Simulação/Geração SPED - AF0800A
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo gerar dados do SPED, bloco F, para o sistema EMS.
Documentação do Processo
Ver documento GPS0083_HAF_SPED_Bloco_F
| Objetivo da Tela: | Gerar dados do SPED para o sistema EMS. |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
Arquivo | Informar o tipo de saída onde será gerado o relatório. |
Parâmetro | Parametrizar dados para gerar o SPED para o EMS. |
Seleção | Selecionar dados para gerar o SPED para o EMS. |
Executa | Executar a geração do SPED para o EMS. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
BOTÃO ARQUIVO
BOTÃO PARÂMETRO
Principais Campos e Seleção:
Campo: | Descrição |
Relatório Cta Ctbl | Se informado “SIM”, será exibido relatório (F100), por conta contábil. Se informado “NÃO”, não será exibido relatório (F100), por conta contábil. |
Exp. Participante | Se informado “SIM”, serão exportados dados do participante (contratante/prestador), no "F100" (Receitas e Despesas). Este parâmetro se faz necessário pois a informação do participante é opcional para este registro e quando informado o seu endereço, deve estar de acordo com a "SEFAZ" (Secretaria da Fazenda). Se informado “NÃO”, não serão exportados os dados do participante (contratante/prestador), no "F100" (Receitas e Despesas). |
Val.Totaliz por Dia | Se informado “SIM”, será gerado valor por dia e conta contábil. Se informado “NÃO”, será gerado valor apenas por conta contábil. |
Gerar Log | Se informado “SIM”, será gerado log “resumido” e “detalhado” (contém dados do contratante à mais). A finalidade do log de acompanhamento é para acompanhar a performance da geração e também para envio ao suporte, afim de agilizar o atendimento, em caso de dúvidas ou problemas. Se informado “NÃO”, não será gerado log de acompanhamento. |
Tipo Log | Se informado "Resumido", será informada a data da emissão e data do pagamento no log. Se informado "Detalhado", será informada a data da emissão, data do pagamento, contratante e número do aviso, no log. |
Botão EXECUTA
Nesta opção será realizada a geração/simulação de dados do "SPED". Os valores serão buscados conforme as parametrizações:
F100 (RECEITA): Os valores de receita serão buscados através das faturas (FP) contabilizadas do período em questão, agrupando os valores por código de item e contratante conforme as contas contábeis parametrizadas.
F100 (DESPESA): Os valores de despesa serão buscados através das notas de crédito (RB) e pagamentos de prestadores (PP) contabilizadas do período em questão, agrupando os valores por código de item e prestador conforme as contas contábeis parametrizadas.
F600: O valor da base de calculo do PIS e COFINS será calculado a partir das contas contábeis parametrizadas, buscando os valores do FP. O valor retido do PIS e do COFINS será buscado através das contas contábeis de PIS e COFINS parametrizadas no F600.
M211/M611: Os valores do M211/M611 serão buscados do PP e do RB conforme as contas contábeis parametrizadas.
O relatório de acompanhamento é um programa de layout (lasped001), desta maneira caso seja necessária a customização do relatório de acompanhamento o cliente poderá realizar a mesma.
O cadastramento do Layout de geração do relatório do SPED é realizado nos Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).
OBSERVAÇÕES:
- O código do item não será gravado nas tabelas do EMS2, e sua utilização é somente para facilitar a conferencia de dados e valores.
- Conforme o Guia Prático do SPED PIS/COFINS quando o tipo de operação do item representar receita não serão exportadas as informações referentes ao CBC e Origem de Crédito para o EMS2.
ATENÇÃO: Caso exista necessidade de outras informações nos registros F100, F600, M211 e M611, as quais necessitem ser incluídas manualmente no módulo MLF do EMS2, as mesmas devem ser incluídas após a exportação de dados do GP para o EMS. Pois para permitir a exportação de dados para o EMS2 o Gestão de Planos obriga a não existência de dados nas referidas tabelas para o período de geração.
Relatório de Acompanhamento SPED
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