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Consulta Fechamento Caixa - CMG707AA

Visão Geral do Programa

O Fechamento de Caixa pode ser apresentado por data ou por conta corrente. Quando for apresentado por data, são mostradas as informações referentes a Conta Corrente informada e quando for apresentado por conta corrente são mostradas todas as contas correntes pertencentes a Unidade de Fechamento de Caixa informada.

Esta consulta pode ser efetuada sempre que necessário, não havendo nenhuma restrição.

Importante:

Essa consulta não considera movimentos de variação cambial.

Fechamento Caixa

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações referente ao Fechamento de Caixa de uma determinada Conta Corrente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, permite filtrar as informações a serem apresentadas na tela Consulta Fechamento Caixa. Ver detalhes na descrição da tela Filtro Fechamento Caixa.

Movimento Conta Corrente

Quando acionado, permite efetuar a inclusão de Movimentos para a Conta Corrente. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA).

Movimento Conta Corrente Sintético

Quando acionado, permite consultar Movimentos sintéticos da conta corrente, que são movimentos agrupados por tipo de transação de caixa e por tipo de movimento, isto é, os movimentos realizados são relacionados separadamente dos movimentos não realizados. Ver detalhes no programa Consulta Movimentação Sintética (CMG708AA).

Gráficos

Quando acionado, permite a visualização gráfica das informações implementadas para a conta corrente.

Nota:
O gráfico do Fechamento de Caixa pode ser analisado verticalmente ou horizontalmente. Quando a análise for vertical, o gráfico será apresentado na forma setorial e quando for horizontal, o gráfico poderá ser apresentado na forma de barras, linhas ou área. O valor base é o valor que será representado no gráfico, podendo ser saldo inicial, saldo final, entradas e saídas.

Refresh

Quando acionado, permite atualizar as informações apresentadas na tela, sem que haja a necessidade de sair e entrar novamente na consulta.


Filtro Fechamento Caixa

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as informações a serem apresentadas na tabela da tela Consulta Fechamento Caixa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data

Inserir uma faixa de datas correspondente as movimentações a serem apresentadas na tabela da tela Consulta Fechamento Caixa.

UFC

Inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela.

Unidade Fechamento Caixa, é um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido.

Importante:

Quando a tela Consulta Fechamento Caixa for acessada e imediatamente apresentada a tela Filtro Fechamento de Caixa, significa que será obrigatório informar a Unidade de Fechamento de Caixa.

A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informá-la é definida nos Parâmetros Gerais Caixa e Bancos. Ver detalhes no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA).

Caso seja informado nos Parâmetros Gerais, a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, o sistema irá verificar se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver serão apresentadas todas as contas correntes da Unidade de Fechamento de Caixa.

Se não for necessário informar a Unidade de Fechamento de Caixa, serão apresentadas todas para a conta corrente informada. 

Empresa Inicial e FinalFaixa de Empresas a ser considerada na consulta. Na visualização por "Data" esta opção fica desabilitada.
Banco Inicial e FinalFaixa de Bancos a ser considerada na consulta. Na visualização por "Data" esta opção fica desabilitada.
Conta Corrente Inicial e FinalFaixa de Contas Correntes a ser considerada na consulta. Na visualização por "Data" esta opção fica desabilitada.

Cenário

Inserir o código de um cenário contábil.

Cenário Contábil, visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis de uma empresa, definindo os exercícios e datas para Períodos Contábeis, também de forma independente.

Importante:

O Cenário Contábil não poderá ser preenchido com "Brancos", se isto ocorrer, o sistema emitirá uma mensagem, solicitando que seja informado um Cenário. Esta informação será relevante caso a conta corrente possuir controle para cenário, como ocorre para as contas do tipo mútuo.

Apresentação

Inserir o código da finalidade econômica de apresentação das informações de fechamento de caixa na tela.

Data Cotação

Inserir a data da cotação para a finalidade econômica informada.

Exemplo:

A finalidade Gerenc-d possui o indicador econômico dólar, então os movimentos do fechamento de caixa serão apresentados em dólar, sendo estes cotados com o valor da data informada.

Considera Não Realiz

Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos não realizados. 

Considera Realizado

Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos realizados.

Salva Preferências

Quando assinalado, determina que serão salvas as Preferências.

Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário.

Exemplo:
O usuário salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela de Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes a conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários.