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Reagrupamento de APs - CAP6770 

Visão Geral do Programa

Consolidar autorizações de pagamento de um mesmo fornecedor, com o objetivo de efetuar o pagamento de vários títulos em um só documento de pagamento. 

Quando a consolidação for feita para pagamento escritural dos bancos Bradesco (Portador 237) e Banco do Brasil (Portador 001) o processo será feito automaticamente, não necessitando encaminhar as APs originais para pagamento por meio do CAP0160 (Manutenção de APs), os demais pagamentos devem ser feitos utilizando programas específicos, por exemplo: CAP0180 (Pagamento com Cheque), CAP0330 (Pagamento por Borderô), CAP8930 (Cheque Administrativo).

Funções Específicas


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

 

Ação:

Descrição:

Reagrupar APs Fornec.

Reagrupa as autorizações de pagamento do mesmo fornecedor para posterior pagamento.

Exibe APs Agrupadas

 Exibe as autorizações de pagamento que foram agrupadas na execução corrente  do programa.

  

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código do fornecedor com o qual serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento.

Data proposta

 Período de datas em que serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta a proposta de cada título.

Data VencimentoPeríodo de datas em que serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta o vencimento de cada título.
PortadorPortador com o qual serão selecionadas as autorizações da pagamento.
Lote pagamentoLote de pagamento com o qual serão buscadas as autorizações de pagamento.
Selec?Indica se a autorização de pagamento corrente será ou não utilizada no agrupamento. Utilize a letra S para selecionar ou N para não selecionar.
PortadorCódigo do portador(banco) que será utilizado para a remessa do pagamento escritural.
EmpresaCódigo da empresa referente a AP consolidada a ser excluída.
Ap ConsolidadaNúmero da Ap consolidada a ser excluída.
Forma pagamento

Tipo de forma de pagamento selecionada para quitação da AP(Autorização de pagamento).

1 - Cheque;

2 - Borderô;

3 - Diversos;

4 - Caixa;

5 - DOC;

6 - Pagamento escritural;

7 - Cheque transferência;

9 - Cheque Administrativo.

Nota:

Para pagamento escritural dos bancos Bradesco (Portador 237) e Banco do Brasil(Portador 001), o processo será feito automaticamente não necessitando encaminhar as APs originais para pagamento por meio do CAP0160 (Manutenção de APs), os demais pagamentos devem ser feitos utilizando programas específicos, por exemplo: CAP0180 - Pagamento com Cheque, CAP0330 - Pagamento por Borderô, CAP8930 - Cheque Administrativo.

Lote pagamento

Lote de pagamento no qual será gerada a AP (Autorização de Pagamento) consolidada.

Nota:

Para pagamento escritural a AP será gerada com o lote padrão do banco portador conforme CAP2360(Parâmetros Padrão do CAP).