DT Importação Faturamento Intercâmbio de Pré-Pagamento (PTU A800)

• Adicionar
  • Selecionando a opção "Adicionar", serão solicitados para informar os referidos campos:

• Outras ações
  • Outras ações como editar, detalhar, remover, listar, pesquisar e exportar estão documentadas no Unidade para Repasse (A800).

Importação

• Selecionando a opção "Nova Importação - A800", serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip".

• Lotes já importados estão disponíveis para consulta por meio de link disponível na coluna Lote:

• Ao consultar o lote, são apresentados seus detalhes e respectivos beneficiários:

• Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:

• Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:

• Selecionando a opção "Realizar conferência", será executada a validação de todos beneficiários do lote e gravadas as suas respectivas glosas caso ocorram:

• • 1 - VALOR INCORRETO: Quando existir diferença entre o valor apresentado no arquivo PTU A800 x o valor calculado na nota de crédito.
  • 2 - BENEFICIARIO NAO COBRADO: Quando o beneficiário existir na nota de crédito, porém não foi encaminhado no arquivo PTU A800.
  • 3 - BENEFICIARIO NAO REPASSADO A ESTA UNIDADE NO PERIODO: Quando não existir valor para o beneficiário na nota de crédito na competência do arquivo.
  • 4 - CARTÃO DUPLICADO: Quando o beneficiário informado existir em duplicidade no arquivo PTU A800.
  • 5 - BENEFICIARIO NAO LOCALIZADO: Quando não for localizado o beneficiário pelo documento de identificação.
    
    
• Caso não seja localizada nenhuma nota de crédito correspondente aos beneficiários do lote, será apresentada informação na consulta do lote e os beneficiários serão glosados:

• Após a realização da conferência, pode-se realizar a análise das glosas criadas automaticamente pelo processo e/ou incluir novas glosas manuais:

• • Glosas criadas automaticamente pelo processo da conferência não poderão ser excluídas, já glosas manuais disponibilizam a opção.
  • Conforme a opção selecionada no campo "Validação", será preenchido automaticamente o valor a pagar:
    • 1 - Pagar valor apresentado / 2 - Pagar valor calculado / 3 - Não realizar pagamento.
      
      
• Pode-se realizar a validação de glosas e/ou inclusão de novas glosas manuais selecionando os beneficiários e em seguida a opção "Validar selecionados":
  
  
    
  • As informações dos campos Validação, Motivos de Glosa e Justificativa são atualizadas em todos os beneficiários selecionados. Os motivos de glosa informados nesta tela serão incluídos nos beneficiários que não possuírem os mesmos, demais motivos de glosa prévios não serão modificados.

• Após a realização da conferência está disponível a opção "Finalizar":
  • Somente será confirmada a finalização quando houverem notas vinculadas ao lote e todas as glosas forem validadas (quando existirem).
  • A finalização do lote irá realizar os seguintes processos:
    • Ajuste de valores nas notas de crédito conforme a validação de glosas. Para ajuste dos valores, serão lançados nas notas os eventos de crédito e débito conforme parametrizados nos "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)", sessão "Parâmetros PTU A800". Estes eventos devem estar previamente vinculados às estruturas dos contratos a serem atualizados, bem como realizada a configuração das respectivas contas contábeis, por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Plano X Tipo Plano (RB0110H)". Após os ajustes, o valor de IR da nota será recalculado conforme a parametrização dos eventos.
    • Criação do aviso de crédito, englobando todas as notas contidas no lote. Para criação do aviso, será utilizada a "Espécie" parametrizada na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O aviso será criado com "Data de Emissão" para o dia atual, com exceção de lotes já vencidos, onde a data de vencimento do lote será considerada como data de emissão.
    • Liberação e integração do aviso de crédito com o Contas a Pagar, gerando assim um título financeiro. Para integração do título, será utilizado o "Fluxo Financeiro" parametrizado na unidade do lote conforme o menu "Unidade para Repasse". O título somente será gerado caso o valor do aviso de crédito criado seja maior que zero. Será utilizado o mesmo número de fatura do lote na criação do título.
    • Atualização do "Valor Pago", "Data de finalização" e "Situação" do lote para "Finalizado".
    • Possíveis inconsistências ocorridas durante o processo de finalização serão enviadas à Central de Documentos e o processo será cancelado. Após a finalização do lote, não será permitido realizar novas ações ao mesmo.

• Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para "Excluído" e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.

• Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.
  •  Ao acessar a opção "Relatório" na listagem dos lotes, pode ser informado nos filtros quais lotes devem ser considerados, bem como o formato de impressão:

• • Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado": 

• • Dados apresentados na impressão resumida:

• • Dados apresentados na impressão detalhada: