01. VISIÓN GENERAL
Se puso a disposición la rutina Registro de valores declaratorios para componer el registro E115 - Información adicional de cálculo - Valores declaratorios, obedeciendo la tabla 5.2 - Tabla de información adicional de cálculo - Valores declaratorios, del Sistema público de registro fiscal - EFD ICMS/IPI.
Esta rutina también se utiliza para componer el registro 1925 - Información adicional del subcálculo – Valores declaratorios
02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya, en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), de acuerdo con la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
|---|---|---|---|---|
Actualizaciones | Sped | Inf. Adic. de Cálc | MATA017 | CDV |
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Base de datos / Diccionario / Base de datos, incluya/verifique los campos necesarios:
SIX - Índices
Orden | Clave | Descripción |
|---|---|---|
1 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_LIVRO+CDV_DOC+CDV_SERIE+CDV_CLIFOR+CDV_LOJA+CDV_CFOP | Fecha+Cód. Ajuste.+Libro+Doc+Serie+Cli/Prov+Tienda+Fecha+Cód. Ajuste.+Doc+Serie+Cli/Prov+Tienda+CFOP |
2 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_LIVRO","Data+Livro","Data+Livro","Data+Livro | Sucursal+Fecha+Libro |
3 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_CFOP | Sucursal+Fecha+Cód.Aju+CFOP |
4 | CDV_FILIAL + CDV_TPMOVI + CDV_ESPECI + CDV_FORMUL + CDV_DOC + CDV_SERIE + CDV_CLIFOR + CDV_LOJA + CDV_NUMITE + CDV_SEQ + CDV_CODAJU | Sucursal+Tp movimiento+Espec. Doc.+Formul. Prop+Documento++Serie+Cliente+Tienda+Nu |
SX2 – Tablas
Tabla | Descripción | Clave |
|---|---|---|
CDV | Informaciones adicionales de cálculo | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_LIVRO+CDV_DOC+CDV_SERIE+CDV_CLIFOR+CDV_LOJA+CDV_CFOP+CDV_DESCR+CDV_ID |
SX3 – Campos
Campo | CDV_CODAJU |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 8 |
Formato | @! |
Título | Cód.Ajuste |
Descripción | Cód.Ajuste |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Valid | Existcpo('CDY') |
Consulta estándar | CDY |
Help | Códigos de ajuste |
Campo | CDV_PERIOD |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 6 |
Formato | @! |
Título | Per(AAAAMM) |
Descripción | Per(AAAAMM) |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Valid | PerValido(M->CDV_PERIOD) |
Help | Período de cálculo (AAAAMM) |
Campo | CDV_DESCR |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 47 |
Formato | @! |
Título | Desc.Compl.de Ajuste |
Descripción | Desc.Compl.de Ajuste |
Utilizado | Sí |
Help | Informe la descripción ref. al código de ajuste informado. |
Campo | CDV_LIVRO |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Formato | @! |
Título | Libro |
Descripción | Libro |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Informe el número del libro, este campo debe completarse solamente para subcálculo de ICMS. |
Campo | CDV_VALOR |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Valor de referencia |
Descripción | Valor de referencia |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Valid | Positivo() |
Help | Informe el saldo inicial de ICMS del producto. |
Campo | CDV_DOC |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | Tamaño campo F3_NFISCAL |
Formato | @! |
Título | Numero Fact. |
Descripción | Numero Fact. |
Grupo | 018 |
Utilizado | Sí |
Help | Informe el Documento fiscal, información transferida al Sped fiscal en el Registro E115. |
Campo | CDV_SERIE |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Formato | @! |
Título | Serie |
Descripción | Serie |
Utilizado | Sí |
Help | Informe la serie del documento, información transferida al Sped fiscal. |
Campo | CDV_CLIFOR |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | Tamaño campo A1_CLIENTE |
Formato | @! |
Título | Cli/Prov |
Descripción | Cli/Prov |
Grupo | 001 |
Utilizado | Sí |
Help | Informe el Cliente/Proveedor, información transferida al Sped fiscal en el Registro E115 |
Campo | CDV_LOJA |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | Tamaño campo A1_LOJA |
Formato | @! |
Título | Tienda |
Descripción | Tienda |
Grupo | 002 |
Utilizado | Sí |
Help | Informe la tienda, información transferida al Sped fiscal en el Registro E115 |
Campo | CDV_CFOP |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Formato | @! |
Título | CFOP |
Descripción | CFOP |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Valid | ExistCpo('SX5','13'+M->CDV_CFOP) |
Help | Cód. Fiscal - CFOP |
Campo | CDV_TPMOVI |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tp movimiento |
Descripción | Tipo de movimiento |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | E=Entrada; S=Salida |
Val. Sistema | Pertence(" ES") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 13 |
Campo | CDV_NUMITE |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nº Ítem |
Descripción | Número del ítem |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 14 |
Campo | CDV_SEQ |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sec. Mant. |
Descripción | Secuencia de mantenimiento |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | 15 |
Campo | CDV_ID |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Clave |
Descripción | Clave |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Inic. Estándar | FWUUID("FISA140") |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | 16 |
Campo | CDV_ESPECI |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Clase Doc. |
Descripción | Clase del documento |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Inic. Estándar | EXISTCPO("SX5", "42" + M->CDV_ESPECI) |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Cons. Estándar | 42 |
Orden | 17 |
Campo | CDV_FORMUL |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Formul. Prop. |
Descripción | Formulario propio |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | S=Sí; N=No |
Val. Sistema | Pertence(" SN") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 18 |
Campo | CDV_AUTO |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cálc.Auto |
Descripción | Cálc.Auto |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | 1=Cálc.Sistema; 2=Cálc. Usuario; S=Cálculo |
Inic. Estándar | '2' |
Val. Sistema | Pertence(" 12S") |
Contexto | Real |
Propiedad | Visualizar |
Orden | 19 |
Campo | CDV_NFE |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Genera e-Fact |
Descripción | Considera código para e-Fact |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Sí; 2=No; 3= No genera E115 |
Inic. Estándar | |
Val. Sistema | Pertence(" 123") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 20 |
Campo | CDV_ZERAVL |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ¿Deja valor en cero? |
Descripción | ¿Deja valor en cero? |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Sí; 2=No |
Inic. Estándar | "2" |
Val. Sistema | Pertence(" 12") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 21 |
Campo | CDV_TPLANC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Reg. |
Descripción | Tipo de código de Reg. |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Crédito previsto; 2=Exención; 3=Reducción de base de cálculo; |
Inic. Estándar | en blanco |
Val. Sistema | pertence(" 123") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 31 |
Campo | CDV_PCLANC |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Pc. Cód. Reg |
Descripción | Porc. utilizado por el Cód. |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Inic. Estándar | 0 |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 32 |
03. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
Los códigos referentes a las informaciones adicionales de cálculo - Valores declaratorios se importa automáticamente a la tabla CDY - Cód. Inf. Adicional de cálculo, cuando se activa la rutina IMPSPED o automáticamente por el compatibilizador UPDFIS(Exclusivo de la versión 11).
Al ejecutar el compatibilizador U_IMPSPED como programa inicial, es necesario informar el directorio que contiene los archivos con código de la Tabla 5.2, puesta a disposición por el estado/prov/reg (en el formato .*txt) para que el sistema pueda importarlos automáticamente.
Por lo tanto, previamente, descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos a una carpeta en el servidor.
Para los clientes de la plataforma Smart ERP que utilizan Smarcliente Electron, en este caso, al acceder se solicitará un directorio local donde incluirá los archivos de registros (en el formato .*txt).
Es importante observar que algunos Estados/Provincias/Regiones aun no hicieron la publicación de las tablas, considerando que para estos es necesario esperar la liberación y procesar nuevamente el IMPSPED, para efectuar la importación.
Para verificar la lista completa de los registros y los Estados/Provincias/Regiones que ya publicaron los códigos, acceda a la sección de Tablas de códigos en el sitio del SPED.
- CDY – Publicada en el sitio del SPED como Valores declaratorios.
Importante
Para la importación correcta en la tabla CDY se debe renombrar el archivo TXT descargado del sitio del SPED referente a la tabla 5.2 a TABLA52.txt
Si necesita registrar códigos para control y generación de la tag Cbenef, sin embargo, estos códigos no forman parte de la tabla 5.2 y por causa de esto no deben estar relacionados en el registro E115 , en el momento del registro de este código de registro completar en el campo CDY_NFE con la opción 3 = No generar E115 , para que en esta operación atienda la generación de la tag, pero no presente rechazo en EFD ICMS IPI.
La cumplimentación del campo CDY_NFE está directamente relacionado con el campo CDV_NFE.
Después de importar estos códigos, para la correcta generación del registro, haga la declaración de los valores por medio de la rutina Informaciones Adicionales de cálculo.
Agregue al menú y registre los valores que se llevarán al Bloque E - Libros fiscales de cálculo de ICMS y de IPI, en el Registro tipo E115 - Informaciones adicionales del cálculo de ICMS – Valores declaratorios.
Este registro se genera para Información adicional de cálculo de ICMS vinculada a la rutina Inf. Adic. de Cálculo (MATA017).
En la rutina Inf. Adic. del Cálculo, debe informar semanalmente por medio del usuario, las informaciones adicionales del cálculo, donde es obligatorio incluir el período al que se refiere esta información adicional y el referido código de ajuste. Después de incluir el código de ajuste, el sistema efectúa el disparador de la descripción del ajuste.
El registro E115 trata de valores declaratorios referentes al ICMS, según la definición de la legislación estatal pertinente.
Estos valores son meramente declaratorios y no son computados en el cálculo del ICMS.
Por lo tanto, deben informarse en el sistema por medio de la rutina Inf. Adic. de Cálc. (MATA017).
Después de realizar el Cálculo de ICMS (MATA953), en la rutinaInf Adic. de Cálc. (MATA017) incluya las informaciones de acuerdo con la legislación estatal/prov/reg, respetando los códigos de cálculo puestos a disposición por el Fisco, por estado/prov/reg, por medio de la tabla 5.2 - Tabla de informaciones adicionales de cálculo.
Importante
Las informaciones referentes al Cuadro C, campos 31- Facturación, 32 - Número de empleados en el último día del mes y 33- Valor de la planilla de haberes de GIA/RS, deben incluirse en la rutina Inf. Adic. de Cálc. (MATA017) con el código de registro referente a cada registro y campo. Al generar el archivo EFD ICMS/IPI, para importar GIA/RS, se mostrará un registro E115 para cada código informado.
04. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DE FORMA MANUAL
Efectuar el registro en la rutina MATA017 con período que debe considerarse para generación de los registros E115 y 1925.
Camino -> Libros fiscales/Actualización/SPED/Inf. Adic. del Cálc.
Efectuar la inclusión manual de la información en los campos de acuerdo con el registro de la factura, número de libro registrado en la TES y código de ajuste AM051001 o utilizado en la operación.
Deben completarse los siguientes campos.
Per(AAAAMM) (CDV_PERIOD) = Año y mes del cálculo
Cód. Ajuste (CDV_CODAJU) = Utilizado en la factura ejemplo AM051001
Número Fact. (CDV_DOC) = Número de la factura
Serie (CDV_SERIE) = Serie de la factura
Cli/Prov (CDV_CLIFOR) = Cliente o proveedor de la factura
Tienda (CDV_LOJA) = Código de la tienda
Valor de Ref (CDV_VALOR) = Valor de la factura.
Libro (CVD_LIVRO) = Contenido informado en el TES, campo Libro (F4_NRLIVRO).
Proceso para generar automáticamente valor declaratorio en la inclusión de la factura
Acceder al módulo Libros fiscales > Actualizaciones > Sped > Prod. vs. Cód.V.Decl.
Manual del registro Prod. vs. Cód.V.Decl.: FIS0085_Producto vs. Código de valores declaratorios_F3K
Incluir en el registro de la rutina Producto vs. Código de valores declaratorios (FISA140) una regla de cálculo para ejecutarse en el momento de inclusión de la factura.
En esta regla debe definirse el reflejo que contiene el cálculo para el código de ajuste registrado.Importante
El campo de reflejo estará disponible en la rutina Producto vs. Código de valores declaratorios (FISA140) solamente si el parámetro MV_GIAEFD estuviera como desactivado (.F.)
- El cálculo se aplicará si la factura tuviera el mismo Producto, CFOP y CST del registro realizado en la rutina de Producto vs. Código de valores declaratorios.
- Para valor calculado se respetará la regla definida dentro del registro de reflejo vinculado en el producto por medio de la rutina Producto vs. Código de valores declaratorios
- Por las siguientes rutinas es posible incluir código y valor manualmente:
- MATA103 - Documento de entrada
- MATA910 - Factura manual de entrada
- MATA920 - Factura manual de salida
Se incluyó en la solapa de Registros de cálculo opciones para alternar entre ajustes de cálculo de ICMS y código declaratorio.
En el pedido de venta (MATA461) se mostrará en la planilla financiera la opción Valores declaratorios para mostrar el cálculo aplicado en el pedido.
Importante
Las informaciones grabadas en la tabla CDV provenientes de las rutinas MATA103, MATA910 y MATA920 se graban con el campo Cálc. Auto (CDV_AUTO) = "1 - Cálc. Sistemas", en este momento los siguientes campos quedan bloqueados para edición:
Descripción del campo | Nombre del campo |
|---|---|
Cli/Prov | CDV_CLIFOR |
Numero Fact. | CDV_DOC |
Clase del documento | CDV_ESPECI |
Formulario propio | CDV_FORMUL |
Tienda Cli/Prov | CDV_LOJA |
Número del ítem | CDV_NUMITE |
Serie | CDV_SERIE |
Tipo de movimiento | CDV_TPMOVI |
05. MANUALES RELACIONADOS
SPED fiscal
FISA140 – Producto vs. Código de valor declaratorio
FIS0085_Producto vs. Código de valores declaratorios_F3K
FISA072 – Códigos de reflejos
Códigos de registro y reflejos del cálculo - P12
MATA017 - Informaciones adicionales del subcálculo – Valores declaratorios
SPDFIS - Información adicional de cálculo de ICMS (E115 y 1925)
06. INFORMACIONES TÉCNICAS
Tablas utilizadas | CDV - Informaciones adicionales de cálculo |
|---|---|
Rutinas involucradas | MATA017 - Registro de las informaciones adicionales de cálculo |
Sistemas operativos | Windows®/Linux® |
Visão Geral
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