Produto Financeiro em questão o Tipo de Operação com taxas pós-fixadas. % Garantia Taxa – Inserir o percentual que determina quanto da taxa servirá para corrigir a aplicação. Exemplo: % Mín Variação Taxa – Inserir o percentual mínimo de variação da taxa. Este percentual determina que se a taxa render menos que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. % Máx Variação Taxa – Inserir o percentual máximo de variação da taxa. Esse percentual determina que se a taxa render mais que isto assume o valor deste percentual como variação da taxa. |
Correção Aplicações – Movto Diário Aplicações
Objetivo da tela: | Permitir efetuadas as correções financeiras até a data informada, assim como as possíveis equalizações de Swap. Importante: Somente é necessário acionar este botão se o programa Abertura Diário APL não for executado diariamente. Veja mais informações na descrição do programa Abertura Diário APL (APL715AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Fim Correção | Inserir a Data final de correção da Operação de Aplicação. |
Correção Parcial | Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada parcialmente. |
Data Último Aniversário | Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada na data do último aniversário. |
Projetado Data Próximo Aniversário | Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada na data projetada do próximo aniversário. |
Data Fim Correção | Quando assinalado, determina que a correção das operações é efetuada na data do fim da correção. |
Inclui Imposto Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações dos impostos da operação financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
País | Inserir o código do País relativo ao imposto da movimentação financeira. |
Unidade Federação | Inserir o código da Unidade Federativa relativa ao imposto da movimentação financeira. |
Imposto | Inserir o código do Imposto da movimentação financeira. Importante: O código do imposto deve estar vinculado ao produto financeiro. |
Class Imposto | Inserir o código da classificação do imposto da movimentação financeira. |
Data Transação | Inserir a Data de Transação relativa ao imposto da movimentação financeira. Importante: A data do imposto não pode ser inferior a data da última movimentação. |
Valor Movimento | Inserir o valor do imposto referente à movimentação financeira. |
Aprop Impto Despes | Selecionar a opção que determina em que momento deve ser efetuado a apropriação contábil do imposto. As opções são:
|
Inclui Despesa Bancária Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas bancárias das operações financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Despesa | Inserir o código da Despesa Bancária da movimentação financeira. |
Data Transação | Inserir a Data de Transação relativa a Despesa Bancária da movimentação financeira. Importante: A data da Despesa Bancária não pode ser inferior a data da última movimentação. |
Valor Movimento | Inserir o valor da Despesa Bancária referente à movimentação financeira. |
Aprop Impto Despes | Selecionar a opção que determina em que momento deve ser efetuado a apropriação contábil do imposto. As opções são:
|
Filtro Movimento Diário Aplicações
Objetivo da tela: | Permitir filtrar as movimentação diária de aplicações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Titulo de Captação | Quando assinalado, é possível determinar a apresentação na tela base, dos movimentos com tipo de Operação Título de Captação. |
Fundo de Investimento | Quando assinalado, é possível determinar a apresentação na tela base, dos movimentos com tipo de Operação Fundo de Investimento. |
Poupança | Quando assinalado, é possível determinar a apresentação na tela base, dos movimentos com tipo de operação Poupança. |
Faixa Movimento Diário Aplicações
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de movimento diário de aplicação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir os códigos de Empresa, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base. |
Banco | Inserir os códigos de Banco, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base. |
Produto Financeiro | Inserir os códigos de Produto Financeiro, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base. |
Operação Financeira | Inserir os códigos de Operação Financeira, determinando uma faixa de operações que devem ser apresentadas na tela base. |
Data Operação | Inserir as datas de operação, determinando uma faixa de movimentos que devem ser apresentados na tela base. |
Classificação Movto Diário Aplicações
Objetivo da tela: | Permitir classificar os movimentos diário de aplicação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | As opções são: Por Banco – Quando assinalada, determina que os movimentos apresentados na tela base são ordenados Por Banco. Por Produto Financeiro - Quando assinalada, determina que os movimentos apresentados na tela base são ordenados Por Produto Financeiro. Por Operação Financeira - Quando assinalada, determina que as operações apresentadas na tela base são ordenadas Por Operação Financeira. Por Vencimento - Quando assinalada, determina que os movimentos apresentados na tela base são ordenados Por Vencimento. |
Inclui Despesa Operação Financeira
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados das despesas das operações financeiras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Despesa | Inserir descrição para a despesa da Operação Financeira. |
Controle Percentual | Quando assinalado, determina que o valor das despesas é um valor calculado sobre o percentual a ser informado. |
Perc Despesa | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre o valor da operação financeira. Importante: Esse valor somente é habilitado se o Campo Controle Percentual estiver assinalado. |
Despesa Operação | Inserir valor da despesa bancária para a operação. Importante: Esse campo somente é habilitado se o Campo Controle Percentual não estiver assinalado. |
Base Cálculo | Assinalar a opção que determina sobre que valor da Operação Financeira incidirá o percentual para o cálculo o valor das despesas bancárias. Pode ser: Original, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor original da operação. Saldo, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor saldo da operação. Movimento, quando assinalado esta opção determina que o cálculo das despesas bancárias deve ser efetuado sobre o valor do movimento da operação. Importante: Esse valor somente é habilitado se o Campo Controle Percentual estiver assinalado. |
Apropriação Despesa | Abate Saldo, quando selecionado determina que o valor da despesa abate o saldo da aplicação. Gera Movto C/C, quando selecionado esta opção determina que para o valor da despesa é gerado um movimento de saída na conta corrente informada. Aumenta Saldo, não é utilizado em aplicação. |
Data Despesa | Selecionar uma opção que determina o momento que deve ocorrer às despesas bancárias. Pode ser: Implantação, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer na implantação da operação financeira; Resgate, quando selecionado esta opção determina que as despesas bancárias devem ocorrer no momento do resgate da operação financeira; Pagamentos, somente para operação financeira de empréstimo. |
Anotação | Inserir anotação relacionada com a despesa bancária, as informações inseridas ficam a critério do usuário. |
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Separação Contábil Principal e Juros
Integração com o Módulo Caixa e Bancos Datasul EMS2
Abertura Diário APL (APL715AA)
Manutenção Conta Contábil Integração (APL033AA)
Ajustar Cálculos Operação Financeira